CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar o fechamento da conta contábil do navio.
As viagens terão os seguintes status (campo antes da conta contábil):
- Aberta: para viagens que não tiveram o saldo da conta fechado.
- Fechada: para viagens que já tiveram o saldo da conta fechado.
- Em Andamento: para viagens que já geraram uma Ordem de Serviço, mas que por algum motivo a Ordem de serviço não foi contabilizada ou faturada.
Uma conta navio/viagem poderá ter seu saldo fechado em mais de uma empresa, porém, somente existirá um fechamento para cada empresa integradora da contabilidade. Neste caso, se o saldo da conta foi fechado na empresa “12” ele não poderá ser fechado na empresa '11', pois as duas empresas tem a
empresa integradora em comum “01”. A mesma conta poderá ter seu saldo fechado na empresa “32”, pois esta tem como empresa integradora a empresa “03”.
As Ordens de Serviço, faturamento e contabilização serão efetuadas para a empresa corrente.
Ações tomadas conforme o saldo:
- Para Saldo Credor:
1. Abrirá a Ordem de Serviço considerando o local de operação, a natureza de operação, a condição de pagamento, o serviço, o modelo de AL, o item de serviço e o tipo de ISS (se embutido, isento ou normal) parametrizados no SIP0062.
2. Liberará a Ordem de Serviço para o faturamento.
3. Fará o faturamento chamando a tela de Faturamento (SIP0250) já com todos os dados preenchidos.
4. Atualizará o saldo do AL, não gerando nota de débito sem nota.
5. Gerará o lote contábil efetuando os respectivos lançamentos para serem efetivados na contabilidade CON10019 (Consistência/Efetivação de Lançamentos).
Para Saldo Devedor:
1. Será solicitado em tela o número da conta contábil para a qual o saldo será transferido.
2. Gerará o lote contábil com os respectivos lançamentos para zerar a conta navio/viagem.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Fechar a Conta Contábil
- Na tela Fechamento Contábil Navio - aba Parâmetros, clique em Informar.
- Selecione o tipo de carga.
- Informe o período da viagem.
- Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA FECHAMENTO CONTÁBIL NAVIO - ABA PARÂMETROS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Informar | Permite visualizar todas as viagens que possuem diferença de lançamentos a débito e a crédito para conta navio/viagem, portanto, um saldo a ser faturado ou transferido para outra conta contábil. |
| Consultar | Permite visualizar todas as viagens e os respectivos lançamentos efetuados na conta navio/viagem. Somente esta opção permitirá verificar as viagens que já foram fechadas, ou seja, que já tiveram seu saldo transferido para outra conta ou que tiveram a Ordem de Serviço aberta/faturada/contabilizada. |
| Outras Inf. | Permite visualizar a tela Razão da Viagem, na qual são exibidos os lançamentos da conta navio/viagem referentes a empresa contábil integradora da empresa corrente. |
| Fechamento | Permite realizar o fechamento contábil das movimentações financeiras efetuadas pelo navio. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo carga | Indica o tipo de carga armazenado no navio:
|
| Viagem | Números das viagens inicial e final que estabelecerão o intervalo para selecionar as viagens para o fechamento. |
| Período | Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das viagens para o fechamento. |
| Data fechamento | Data na qual foi efetuado o fechamento. |
| Saldo zerado? | Quando assinalado, indica que os saldos dos lançamentos com valor igual a 0 (zero). serão considerados na consulta |
| Área / linha | Indica se a emissão será ou não ordenada por AEN. Caso seja informado “S” (Sim), será apresentada uma tela na qual é possível informar a área/linha a ser considerada no relatório. |
04. TELA FECHAMENTO CONTÁBIL NÁVIO - ABA FECHAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fechar | Quando assinalado, indica que as viagens a serem fechadas serão selecionadas. Esse campo terá efeito somente na opção de menu Informar. |
| Tipo lançamento | Indica o tipo de lançamento do fechamento do navio:
|
| Conta transferência | Número da conta para transferência. |
| Valor | Valor relacionado com a conta. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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