3) Tesouraria

Este é o menu Tesouraria.

Por meio dele, providencie todos os pagamentos do contas a pagar. Os pagamentos são feitos a partir da criação de lotes.

Todas as formas de pagamento usuais, como emissão de cheques, borderô de pagamentos, remessas eletrônicas, encontro de contas com o CAR, entre outras, estão previstas no sistema.

 Consulte os itens e subitens abaixo, para obter mais informações:

• Adiantamentos

1. Regulariza
2. Regulariza Multidocumentos
3. Estorna/Exclui

• Lote de Documentos para Pagamento

1. Cria Lote
2. Cancela Lote
3. Altera Lote
4. Cria Lote Automático

• Emissão de Documentos

1. Cheque
2. Borderô
3. Remessa Eletrônica
4. Cancelamento de Remessa Eletrônica

• Conciliação de CPMF
• Pagamento

1. Automático
2. Manual
3. Eletrônico
4. Pagamentos x Recebimentos

• Exclui/Estorna

1. Lote
2. Documento

• Exclusão de Estorno
• Recibo

1. Configura
2. Imprime

• Modelo 2

1. Configura
2. Imprime

• Fatura e Nota de Débito

1. Configura
2. Imprime

• Certificados de Retenção

1. Configura
2. Imprime