A rotina 117 apresenta as informações de acordo com as seguinte abas:

Aba Caixa Saldo: é o valor do Saldo Atual apresentado no rodapé da rotina 604, para o caixa pesquisado na moeda “D”.

Aba Banco Saldo: é o valor do Saldo Atual apresentado no rodapé da rotina 604, para o banco pesquisado na Moeda “D”.

Aba Vale Saldo: é o valor do Saldo Atual apresentado no rodapé da rotina 604, para o banco pesquisado na moeda “Vale”

Aba Contas Transitórias Saldo: é o valor do Saldo Atual apresentado no rodapé da rotina 604, para o Caixa/Banco pesquisado diferente da moeda “D e da moeda “Vale”.

Aba Contas a Receber: apresenta o valor dos títulos a receber em aberto e pode ser verificado através da rotina 1219 – Títulos Por Vencimento, com exceção das Cobranças ('DEVP', 'DEVT', 'BNF', 'BNFT', 'BNFR', 'BNTR', 'BNRP', 'CRED').

Aba Contas a Receber Fornecedor: o saldo pode ser visualizado na rotina 1825 – Débito e crédito de fornecedor

Aba Estoque: apresenta o valor do estoque e pode ser verificado na rotina 105 – Posição de Estoque, no campo: Custo Real + ICMS.

Aba Contas a Pagar: apresenta somente lançamentos vinculados nas Contas gerenciais que estão informadas nos Parâmetros da Rotina 132, (1900, 1902, 1904) e pode ser verificado na Rotina 717 – Relatório de Contas a Pagar informando a conta gerencial.

Aba Crédito Cliente: são os valores dos créditos em aberto que podem ser verificados na rotina 628 – Relatório Créditos de Cliente

Aba Empréstimos Saldo: é o valor do Saldo Atual apresentado no rodapé da rotina 604. Para o valor do Empréstimo ser apresentado na rotina 117, no cadastro do Caixa/Banco, rotina 524 é necessário marcar a opção Empréstimos/Mútuo/Cob.Desconto.

Aba Investimentos: são os lançamentos de despesa ou receita lançadas em contas gerenciais que no cadastro da conta na rotina 570 esteja informado como Conta Investimento. E pode ser verificado na rotina 717 – Relatório de Contas a Pagar informando a conta gerencial.

Aba Adiantamento Fornecedor: apresenta os valores relacionados ao adiantamento aos fornecedores, de acordo com a baixa dos adiantamentos realizados via rotina 775 - Gerir contas a pagar. Para a apresentação dos valores na planilha Adiant. For., a rotina realiza o somatório de todos os lançamentos realizados na conta de adiantamento aos fornecedores. Esta aba possui também, o botão Emitir, o campo Total que apresenta o valor total de adiantamentos aos fornecedores e a opção Omitir fornecedores com valor igual a zero que quando marcado, apresenta na planilha Adiant. For., somente os valores de adiantamento diferente de 0 (zero).