Importação de Saldos - CD1305

Visão Geral do Programa

O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido em arquivo para posterior impressão.
Esta função deve ser executada em virtude da implantação do EMS 2, ou quando da criação de uma nova empresa.
As inconsistências existentes, entre os dados e o layout, são tratadas de duas maneiras distintas:

Inconsistência e o arquivo não é importado;
Inconsistência, com advertência, e o arquivo é importado para correção futura diretamente no EMS.

Importante:

Ressalta-se a importância do relatório, pois só por meio dele é que o usuário pode detectar as inconsistências existentes e em quais arquivos se encontram. Para fazer a importação dos saldos das contas contábeis, estas devem estar previamente cadastradas no EMS 2, ou seja o Plano de contas deve estar cadastrado em conformidade com o arquivo de importação.

Importação Saldos - Pasta Layout

Objetivo da tela:

Permitir editar o layout de importação de saldos.

Importante:

Algumas considerações devem ser levadas em conta para a execução da importação, tais como:

Na importação de saldos para uma conta do Ativo, cujo saldo está normal (Devedor), o saldo inicial será informado normalmente no arquivo de importação;

Quando o saldo da conta do Ativo estiver com saldo credor, deve ser incluído um sinal negativo ( – ) no zero da esquerda, ou seja, a primeira posição do campo deve ser o sinal negativo ( – ).
Exemplo “-000000000000150000”;

Para os campos Débito e Crédito a definição do valor é de forma normal (sem nenhum sinal);

Para contas do Passivo e Receitas, cuja natureza do saldo é Credor, o campo de saldo inicial deve conter o sinal negativo ( – );

Quando a conta do Passivo ou Receitas possuir o saldo devedor, o campo saldo inicial não deve conter o sinal negativo ( – ).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar Layout	O acionamento do botão Editar Layout, permite a impressão do layout que deve ser configurado o arquivo que será importado.

Importação Saldos - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar o caminho de localização do arquivo a ser importado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo de Entrada	Inserir o diretório e nome do arquivo de entrada, a ser importado.

Importação Saldos - Pasta Log

Objetivo da tela:

Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão.