As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Esta função origina-se por meio de valores divergentes entre o acordo com o fornecedor (pedido de compra) e a nota fiscal emitida contra o pedido de compra. Por exemplo, valores cobrados a maior, prazo de pagamento a menor, entregas antecipadas e falta de mercadorias em relação ao declarado na nota fiscal, entre outros.
O registro destas informações executará o estorno do valor dos lançamentos efetuados por ocasião da entrada da nota fiscal nas seguintes áreas:
Será creditada a conta contábil (estoques, centro de custo e ordem de serviço) já creditada na contabilização da entrada da mercadoria.
Se na entrada da mercadoria houve a movimentação de estoques, será gerada uma saída de valor do estoque, conforme código de operação. Com isto será recalculado o custo do item, levando-se em consideração o tratamento aplicado aos impostos por ocasião da entrada da nota fiscal.
Será gerado registro no Contas a Pagar conforme o tipo de valor. Este tipo de valor deverá estar cadastrado no CAP0090 (Tipo Valor) com a indicação de “contabilização automática” e na conta crédito deverá ser informado o número da conta contábil, onde será efetuado o lançamento a débito contra-partida do estorno da contabilização da entrada da mercadoria. Este valor será utilizado para encerrar a conta “fornecedores” quando for utilizada no Contas a Pagar. Poderá ocorrer abatimento do título no Contas a Pagar.
Esta contabilização aparecerá no “razão” contábil do Recebimento de Materiais ao final deste relatório sob a indicação “débito a fornecedores”. Após a emissão deste relatório, efetuará o estorno dos Livros Fiscais (registro de apuração).
Objetivo da tela: | Registrar notas de débito a fornecedores referentes as divergências detectadas na nota fiscal em relação ao pedido de compra, como quantidade entregue a menor que a quantidade declarada na nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lançamentos | Permite consultar/manutenir lançamentos contábeis. |
Imprime Carta | Permite gerar e imprimir carta de débito ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Aviso recebimento | Número do aviso de recebimento. |
| Item | Número da seqüência do aviso de recebimento. |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual está registrado o débito. |
Item | Código do item referente a seqüência do aviso de recebimento informada. |
Nota débito | Número da nota de débito ao fornecedor. |
Nota débito (Complemento) | Número da seqüência da nota fiscal de débito. |
Situação | Indica a situação do débito. Pendente; Concluído. |
Data emissão | Data de emissão da nota fiscal de débito. |
Valor débito | Valor do débito a efetuar do fornecedor. |
Valor ICMS | Valor do ICMS proporcional ao valor do débito informado. |
Valor IPI | Valor do IPI proporcional ao valor do débito informado. |
Valor PIS | Valor do PIS proporcional ao valor do débito informado. |
Valor ICMS substituto | Valor referente ao ICMS substituto proporcional ao valor do débito efetuado. |
Valor COFINS | Valor referente ao COFINS proporcional ao valor do débito efetuado. Somente apresentará este valor se na entrada da nota fiscal o item tiver direito a crédito do COFINS. |
Observação | Texto de observação referente ao débito efetuado. |
