Neste guia, você irá aprender como cadastrar uma remessa e enviar para o banco.
Primeiro passo, é configurar a rotina parâmetros CNAB
PARAMETROS CNAB: Visualizar e Manipular os layouts para o CNAB cadastrado no sistema. Essa rotina servirá para montar o corpo do arquivo, onde vamos informar, onde irá cada posição e qual valor ela irá receber.
1. Você pode inserir os arquivos remessa/retorno configurando as posições e valores manualmente.
2. Poderá exportar um layout pronto.
3. Caso você tenha o layout pronto e correto, pode apenas importá-lo para o sistema.
Exemplo simples efetuando manualmente a configuração utilizando o botão “Inserir”.
1º Informe a conta automaticamente para realizar a busca do Banco e agência.
2º Escolha se o arquivo confeccionado será a remessa ou retorno.
Clique em Confirmar.
Layout como funciona?
Primeiramente tenha o documento com o layout solicitado pelo banco para que possamos configurar, o mesmo pode ser baixado pela internet ou solicitados aos bancos.
Obs.: Terá que configurar os registros Header, Detalhe e Trailler.
Verifique abaixo a configuração das posições e valores:
1º Informe a posição inicial e final, veja abaixo que o layout traz a informação.
2º Informe qual valor irá receber a posição.
Siga o layout do banco conforme abaixo:
Após isso, realize o Cadastro de Remessa.
CADASTRO DE REMESSA -- > Visualizar e Manipular as Remessas cadastradas no sistema. A rotina serve para informar quais os dados serão levados no arquivo.
Qtd. Doc: Quantidade de documentos atrelados à remessa.
Tipo de Documento: Tipo de Documento a qual documento a remessa será amarrada. Nesse exemplo usamos Orçamento.
Nro. Conta: Número da conta para envio ao banco. Ao inserir a conta (banco e agência) são recuperados automaticamente.
Série: Série da Nota Fiscal (Quando for NF-e).
Após o processo realizado, clique em Confirmar!
Lembrando que só é apresentado os documentos cujo a condição de venda está atrelada à tesouraria.
Como atrelo o documento?
1º Temos que ter um Tipo de Baixa cadastrado, Modulo Tesouraria > Rotina Tipo de baixa > opção Inserir
1. Tipo de Baixa a sequência é gerada automaticamente.
2. Informar a descrição do tipo de baixa.
3. Informar Sim para que esse tipo de baixa gere movimentos na tesouraria.
4. Informar a Conta do banco.
Após o preenchimento, clique em Confirmar.
Visto que já confeccionamos o layout na rotina PARÂMETROS CNAB e já cadastramos a remessa, rotina CADASTRO DE REMESSA, vamos gerar o arquivo remessa.
Rotina: TRANSMISSÃO CNAB –REMESSA.
1. Informar o número da remessa que desejamos enviar ao banco
2. Informar o nome do arquivo
3. Informar o diretório onde será salvo o arquivo
Após o preenchimento, clique em Confirmar.
Veja que o arquivo foi gerado, envie o mesmo ao banco.
