Área: | Materiais |
Assunto: | Recebimento de Compras |
Programa Extrator: | ems2_bi_hkm.r |
Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
Tabela Destino: | HKM |
Versões ERP Suportadas: | EMS 2.06b / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Caso o conteúdo do parâmetro ALLDOCS seja igual a "NAO", somente são considerados os recebimentos de compras que tem ordens de compra informada. A data do recebimento das ordens de compra é utilizada como base. São consideradas também as ordens emergenciais (terceiros).
Caso o conteúdo do parâmetro ALLDOCS seja igual a "SIM", todos os documentos de entrada do recebimento fiscal serão extraídos, com exceção dos seguintes: Devolução de cliente, Transferências e Operações de beneficiamento (remessa e retorno). A data de transação do documento é utilizada como base e somente serão extraídos os documentos atualizados.
Parâmetro | Descrição |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
ALLDOCS | Informe SIM para considerar todos os documentos de entrada do recebimento fiscal, ou informe NAO para considerar somente as notas referentes ao recebimento de compras com pedido de compra informado. |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Para todas as medidas utilizar os relatórios de validação conforme abaixo.
Relatório Listagem Entrada Materiais (CC0404)
Relatório Base
Utilizar a Listagem Entrada Materiais (CC0404) quando o parâmetro ALLDOCS for igual a “NAO”.
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Item e Fornecedor.
Parâmetros no Relatório
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento para validação.
Campo Data Recebimento: informe o período de validação
Campo Item: selecione o item a ser validado
Campo Emitente: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Na aba “Classificação”:
Selecione “Por Item”.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Totaliza: selecionar.
Campo Mostra Devoluções: selecionar.
Campo Moeda: caso informado, deve ser considerado na validação.
Campo Desconsidera Contratos: Selecionar
Listagem Relação Contratos (CN0510)
Relatório Base
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Item e Fornecedor.
Parâmetros na Listagem
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Informe o estabelecimento para validação.
Campo Período: Informe o período de validação.
Campo Item: Selecione o item a ser validado.
Campo Fornecedor: Caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.
Campo Situação: Selecionar “Liberadas”, “Atendidos” e “Recebidas”.
Os demais campos constantes nessa aba, devem ser deixados como sugeridos na abertura do mesmo.
Listagem Itens Recebidos (RE0523)
Relatório Base
Utilizar a Listagem Itens Recebidos (RE0523) quando o parâmetro ALLDOCS for igual a “SIM”.
Parâmetros no Relatório:
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento para validação.
Campo Data Transação: informe o período de validação.
Campo Data Emissão: manter aberta a faixa de datas.
Campo Emitente: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Série: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Documento: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Natureza Operação: manter aberta a faixa de naturezas.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Listar: manter selecionado “Documentos Atualizados”.
Campo Considerar Documentos: deixar todas as opções desmarcadas.
Medidas
Qtde Recebida (HKM_QRECEB): indica a quantidade dos itens que foram recebidos. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida por meio da soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) com a soma da coluna “Qtde Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510) no período de validação para o item que está sendo validado.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Vl Recebido (HKM_VRECEB): indica o valor líquido dos itens que foram recebidos. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida através do “Total Recebido Item” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) somando com a coluna “Valor Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510 no período de validação para o item que está sendo validado.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Dias Antecipação (HKM_QDIAAN): determina se a entrega ocorreu antes da data prevista, calculando o número de dias de antecipação, a partir da data real de entrega (saída da mercadoria) e a data programada no pedido. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Movto” da Listagem de Entrada de Materiais (CC0404), para as informações de Contratos, validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510), verificando se o recebimento foi realizado antes da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita antecipadamente.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Dias Atrasado (HKM_QDIAAT): determina se a entrega ocorreu depois da data prevista, calculando o número de dias de atraso, a partir da data programada no pedido e a data real de entrega (saída da mercadoria). Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar com o valor da coluna "Data Entr" versus coluna “Data Movto”, para as informações de Contratos, validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510), verificando se o recebimento foi realizado depois da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita em atraso.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Qtde Recebida Família Material (HKM_QRECFM): indica a quantidade recebida, na unidade da família de material. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida pela soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.
Para Contratos, deve ser validada a medida da coluna “Qtde Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510) e também aplicar o fator de conversão da família do material (CD0903).
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Qtde Recebimentos Antecipados (HKM_QRECAN): identifica a quantidade de Ordens/Parcelas onde o Recebimento foi realizado antecipado, ou seja, antes da data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é menor que a Data do Movimento (Data Movto). .
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Qtde Recebimentos em Atraso (HKM_QRECAT): identifica a quantidade de Ordens/Parcelas, ou no caso de Contratos, suas Parcelas, Medições e/ou Eventos que teve seu Recebimento atrasado, ou seja, depois da data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é maior que a Data do Movimento (Data Movto).
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Qtde Recebimentos em Dia (HKM_QRECDT): indica o número de recebimentos realizados em dia, ou seja, na data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é igual à Data do Movimento (Data Movto).
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).
Qtde Recebimentos Únicos (HKM_QRECUN): indica o número de recebimentos realizados onde todo o pedido foi entregue de uma só vez, sem recebimentos parciais. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida realizando a listagem da Entrada de Materiais (CC0404), e verificar se a ordem de compra analisada possui uma única parcela de compra através da Consulta das Parcelas da Ordem (CC0505B) e se essa parcela de compra já foi recebida através da Consulta das Movimentações da Ordem (CC0505C) em um único recebimento.
Para contratos, validar essa medida realizando a listagem de Relação de Contratos (CN0510) e verificar se o Item do contrato analisado possui uma única Medição (CN0302) ou Parcela para contratos controlados por Ordem, Programação e/ou Evento (CN0304) e se este registro foi recebido de uma única vez.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).