Regime Especial - Cliente ZEMA

CONTEÚDO

Visão Geral
Parametrização do Processo
1. Cadastro de Filial
2. Cadastro de Tipo de Nota
Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

Este processo tem como objetivo possibilitar a parametrização das filiais e tipos de movimentações para tratativa do regime especial E-PTA-RE Nº: 45.000001249-91.

Assim ao efetuar entradas de nota de fornecedor no CD iremos calcular o custo mensal por produto, isso para movimentações configuradas para o regime especial.
E quando for gerada a NF de transferência do CD para filial será utilizado o custo médio mensal do regime especial que foi gravado nas entradas de fornecedor para o produto.

Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 - SP 16.00.12 - Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco).

Esse desenvolvimento é exclusivo para o Regime Especial do cliente Zema.

02. PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO

a. Cadastro de Filial

Acesso: Cadastros // Organização// Filial// Botão 'Parâmetros Fiscais'.

Foi criado o parâmetro 'Utiliza BC do RE/MG', que deve ser parametrizado para as filiais que deseja realizar a tratativa do regime especial.

b. Cadastro de Tipo de Nota

Acesso: Cadastros // Tipo de Nota //Regime Especial/MG

Foi criado o parâmetro 'Utiliza BC do RE/MG', que deve ser parametrizado para as filiais que deseja realizar a tratativa do regime especial.

Foi criado também o parâmetro de 'Pis/Cofins para BC do RE/MG', quando o mesmo estiver habilitado o pis e cofins fará parte do calculo.

Foram criados os parâmetros para os tipos de nota de entrada e saída, conforme telas exibidas nesse documento.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Acesso: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas

Quando for configurado a filial e tipo de nota ao efetuar entradas de nota de fornecedor será calculado o custo do Regime Especial por produto, isso para movimentações configuradas para o regime especial.

Acesso: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Conferência de NF

No momento da conferência da nota fiscal será realizado a gravação do Custo do Regime Especial.

As informações do custo do regime especial iremos gravar a cada entrada de nota do fornecedor nas tabelas (Ent_itent e Cad_custo), conforme telas abaixo.

Como é realizado o Cálculo do Custo do Regime Especial:

1. Custo da Última Entrada sem ICMS ( CUE ):
2. CUE = PRECOMP - ICMS + IPI – Pis/Cofins (com parâmetro habilitado) onde:
3. PRECOMP = valor unitário + frete + despesas - descontos ( negociados na compra, ou seja que constam na NF do fornecedor ).

Acesso: Movimentos // Fechamento

Ao realizar o fechamento no último dia do mês, será efetuado o calculo o custo mensal conforme consta no regime especial.

Tabela CAD_CUSTO (registro gerado na entrada das NF)

O cálculo do custo deve acontecer da seguinte forma.

1. Ex.: entramos com 3 quantidades do item 4813 cujo a soma do valor total é R$ 16,4468
  1. A média calculada será 3/16,4468 onde a média será R$ 5,48226

Acesso: Movimentos // Saídas Diversas

Emissão do Pedido de Transferência

Na saída de transferência do CD para Filial será utilizado o custo mensal do regime especial (tabela cad_custore_mensal) como base para gravação do valor da base de calculo do ICMS.