TVIFX0_DT_Catálogo_de_Métodos_de_Pago_SAT_CFDI_México

Catálogo de Métodos de Pago SAT para CFDI

Características del Requisito

Descripción 

Dar cumplimiento a la normativa emitida por el SAT para informar la clave de método de pago en los CFDI que expide el contribuyente.

Sustento fiscal

SEGUNDA SECCIÓN

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. (Continúa en la Tercera Sección)

Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales

2.7.1.32.          Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos:

I.          Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

II.         Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

III.        Forma en que se realizó el pago.

Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.

La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable en los casos siguientes:

a)         En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37.

b)         En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y;

c)         Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo.

Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT.

CFF 29-A, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 32, 33, RMF 2016 3.3.1.37.

• • Crear nuevo campo en la tabla de clientes (SA1) para definir la clave de pago con base a la tabla genérica de Métodos de Pago.

• • Informar la clave correspondiente en el CFDI (XML).

• • Si no existe en el diccionario de datos se creará el parámetro MV_CTBMPAG, el cual contiene la clave de la tabla genérica en la que se encuentra el catálogo de métodos de pago.
    
    
  • De igual manera, en caso de que no exista, se creará el catálogo de métodos de pago como tabla genérica.
    
    

Importante: El catálogo de métodos de pago y el parámetro MV_CTBMPAG ya existirán en el sistema cuando se encuentre implementada la funcionalidad de "Contabilidad Electrónica". En tal caso se utiliza el mismo parámetro y la tabla correspondiente.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite "UPDMODMI" en el campo Programa Inicial. 
    Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/06/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT y a continuación la opción:
   Creación de Campo A1_MPAGO, parámetro MV_CTBMPAG, Catálogo de Métodos de Pago.
4. El usuario debe confirmar la clave de tabla genérica para el catálogo de métodos de pago, el valor propuesto es ZM.
5. Se mostrará un recuadro mencionando que se están actualizando las Estructuras.
6. El siguiente mensaje muestra las tablas que fueron modificadas después de ejecutar el compatibilizador.
7. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

1.  Creación  de Tabla Genérica en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SA1 - ARCHIVO DE CLIENTES:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

3.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Configuración

El usuario debe llevar a cabo las siguientes acciones sobre el archivo script de generación de CFDI, su ubicación y nombre por estándar es:

protheus_data\system\cfd\inicfd\FATSMEX.INI y FATEMEX.INI

La ubicación exacta y el nombre están definidos en el parámetro MV_CFDFTS, MV_CFDFTE

1. Realizar una copia de seguridad del archivo.
2. Modificar en las referencias del XML al atributo "metodoDePago" para que se informe la clave correspondiente de la siguiente manera (texto resaltado):
   
   

(PRE) _aTotal[001] += ' metodoDePago="' + iif(Empty(SA1->A1_MPAGO),"99",SA1->A1_MPAGO) + '"'

3. Así mismo, la sección donde se indica el valor para la cadena original también debe ser modificada: 

//Método de Pago
(PRE) (cCadOrig += iif(Empty(SA1->A1_MPAGO),"99",SA1->A1_MPAGO) + _aTotal[098],.T.)

4. En esta condición se valida si está vacío el campo toma como valor default "99" (NA).

Procedimiento de Utilización  

       1.            En el módulo de Facturación en la opción Clientes (Actualizaciones | Archivos) opción Modificar, deberá asignar la(s) clave(s) de método de pago correspondientes para cada cliente. 

       2.            En la pestaña de fiscales se encuentra el campo que ha sido creado para este propósito (A1_MPAGO), puede ingresar la clave del método de pago directamente o acceder a la consulta estándar del catálogo.

       3.            Opciones disponibles en el catálogo:

• Clave     Concepto
• 01          Efectivo
• 02          Cheque nominativo
• 03          Transferencia electrónica de fondos
• 04          Tarjeta de crédito
• 05          Monedero electrónico
• 06          Dinero electrónico
• 08          Vales de despensa
• 28          Tarjeta de débito
• 29          Tarjeta de servicio
• 99          Otros

       4.           Debe seleccionar las formas de pago que apliquen haciendo clic en el cuadro de selección una por una conforme lo establece el SAT.

       5.           A continuación en el módulo de Facturación en la opción de Facturación (Actualizaciones | Facturación) para las Facturas de Salida podrá generar el CFDI (XML) con las claves de métodos de pago correspondientes.

       6.           Así mismo, en la rutina de facturación automática será considerado el cambio para la generación de los CFDI.

IMPORTANTE:

Si considera necesario, se deberá modificar el rdmake de impresión de factura de venta para agregar el concepto de método de pago.

Esto deberá ser ejecutado por el usuario responsable del sistema editando y compilando la rutina de impresión específica que tiene en el repositorio de su ambiente productivo. No olvidar realizar un previo respaldo.