Este documento tiene como objetivo aclarar los campos y funcionamiento de la rutina de vinculación de grupos de prorrateo y cómo realizar la vinculación entre los grupos de prorrateo origen y destino, y actualizar el registro de prorrateos off-line.
Ejemplos
Ejemplo con entes
La rutina puede accederse por medio del menú de Contabilidad de gestión → Actualizaciones → Prorrateos → Prorrateos off-line → Vinculación Grp Prorrateo.
Generar prorrateo: Utilización solamente de Grupos de prorrateo en el registro de vinculación de Grupos de prorrateos:
CTBA277 - Vinculación de grupos de prorrateo (Solamente por el Grupo de centro de costo):
Datos de la contrapartida vinculada únicamente al grupo de centro de costo CW2_CTTDES = 000002:
Otras acciones → Generar prorrateo:
CTBA270 - Generó el prorrateo OFF LINE con sus respectivos valores y porcentajes:
Ejemplo con fórmulas
Generar prorrateo: Utilización de Grupos de prorrateo y Fórmulas en el registro de vinculación:
Importante:
En el tratamiento del proceso referente a la utilización de Grupos y fórmulas en el Registro de vinculación de grupos de prorrateo (CTBA277) siempre prevalecerán los porcentajes y valores definidos en el último ente informado.
Cuando se realicen los Registros de vinculación de grupos de prorrateo con centro de costo vinculado a un grupo y se informen fórmulas en la cuenta e ítem Fórmulas, al Generar prorrateo (Otras acciones -> Generar prorrateo) los porcentajes presentados en la rutina CTBA270 se muestran en cero.
Observe que utilizaremos fórmula en la cuenta e ítem contable, y en el centro de costo utilizaremos el GRUPO registrado previamente en la rutina CTBA276.
CW2_CT1DEF ="00002" - Fórmula
CW2_CTTDES = 000002 - Grupo de prorrateo
CW2_CTDDEF = "0000000" - Fórmula
CTBA276 → Grupos de prorrateo:
CTBA277 → Vinculación de grupos de prorrateo: Vinculado al Grupo de centro de costo y fórmula en la Cuenta contable e Ítem contable:
Solapa Vinculación:
Solapa Encabezado prorrateo:
Centro de costo de destino:
Solapa Datos partida:
Se utiliza la fórmula campo CW2_CT1DEF = "00002":
Se utiliza el Grupo de prorrateo para centro de costo CW2_CTTDES = 000002:
Utilización de fórmula en el ítem contable CW2_CTDDEF = "0000000":
Otras acciones →Generar prorrateo:
Leyenda:
Confirmación:
Importante
CTBA270 → Los porcentajes y valores no se copian del GRUPO DE PRORRATEO del Centro de costo, debido al último ente informado en la vinculación que es el ítem contable, es decir, no tiene porcentaje y valores de prorrateo, porque se registró previamente por medio de fórmula.
Explicación de las Columnas/Solapas
Solapa Vinculación:
Código de la vinculación: identificador único del registro.
Desc. Vinculación: Descriptivo deseado.
Bloqueado: Estatus de bloqueado o no.
Solapa Encabezado prorrateo:
Cód. Prorrateo y descripción: Código y descripción de los registros de Prorrateo off-line que se generarán por medio de la vinculación.
Son campos del tipo fórmula, si fuera texto, debe escribirse entre comillas.
Intercompany: define si los registros que se generarán por medio del registro de Prorrateo off-line tendrán el campo de control de exportación para la rutina de Intercompany.
Tipo de prorrateo: Define el tipo de saldo de origen que se utilizará por medio del registro de prorrateos off-line:
1 – Movimiento del mes: El saldo que se prorrateará, es el valor del movimiento del mes de referencia del procesamiento de los entes informados en el origen del Prorrateo off-line.
2 – Saldo acumulado: El saldo acumulado de los entes informados en el origen del Prorrateo off-line, en la fecha de referencia de procesamiento.
Solapa Datos origen:
Grp.Orig.CT1: define el grupo de prorrateo del tipo origen utilizado para definir las cuentas contables de composición del saldo de origen del registro de Prorrateo off-line.
Atención
Si desea utilizar un grupo origen con el tipo de ente Combinado, este grupo debe informarse en este campo.
Si se informara un grupo de prorrateo de ente Cuenta contable, se permitirá la utilización de los otros grupos de origen, pero si se informa un grupo del tipo Combinado, los otros campos no aceptarán la digitación de grupos.
Importante:
El tipo Combinado no requiere de la combinación con otros entes, porque éstos están definidos únicamente en este tipo de grupo.
Importante
Si se informara un grupo de prorrateo de ente Combinado en el campo Grp.Orig.CT1, no será posible informar un grupo de prorrateo de origen para los otros entes.
Grp.Orig.CTT: define el grupo de prorrateo del tipo origen que se utilizará para definir los centros de costo de composición del saldo de origen del registro de Prorrateo off-line.
Grp.Orig.CTD: define el grupo de prorrateo del tipo origen que se utilizará para definir los ítems contables de composición del saldo de origen del registro de Prorrateo off-line.
Grp.Orig.CTH: define el grupo de prorrateo del tipo origen que se utilizará para definir las clases de valores de composición del saldo de origen del registro de Prorrateo off-line.
Solapa Datos partida:
Atención
Los campos de partida del registro de Vinculación de grupos de prorrateo son campos del tipo fórmula (Son los campos iniciados con FRM), y deben cumplirse las siguientes reglas:
Cuenta Part.: código de la cuenta contable que se utilizará en la sección “Partida” del registro de Prorrateos off-line.
Costo Part.: código del centro de costo que se utilizará en la sección “Partida” del registro de Prorrateos off-line.
Ítem Part.: código del ítem contable que se utilizará en la sección “Partida” del registro de Prorrateos off-line.
Clvl Part.: código de la clase de valor que se utilizará en la sección “Partida” del registro de Prorrateos off-line.
Solapa Datos contrapartida:
Importante:
Si se informan los campos de la familia “Fórmula destino”, los campos de la familia se bloquearán para edición “Grupo destino”.
Grp.Dest.CT1: define el grupo de prorrateo del tipo destino que se utilizará para definir las cuentas contables de composición de las líneas de detalle del registro de Prorrateo off-line. Si desea utilizar un grupo destino con el tipo de ente Combinado, este grupo debe informarse en este campo.
Atención
Si se informara un grupo de prorrateo de ente Cuenta contable, se permitirá la utilización de los otros grupos de destino, pero si se informa un grupo del tipo Combinado, los otros campos no aceptarán la digitación de grupos.
Grp.Dest.CTT: define el grupo de prorrateo del tipo destino que se utilizará para definir los centros de costo de composición de las líneas de detalle del registro de Prorrateo off-line.
Si se informara un grupo de prorrateo de ente Combinado en el campo Grp.Dest.CT1, no será posible informar un grupo de prorrateo de destino para los otros entes.
Grp.Dest.CTD: define el grupo de prorrateo del tipo destino que se utilizará para definir los ítems contables de composición de las líneas de detalle de registro de Prorrateo off-line.
Si se informara un grupo de prorrateo de ente Combinado en el campo Grp.Dest.CT1, no será posible informar un grupo de prorrateo de destino para los otros entes.
Grp.Dest.CTH: define el grupo de prorrateo del tipo destino que se utilizará para definir las clases de valores de composición de las líneas de detalle del registro de Prorrateo off-line.
Atención
Campos de fórmulas de destino del Prorrateo off-line:
Los campos fórmulas de destino del registro de Vinculación de grupos de prorrateo se utilizan en sustitución de uno o más grupos de prorrateo del tipo destino y para su correcta cumplimentación deben seguirse las siguientes reglas:
Fórm.Dest.CT1: fórmula utilizada para definir la cuenta contable de la línea de detalle del registro de Prorrateos off-line.
La utilización de este campo oculta la cumplimentación del campo Grp.Dest.CT1 para evitar equivocaciones en la cumplimentación del registro.
Fórm.Dest.CTT: fórmula utilizada para definir el centro de costo de la línea de detalle del registro de Prorrateos off-line.
La utilización de este campo oculta la cumplimentación del campo Grp.Dest.CT1 para evitar equivocaciones en la cumplimentación del registro.
Fórm.Dest.CTD: fórmula utilizada para definir el ítem contable de la línea de detalle del registro de Prorrateos off-line.
La utilización de este campo oculta la cumplimentación del campo Grp.Dest.CT1 para evitar equivocaciones en la cumplimentación del registro.
Fórm.Dest.CTH: fórmula utilizada para definir la clase de valor de la línea de detalle del registro de Prorrateos off-line.
La utilización de este campo oculta la cumplimentación del campo Grp.Dest.CT1 para evitar equivocaciones en la cumplimentación del registro.
Fórm.Factor: fórmula utilizada para definir el valor/factor de la línea de detalle del registro de Prorrateos off-line.
Atención
La utilización de este campo es obligatoria cuando no se informan grupos de ente de destino, lo que genera la necesidad de definir un factor para las líneas de detalle del prorrateo.
Si este campo se utilizara en conjunto con los grupos de entes de destino, el factor devuelto por la fórmula sobrescribirá el criterio de porcentaje / factores definido por la combinación de los entes y se grabará el campo fórmula de la línea de detalle del registro de Prorrateo off-line con este contenido.
Utilización de los campos Fórmula
Todos los campos fórmula del registro de Vinculaciones de grupos de prorrateo tienen las siguientes características en común que deben seguirse:
