1 - Para os processos que não consideram banco, Liquidação, Fatura e Compensação CR, a gravação respeita a moeda do título.
E5_MOEDA → Moeda do título envolvido na compensação
E5_VALOR → Valor do movimento na moeda do Título
E5_VLMOED2 → Valor do movimento (E5_VALOR) convertido para Real quando a moeda do título for Estrangeira.
Exemplo: Compensação Contas a Receber. (Recebimento em dólar e NF em real)
Recebimento Antecipado (RA)
NF:
Saldo SE1 - Contas a Receber
Gravação SE5 - Mov. Bancários
Note que o campo E5_VALOR é gravado com base na moeda de cada título, e o E5_VLMOED2 é a conversão do movimento em moeda estrangeira.
Para a registro do tipo NF, o movimento foi gerado em real.
Para o registro do tipo RA, o movimento foi realizado em dólar.
Considerando a taxa contratada do recebimento adiantado, $ 1560,31 é equivalente R$ 5.000,00
$ 1.560,31 x 3,2045 = R$ 5.000,00
2 - Correção Monetária vs Taxa Contratada
No padrão não existe correção monetária para taxa contratada (E1_TXMOEDA). Esse campo deve ser preenchido quando existe um acordo comercial da taxa.
Uma vez firmado esse acordo, os valores de pagamento / recebimento não estão sujeito a correção monetária visto que todas as operações realizadas
com valores da Nota Fiscal (NF) e do Recebimento Antecipado (RA) estão estabelecidos no acordo comercial que prefixou uma taxa.
Recebimento Antecipado (RA)
NF
Gravação SE5 - Mov. Bancário
Obs:
Como pode ser verificado na imagem de gravação da SE5, não é gerado correção monetária quando ambos os títulos possuem taxa contratada.
Foi disponibilizado o parâmetro: MV_CMTXCON, para permitir compensação títulos com taxa contratada distintas e gerar variação monetária do recebimento (RA) em relação Título (NF).
Documentação do Parâmetros: Criação do parâmetro MV_CMTXCON
