Fechamento Mensal Vendor - VDR700AA

Visão Geral do Programa

Permite a execução mensal de três tipos de cálculo:

Provisões de equalização e de IOF dos títulos Vendor;
Correções das antecipações associadas à planilhas Vendor;
Criação dos movimentos contábeis pendentes para as parcelas Vendor já implantadas.

O cálculo para a provisão de equalização e de IOF é feito para os títulos de Contas a Receber com carteira com tipo de espécie "Vendor", emitidos no mês de fechamento e que não tenham sido vinculados a nenhuma planilha até o final do mês de emissão.

A correção das antecipações vinculadas à planilhas Vendor é feita para que, ao serem utilizadas na baixa das parcelas Vendor devolvidas, estas tenham sido corrigidas com os mesmos índices das parcelas.

A geração dos movimentos de equalização pendentes para as parcelas Vendor é efetuada com as respectivas apropriações contábeis.

Se necessário, é possível estornar as provisões de equalização e as correções de antecipações de um determinado mês/ano que ainda não tenham sido contabilizadas. O parâmetro "Tipo de Execução", na tela Fechamento Mensal Vendor, define se o cálculo para o período informado deverá ser feito ou desfeito (estornado). A geração de movimentos de equalização não poderá ser estornada, pois os registros pendentes são parcelas Vendor já efetivadas, cujas movimentações não puderam ser gravadas devido aos períodos contábeis do Contas a Receber não estarem abertos no momento do fechamento da planilha.

Tanto as provisões de equalização quanto as correções de antecipações poderão ser calculadas ou estornadas para todos os títulos ou para apenas um (uma duplicata ou antecipação), com a utilização do parâmetro "Acesso". Se para esse parâmetro for definida a opção "Individual", deve ser informada uma duplicata e/ou antecipação específicas. Caso seja selecionada a opção "Todos", todos os títulos (duplicatas e/ou antecipações) serão calculados ou estornados para o período informado.

O programa Fechamento Mensal Vendor (VDR700AA) permite também a emissão de um relatório demonstrativo das movimentações efetuadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipos de Cálculo	Ao assinalar os campos, é definido o tipo de cálculo a ser executado. As opções são: Provisões de equalização e imposto: Executa o cálculo para a provisão de equalização e de IOF. Quando é selecionada essa opção, o campo "Provisões Equaliz/IOF – Acesso" é habilitado. Correções de antecipações Vendor: Executa a correção das antecipações vinculadas à planilhas Vendor. Quando é selecionada essa opção, o campo "Correções/AN – Acesso" é habilitado. Geração de movimentos de equalização: Executa a geração dos movimentos de equalização pendentes para as parcelas Vendor.
Tipo de Execução	Selecionar o tipo de execução do cálculo a ser efetuado pelo programa. As opções disponíveis são: Efetuar Cálculo: Efetua o cálculo de provisões de equalização e IOF, correções de antecipações Vendor e/ou a geração de movimentos de equalização, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipos de Cálculo". Desfazer Cálculo: Estorna as provisões de equalização e as correções de antecipações de um determinado mês/ano que ainda não tenham sido contabilizadas.
Período de Correção	Inserir o período para o qual serão executados os cálculos de fechamento mensal Vendor.
Provisões Equaliz/IOF – Acesso	Selecionar para quais títulos serão executados os cálculos para provisão de equalização e de IOF. As opções disponíveis são: Todos: Efetua o cálculo para todos os títulos de Contas a Receber com carteira Vendor emitidos no mês de fechamento (parametrizado no campo "Período de Correção") e que não tenham sido vinculados a nenhuma planilha até o final do mês de emissão. Individual: Efetua o cálculo para um determinado título. Quando essa opção é selecionada, são habilitados os campos nos quais devem ser inseridos os dados do título.
Provisões Equaliz/IOF – Individual	Inserir os dados do título para o qual devem ser feitos os cálculos para provisão de equalização e de IOF: Estab: Inserir o código do estabelecimento ao qual se refere o título. Espécie: Inserir o código da espécie de documento associada ao título. Série: Inserir a série do título. Título: Inserir a identificação do título para o qual deve ser feito o cálculo. Parc: Inserir a parcela do título em questão. Nota: Os campos dessa parte da tela são habilitados somente quando é selecionada a opção "Individual", no campo "Provisões Equaliz/IOF – Acesso".
Correções AN – Acesso	Selecionar para quais títulos serão executados os cálculos para a correção das antecipações Vendor. As opções disponíveis são: Todos: Efetua o cálculo para todas as antecipações vinculadas à planilhas Vendor que ainda possuem saldo. Individual: Efetua o cálculo para um determinado título. Quando essa opção é selecionada, são habilitados os campos nos quais devem ser inseridos os dados do título.
Correções AN – Individual	Inserir os dados do título para o qual devem ser feitos os cálculos de correção das antecipações Vendor: Estab: Inserir o código do estabelecimento ao qual se refere o título. Espécie: Inserir o código da espécie de documento associada ao título. Série: Inserir a série do título. Título: Inserir a identificação do título para o qual deve ser feito o cálculo. Parc: Inserir a parcela do título em questão. Nota: Os campos dessa parte da tela são habilitados somente quando é selecionada a opção "Individual", no campo "Correções AN – Acesso".
Destino	Selecionar o destino da impressão do relatório emitido. Veja mais informações em: Opções de Destino.
Execução	Selecionar a forma de execução do relatório. Veja mais informações em: Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, indica que os parâmetros definidos e utilizados na execução da impressão devem ser apresentados na última página do relatório a ser gerado.
Dimensões	Inserir o número de linhas e colunas que cada página do relatório deve conter.