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Datasul

Ocorrência:

Como lançar juros, multa e desconto num determinado centro de custo?

Passo a passo:

Normalmente o valor de juros, multa ou desconto é informado no momento do pagamento do título, o problema é que nas rotinas e pagamento do Contas a Pagar, não é possível informar dados contábeis, as apropriações são geradas de forma automática pelo sistema com base nos cadastros.  

Exemplo da contabilização de uma baixa de título no Contas a Pagar com valor de juros:

 Baixa de R$ 10.000,00 com R$ 10,00 de juros. DB R$ 10.000,00 - Saldo, DB R$10,00 - Juros, CR R$ 10.010,00 - Principal Ativo:

O lançamento acima no valor de R$ 10,00 na conta de juros, é lançada na conta parametrizada no programa de manutenção contas grupo de fornecedores (prgfin/apb/apb016aa.r):

Observem que neste cadastro, existe a Finalidade Contábil chamada Juros, Multa e Desconto, poderá ser observado neste cadastro, que não existe lugar para se informar plano de centro de custo e centro de custo, a única informação é a "Conta Contábil" e, esta conta não poderá utilizar critério de distribuição de centro de custo pois se utilizar, irá ocorrer problemas no momento da contabilização onde a rotina irá reclamar que o lançamento na conta exige centro de custo e o mesmo não foi informado. 

Então qual é a solução para lançar um determinado valor num determinado centro de custo? 

 R: A solução é fazer um acerto de valor no título ANTES do pagamento, ou seja, deverá ser feito um reajuste no valor correspondente ao juros, multa ou desconto, neste caso, no programa de alteração de títulos (prgfin/apb/apb717aa.r).

Quanto for feito o AVA (Acerto de Valor) aumentando o valor do saldo, é habilitado o botão Rateio Valor:

• Neste caso, através deste botão é possível informar uma conta contábil que poderá utilizar centro de custo e o plano de centro de custo e centro de custo, poderá ser informado normalmente.   No caso de AVA´s fazendo lançamentos em conta de juros/multa/desconto, aconselha-se não utilizar a mesma conta que está parametrizada no cadastro de contas de saldo pois se esta conta exigir critério de distribuição e caso algum usuário venha a pagar algum título informando valor de juros, será lançado nesta conta e haverá problemas na contabilização devido a inexistência do plano de centro de custo e centro de custo. Poderá sim ser utilizada a mesma conta, deste que na baixa não seja informado valor de juros, neste caso, o controle fica a cargo da empresa.