Extrator Datasul TAF - DFC-PR

Características do Requisito

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Para geração da obrigação DFC-PR no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

• Apuração do ICMS
  
  • T020 - Apuração do Imposto ICMS 
  • T020AA - Ajustes da Apuração do ICMS 
  • T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação 
  • T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais 
  • T020AD - Valores Declaratórios 
  • T020AE - Obrigações à Recolher 
  • T020AF - Resumo do ICMS por CFOP 
  • T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operação
    
    
• Contabilista
  
  • T002 - Informações do Contabilista

• Informação sobre Valores Agregados
  
  • T072 - Informações sobre valores agregados
    
    
• Escrituração Mensal-Inventário
  
  • T079 - Inventário 
  • T079AA - Itens do Inventário 
  • T079AB - Informação Complementar do Inventário
    
    
• Plano de Contas Contábeis 
  
  • T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 

• T001 - Cadastro do Estabelecimento
• T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
• T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
• T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
• T003 - Cadastro de Participantes 
• T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
• T005 - Identificação das Unidades de Medida 
• T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T009 - Cadastro da Natureza de Operação

Sobre a Legislação

A Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios – DECLAN-IPM  é uma declaração anual que se destina à apuração do valor adicionado nas operações de circulação e prestações de serviços sujeitos à incidência do ICMS, realizadas no Estado. O preenchimento da DECLAN tem como finalidade compor o cálculo dos IPM – Índices de Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS. 

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.10. Portanto, os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
   
   

Procedimentos para Utilização

Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir previamente se deseja gerar as informações os registros de Escrituração Mensal-Inventário e Valores Agregados,  de forma automática ou utilizará a importação genérica. 

Escrituração Mensal-Inventário: No campo "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?"  é possível determinar se deseja utilizar a rotina de Inventário do Produto. As opções disponíveis são: 

• Sim - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2;
• Não - As informações do inventário serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Informação sobre Valores Agregados: No campo "Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?" é possível determinar se deseja utilizar informações sobre valores agregados automático. As opções disponíveis são: 

• Sim - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados);
• Não - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303) na tabela tabela "Valor Agregado por Município" (dwf-val-agreg-munpio).
  
  

Cadastro de informações sobre valores agregados - OF0970

Este cadastro é pré-requisito para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados) de forma automática e a parametrização poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente e Item, além de sugerir o item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.