Este programa permite definir contas contábeis a serem utilizadas nos movimentos do Módulo de Contas a Pagar.
Basicamente todas as movimentações de títulos no Módulo de Contas a Pagar geram transações contábeis e neste programa são implementadas as devidas contas contábeis para cada transação.
Importante também é a atenção na implementação deste programa, garantindo o perfeito funcionamento e evitando contabilizações indevidas.
As contas contábeis são implementadas por grupo de fornecedores e tipo de títulos, possibilitando contas diferentes para cada grupo de fornecedores ou cada espécie de títulos.
Grupo Fornecedor
Grupo de fornecedores é um critério utilizado pela empresa para classificar seus fornecedores, com o intuito de obter informações agrupadas por este classificador e, também, parametrizar contas contábeis a serem utilizadas, quando da movimentação, no Contas a Pagar, de algum fornecedor pertencente a este grupo contábil de fornecedores.
01. Visualizar as informações sobre as contas do grupo fornecedor conforme parametrização selecionada.
Definir Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Selecionar a conta contábil por grupo de fornecedor a ser detalhada.
02. Acionar Detalhar.
03. Visualizar as informações sobre a conta contábil por grupo de fornecedor selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações da conta contábil por grupo de fornecedor selecionada.
Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor".
Adicionar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Acionar Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Tipo Espécie
Tipo de espécie de documento relacionado à conta contábil. Mais detalhes em Tipo Espécie.
Espécie Documento
Código de espécie de documento relacionado à conta contábil. Este campo só é habilitado quando selecionado o tipo “Nenhum” no campo "Código Tipo Espécie". Esta opção é utilizada quando é necessário controlar contabilmente movimentos de determinada espécie de documento e não o tipo em geral.
Grupo Fornecedor
Código do grupo de fornecedor relacionado à conta contábil. A conta contábil implementada é relacionada ao grupo de fornecedores e tipo de espécies de títulos inserido.
Finalidade
Código que representa a finalidade econômica a ser utilizada no controle dos movimentos relacionados a conta contábil do grupo de fornecedores e tipo de espécie.
Finalidade Contábil
Finalidade contábil do relacionamento entre Grupo de Fornecedor, Espécie Documento e Conta Contábil. Mais detalhes em Finalidade Contábil.
Controle Contábil
Forma de controle contábil para a implementação. As opções de controle contábil são:
• Controla Todas FE – Esta opção é exibida quando a Finalidade Econômica inserida possui parâmetro do campo "Armazena" com conteúdo “Módulo”. Com esta opção são controlados todos movimentos de Finalidade Econômicas definidas como “Armazena Valor”.
• Não Controla – Esta opção é exibida quando a finalidade econômica da conta contábil não está definida como “Módulos”, no campo "Armazena", e os valores movimentados nesta conta não serão armazenados na finalidade econômica de movimentação.
Início Validade
Data de início de validade da conta contábil do grupo de fornecedores.
Fim Validade
Data de final de validade da conta contábil do grupo de fornecedores.
Plano Contas
Código do plano de contas. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.
Conta Contábil
Código da conta contábil. Contas Contábeis são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis.
03. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Alterar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Selecionar a conta contábil por grupo de fornecedor a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes dos campos no caminho alternativo "Adicionar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor".
Sendo necessário efetuar a alteração de uma conta contábil de saldo, que tem o objetivo de controlar um conjunto de títulos, é necessário a emissão do Relatório Títulos em Aberto (APB322AA), para este conjunto de títulos ou parte deste, que se deseja realizar o novo controle; efetuar a transferência de saldos no Módulo de Contabilidade e inserir a nova conta contábil no Módulo de Contas a Pagar.
04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.
Remover Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Selecionar a conta contábil por grupo de fornecedor a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de remover a conta contábil por grupo de fornecedor.
Gerar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Acionar a seta localizada ao lado direito do Ações Relacionadas.
02. Acionar Conta Contábil por Grupo de Fornecedor.
Nota:
Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Relatório Contas Grupo de Fornecedor (APB307AA), na qual permite gerar o relatório apresentando as contas contábeis por grupo de fornecedor, implementadas no módulo Contas a Pagar.
Consultar Histórico da Conta Contábil por Grupo de Fornecedor
01. Selecionar a conta contábil por grupo de fornecedor a ser consultado o histórico.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
03. Acionar Consultar Histórico.
Nota:
Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Consultar Histórico, na qual permite consultar todas as alterações armazenadas para o registro selecionado.
