Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como conciliar os saldos do Fluxo de Caixa

Passo a passo:

Como Conciliar os Valores Previstos

 
A conciliação do previsto deve ser feita, conforme segue:

As parcelas que estão com a situação pendente devem estar refletida no fluxo de caixa, para verificar as parcelas pode ser emitido o relatório de empréstimos (prgfin/apl/apl313aa.r).
Somente serão integradas ao fluxo de caixa as parcelas que estiverem na faixa de validade que é determinada no cadastro de Parâmetros Gerais APL (prgfin/apl/apl016ta.r), através do campo "Dias Integr Módulos".

Exemplo: Uma determinada empresa efetuou um empréstimo no valor de R$ 100.000,00 para pagamento em 10 parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 cada parcela. Informando neste campo a quantidade de dias igual a 90 determina que devem ser considerados na geração dos movimentos somente as parcelas que vencem dentro dos noventa dias o que representa neste exemplo 3 parcelas.

Como Identificar Se Um Movimento Está Integrado Com o Fluxo de Caixa

O sistema dispõe do conceito de rastreabilidade total das informações.
Assim, partindo da consulta do Fluxo de Caixa, é possível visualizar a operação financeira (e vice-versa).
Segue o procedimento correto para consulta, partindo do módulo origem até chegar ao Fluxo de Caixa.

1) Acesse a rotina Consultas - Aplicações Financeiras (prgfin/apl/apl208aa.r) ou Empréstimos (prgfin/apl/apl209aa.r):

2) Posicione sobre o movimento que deseja consultar e de um duplo-clique(detalhando o movimento):

3) Será apresentado o botão "Fluxo Caixa", acionando esse botão será apresentado o movimento do fluxo de caixa que o mesmo está integrado. 

Obs.: O botão não estará habilitado para determinados movimentos que não integram o fluxo de caixa, exemplo "Variação Cambial".