Confirmar Cheque - APB715AA

Visão Geral do Programa

A confirmação do cheque somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação, determinada para a conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Importante:

Caso a data de confirmação do cheque seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00 CR – Conta Principal Ativo

100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Confirmação de Pagamentos via Cheque

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do cheque e da baixa de todos os títulos pagos nesse.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, permite selecionar os cheques a serem apresentados na tabela. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Cheque Emitido.
Configura RPC	Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações no Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC.
Executar Lista	Quando acionado, permite efetuar a execução da Confirmação de Pagamentos Via Cheque, apresentando lista de cheques a confirmar.
Todos	Quando acionado, permite marcar todos os cheques apresentados na tabela de uma só vez.
Nenhum	Quando acionado, permite desmarcar de uma só vez todos os cheques marcados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação Cheques

Determinar a classificação dos cheques a serem apresentados na tabela. As opções são:

1 – Por Estabelecimento;

2 – Por Portador;

3 – Por Data Emissão;

4 – Por Favorecido;

5 – Por Banco;

6 – Por Cta Corrente;

7 – Por Talonário;

8 – Por Cheque.

Data Baixa

Inserir a data a ser considerada como a data de baixa dos títulos. Essa data será considerada em futuro lançamento na Contabilidade e em todos os registros no Contas a Pagar.

Caso a data do movimento a ser confirmado seja maior que a data informada, este não será apresentado.

Filtro Cheque Emitido

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os cheques a serem apresentados na tabela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emitidos	Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques emitidos. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.
Não Emitidos	Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques não emitidos. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.
Pendente	Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques pendentes de atualização. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.
Parcialmente Atualizado	Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques parcialmente atualizados. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.
Favorecido	Fornecedor - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é o fornecedor. Portador - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é o portador. Outros - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela todos os cheques cujo favorecido é Outros. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.
Tipo	Normal - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela somente cheques normais. Administrativo - Quando assinalado, determina que são apresentados na tabela somente cheques administrativos. Importante: Deve ser observada a parametrização definida por intermédio do botão Faixa.

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