Ajuste a Valor Presente - UTB734AB
Visão Geral do Programa
Esta funcionalidade executa simulações e cálculos de ajuste a valor presente para os títulos do contas a pagar e a receber a longo prazo e curto prazo considerados como relevantes dentro da carteira de cobrança e/ou pagamento. Também possibilita o cancelamento, a contabilização ou descontabilização dos cálculos efetuados.
A solução para o Ajuste a Valor Presente (AVP) é executada de acordo com a apuração de resultados das empresas. Os valores obtidos a partir desta solução denominam-se constituição, que é a diferença entre o valor futuro e o valor presente, e a reversão, que é a amortização da constituição apropriada contra as contas de resultado financeiro.
Ajuste a Valor Presente
Objetivo da tela: | Efetuar simulação, cálculo, cancelamento, contabilização, descontabilização, emissão de relatório de cálculo do ajuste a valor presente nas demonstrações contábeis. Estes valores serão calculados para os compromissos no contas a pagar e o contas a receber do produto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Opções | Quando acionando, apresenta a tela de Parâmetros do Relatório, na qual é possível selecionar se os títulos ignorados (vencidos, sem saldo, cancelados) e também os títulos que foram lidos, mas não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório. Mais informações em: Parâmetros do Relatório. |
Insere Linha | Quando acionando, é apresentada a tela Cadastro Parâmetros AVP, na qual é possível determinar regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta função. Mais informações em: Cadastro Parâmetros AVP. |
Edita Linha | Quando acionando, é apresentada a tela Cadastro Parâmetros AVP, na qual é possível editar/alterar regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta função. Mais informações em: Cadastro Parâmetros AVP. |
Retira Linha | Quando acionado, elimina a linha selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Opções | Selecionar a opção a ser considerada no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são: Simulação - Quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente e a emissão do relatório de cálculo do AVP. Cálculo - Quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente, a gravação efetiva gravação dos resultados e a emissão do relatório de cálculo do AVP. Cancelamento - Quando selecionada, determina o cancelamento do cálculo de ajuste a valor presente. Contabilização - Quando selecionada, determina a execução da contabilização do cálculo de ajuste a valor presente. Descontabilização - Quando selecionada, determina a execução da simulação do cálculo de ajuste a valor presente. - Relatório Cálculo - Quando selecionada, determina a impressão dos dados relacionados ao cálculo do AVP.
|
Empresa | Inserir o código da empresa para a qual será realizado o ajuste a valor presente. |
Módulo | Selecionar o módulo a ser considerado no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são: - ACR - Contas a Receber;
- APB - Contas a Pagar.
|
Exercício Contábil | Inserir o ano a ser considerado no ajuste a valor presente. |
Período Contábil | Inserir o mês a ser considerado no ajuste a valor presente. |
Tipo de Relatório | Selecionar o tipo de relatório a ser impresso no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são: |
Cálculo do Período | Quando selecionado, indica que o cálculo do ajuste a valor presente será sobre o período informado. |
Balanço de Abertura | Quando selecionado, indica que o cálculo do ajuste a valor presente será sobre o balanço de abertura. |
Longo Prazo | Inserir o número de dias (campo obrigatório) que serão considerados como Longo Prazo. |
Curto Prazo | Selecionar os fatos relevantes a serem considerados no cálculo do AVP. |
Destino | Selecionar a opção que determina o destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar a opção que define o momento da execução. As opções disponíveis são: |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros do Relatório
Objetivo da tela: | Selecionar se os títulos ignorados (vencidos, cancelados, estornados ou liquidados) e também os títulos que foram lidos, mas não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras de curto e/ou longo prazo devem ser impressos no relatório. |
Cadastro Parâmetros AVP
Objetivo da tela: | Determinar as regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta função. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência do parâmetro. A sequência é gerada automaticamente, mas permite alteração. |
Conjunto | Selecionar uma das opções determinando o conjunto a ser considerado na regra. As opções disponíveis são: - Grupo de Cliente/Fornecedor;
- Cliente/Fornecedor;
- Valor do Título;
- Matriz;
- Espécie de Documento;
- Código de Título;
- Código de Estabelecimento;
- Individual;
- Moeda.
|
Inicial | Inserir o código inicial para a faixa a ser considerada na execução em questão. Este campo é apresentado conforme a opção selecionada no campo "Conjunto". |
Final | Inserir o código final para a faixa a ser considerada na execução em questão. Este campo é apresentado conforme a opção selecionada no campo "Conjunto". |
Estab | Inserir o código do estabelecimento a ser considerado na execução em questão. |
Cliente/Fornecedor | Inserir o código do cliente ou fornecedor a ser considerado na execução em questão. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento a ser considerado na execução em questão. |
Série | Inserir o código da série do documento a ser considerado na execução em questão. |
Título | Inserir o número do título a ser considerado na execução em questão. |
Parcela | Inserir o código da parcela do título a ser considerado na execução em questão. |
Taxa Desconto | Inserir o percentual de desconto ao dia a ser aplicado nesta regra. Exemplo: Seleção (1) Geral Faixa de cliente (1): 10 a 16 Taxa de Desconto : 10% Faixa de cliente (2): 20 a 30 Taxa de Desconto : 15%
Seleção (2) Fato relevante Cliente: 15 Taxa de Desconto: 5% Desta forma, o clientes código 15 está na seleção de duas regras com percentuais de taxas diferenciadas, desta forma é necessário criar uma hierarquia de regras para não haver conflito de parâmetros. |
Altera Taxa | Quando selecionado, determina que os títulos que já sofreram cálculo do AVP, deverão assumir a nova taxa informada, para o cálculo da reversão. Exemplo de cálculos do AVP com mudanças de taxa de desconto: 1° mês | | | | | | | CÁLCULO | 31/8/2008 | | TAXA | 0,005126% | | | | | | | | | | | Titulo | Saldo | Emissão | Vcto | VLP | Constituição Atual | Reversão | Constituição mês | | | | | | | | | 1 | 300.000,00 | 1/8/2008 | 30/09/2009 | 293.986,93 | 0,00 | 0,00 | 6.013,07 | | | | | | | | | | 300.000,00 | | | 293.986,93 | 0,00 | 0,00 | 6.013,07 |
2° mês | | | | | | | CÁLCULO | 30/9/2008 | | TAXA | 0,004925% | | | | | | | | | | | Titulo | SALDO | EMISSÃO | Vcto | VLP | Constituição Atual | Reversão | Constituição mês | | | | | | | | | 1 | 300.000.00 | 1/8/2008 | 30/09/2009 | 294.655,44 | 5.344,56 | 668,51 | 0,00 | | 300.000,00 | | | 294.655,44 | 5.344,56 | 668,51 | 0,00 |
3° mês | | | | | | | CÁLCULO | 31/10/2008 | | TAXA | 0,005081% | | | | | | | | | | | Titulo | Saldo | Emissão | Vcto | VLP | Constituição Atual | Reversão | Constituição mês | | | | | | | | | 1 | 140.000,00 | 1/8/2008 | 30/09/2009 | 137.644,23 | 2.355,77 | 2.988,79 | 0,00 | | 140.000,00 | | | 137.644,23 | 2.355,77 | 2.988,79 | 0,00 |
|
Exemplo - Títulos Não Considerados e Títulos Ignorados:
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))