A implementação de Espécies de Documentos Financeiros, no módulo Contas a Pagar, visa complementar as informações de espécies de documentos, definir parâmetros de utilização e espécies de ligação.
Espécie de Ligação é a espécie de documento que é utilizada para a geração de um novo título normal ou antecipação, quando da implantação de uma nota de débito ou nota de crédito vinculada a um título sem saldo, sendo que essa deve estar cadastrada como Espécie de Documento Financeiro.
Para o Tipo de Espécie de Documento Nota de Crédito, a Espécie de Ligação deve ser Antecipação.
Para o Tipo de Espécie de Documento Nota de Débito, a Espécie de Ligação deve ser Normal.
Se o Tipo de Espécie de Documento for diferente de Nota de Crédito, Nota de Débito, não haverá Espécie de Ligação.
01. Visualizar as espécies de documento com informações específicas para uso no módulo Contas a Pagar.
Filtrar Espécie de Documento Financeiro APB
01. Selecionar o tipo de informação pelo qual as espécies de documento financeiro devem ser filtradas.
02. Inserir a informação de acordo com o tipo selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Nota:
Para desfazer o filtro criado, é necessário acionar Limpar, que permite visualizar todas as informações novamente.
Definir Filtro Avançado
01. Acionar Nenhum filtro avançado aplicado, localizado no quadro Filtro Avançado, no canto superior direito da tela.
02. Inserir as informações a serem consideradas ao filtrar as espécies de documento financeiro.
Nota:
É possível selecionar os campos pelos quais as informações serão filtradas, por intermédio do campo "Localizar parâmetros", que filtra os campos de acordo com o conteúdo que lhe é informado.
03. Acionar Aplicar.
Nota:
É possível salvar o filtro definido, por intermédio da opção Filtros Salvos, que permite Salvar, Salvar Como, Renomear e Excluir. Ao filtrar as informações posteriormente, é possível utilizar o filtro previamente salvo, selecionando-o na caixa de seleção, localizada no canto superior direito da tela. Também é possível visualizar os filtros já aplicados, assinalando o campo "Exibir filtros aplicados".
O botão Limpar permite remover as informações da tela para a criação de um novo filtro.
Detalhar Espécie de Documento Financeiro APB
01. Selecionar a espécie de documento financeiro a ser detalhada.
02. Acionar Detalhar.
03. Visualizar os detalhes da espécie de documento financeiro.
Nota:
Nesse procedimento é possível alterar e duplicar as informações relacionadas a espécie de documento financeiro selecionada.
Mais informações sobre os campos apresentados podem ser obtidas no caminho alternativo "Espécie de Documento Financeiro APB".
Adicionar Espécie de Documento Financeiro APB
01. Acionar Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Espécie Documento
Código de Espécie de Documento, sendo que estas devem possuir características financeiras relacionadas.
Espécie Ligação
Código de uma Espécie de Documento de Ligação.
Contabilização
Determina que os títulos com a espécie financeira devem ser contabilizados.
Atualiza Estatística
Determina que os títulos com a espécie de documento financeira devem atualizar estatísticas do fornecedor.
Usa Antecipação
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser abatidos em uma antecipação.
Usa Previsão
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser abatidos em uma previsão.
Emite Borderô
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser pagos via borderô.
Incide Desp Bancária
Determina que sobre os títulos com a espécie de documento financeiro incidem despesas bancárias.
Atualiza Fluxo Caixa
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro devem atualizar o Fluxo de Caixa.
Atualiza CMG
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro devem atualizar o Caixa e Bancos.
Calc Variação CMCAC
Determina que a espécie que está cadastrada utilizará o cálculo da Variação CMCAC (Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva Constante).
Espécie Retenção
Determina a espécie que está cadastrada.
Implantação On-Line
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem implantar títulos/movimentos via rotina on-line.
Importante:
Por intermédio dessa parametrização, se evitará que seja implantado manualmente um título com uma espécie de integração.
Estorna On-Line
Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem estornar títulos/movimentos via rotina on-line.
Importante:
Por intermédio dessa parametrização, se evitará que seja estornado um título que foi gerado pela integração.
03. Acionar Salvar; ou Salvar e Novo para incluir outra espécie de documento financeiro.
Alterar Espécie de Documento Financeiro APB
01. Selecionar a espécie de documento financeiro a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Alterar as informações desejadas para a espécie de documento financeiro selecionada.
Nota:
Mais informações sobre os campos apresentados podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar Espécie de Documento Financeiro APB".
04. Acionar Salvar; ou Cancelar para ignorar as alterações efetuadas.
Remover Espécie de Documento Financeiro APB
01. Selecionar a espécie de documento financeiro a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Ao acionar Remover, é apresentada uma mensagem solicitando confirmação. Acionar Confirmar – para prosseguir com a remoção – ou Cancelar.
Consultar Espécie de Documento Financeiro
01. Selecionar a espécie de documento financeiro para a qual será efetuada a consulta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
03. Acionar Consultas Espécie Documento Financeiro.
Nota:
Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Consulta Espécie Docto Financeiro, na qual é possível consultar todas as informações de espécies de documento financeiro utilizadas no módulo Contas a Pagar, assim como seus relacionamentos.
Gerar Espécie de Documento Financeiro
01. Selecionar a espécie de documento financeiro para a qual será gerado o relatório.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
03. Acionar Espécie Documento Financeiro.
Nota:
Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Relatório Espécies Docto Financeiro, na qual é possível a emissão do relatório, apresentando as espécies de documentos financeiros implementados para o módulo Contas a Pagar.
