Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o SPED Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MOF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF1001

Extrator das Informações Fiscais para o TAF

OF1000Parâmetros do Extrator
OF0970Cadastro das Informações Sobre Valores Agregados
Requisito (ISSUE):MANFIS01-1213

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

 

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  • A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
  • Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

 

Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal). 

DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO

 

 

Apuração do DIFAL/FCP



T051E300
E310

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP

T051AAE311LF0213 - Aba Valores
T051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento

 

 

 

 

 

 

Apuração do ICMS





T020

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

T020AAE111
1921		OF0313 - Aba Valores
T020ABE112
1922		OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T020ACE113
1923		OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos
T020ADE115
1925

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

T020AEE116
1926		OF0313 - Aba Recolhimento
T020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF




Apuração do ICMS ST

T021E200
E210

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

T021AAE220LF0213 - Aba Valores
T021ABE230LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T021ACE240LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T021ADE250LF0213 - Aba Recolhimento
T021AE- Resumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF.

 

Apuração do IPI

 

T022E500
E520

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

T022AAE530OF0313 - Aba Valores
T022ABE510Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF.

 

 

 

 

 

 

Combustíveis

T0691300

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

T069AA1310

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

T069AB1320

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

T0701350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combustível
Tabela: dwf-bomba

T070AA1360

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

T070AB1370

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico

ContabilistaT0020100CD0403 - Inf Compl Estab









 


Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP





T050G110

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap

T050AAG125

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto

T050ABG126

LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred

T050ACG130

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto

T050ADG140

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item


Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc


Controle de Produção da Usina

T081

1390
1391

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

T0761800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans

























Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observação

T013AB

C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Processo Referenciado.

T013AC

C120OF0305/OF0311 - Aba COMEX

T013AD

D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal

T013AE

C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto de Arrecadação Referenciado

T013AF

C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto Fiscal Referenciado

T013AG

C114
C116 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local Coleta Entrega (01-1B-04)

T013AI

C140Duplicatas do documento fiscal

T013AJ

C141Parcelas das duplicatas do documento fiscal

T013AK

C160
C165 		LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust

T013AL

0460, C195, D195Observação do Lançamento Fiscal

T013AM

C197
D197 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

T013AO

D130
D170 		LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal

T013AP

-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T013AQ

D160
D161 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)

T013AR

D500
D600 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)

T013AT

C310
D411 

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav

T013AV

D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo

T013AW

D162

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Fiscais (Itens)







T015

C170
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311.

T015AA

C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto

T015AB

C510
1510 

 

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma

T015AD

C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AE

-Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T015AF

C171LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AH

D510Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22.

T015AI

D120Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -OF0305/OF0311 com modelo 07.





























Documentos Fiscais (Cupom)























T078

C400LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Equipto Emissor de cupom Fiscal
Tabela: dwf-eqpto-ecf

T078AA

C405
D355

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z
Tabela: dwf-reduc-z

T078AB

C420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial

T078AC

C425LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial Item
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item

T078AD

C460
D350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal
Tabela: dwf-cupom-fisc

T078AE

C470
C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AF

-LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AJ

C490LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Diário
Tabela: dwf-cupom-fisc-resum

T078AK

D370LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Municipio
Tabela: dwf-reduc-z-munpio

T078AL

D390LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Resumo Diário
Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario

T080

C800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080AAC800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080ABC850LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T080ACC800

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

T900C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

T902C700LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr
T902AAC790LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T902ABC791LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T903C860LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Equipamento SAT CF-e
Tabela:  dwf-cfe-eqpto-sat
T903ADC890LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT
Tabela:  dwf-cfe-resum-eqpto-sat
T904D300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Resumo Diário
Tabela:  dwf-bilhete-resum-diario
T904AAD301LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Cancelado
Tabela:  dwf-bilhete-cancdo
T904ABD310LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Município
Tabela:  dwf-bilhete-munpio
T908D695LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço
Tabela:  dwf-consilid-serv
T908AAD696LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço Detalhado
Tabela:  dwf-consilid-serv-det

 

 

Informação sobre Valores Agregados

T0721400

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio


Informações de Exportação

T0661100OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AA1105OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AB1110CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.



Escrituração Mensal-Inventário

 

T079
T079AA
T079AB 

 

H005
H010
H020 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv


Operações com Cartão de Crédito/Débito

T0731600

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db


Plano de Contas Contábeis

T0100500

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.









Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T0010000CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
T001AA0015FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
T001ABC111Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros:
T013AB, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AC-Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros:
T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. 
T001ADC400, D350, C860Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros:
T013AG, T078, T080 e T903 
T001AEC112Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros:
T013AE, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AJ-Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB.  
T001AK0450Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA.
T001AL0460Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T013AL, T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. 
T0030150CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T003AA0175CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T0050190CD0203 (Unidades de Medidas)
T006
T006AA 		0220CD0902 (Fator Conversão)
T0070200, 0206CD0204 (Cadastro Item)
CD0147 (Manutenção Itens X Estab)
CE0106  (Itens Estoque)
T007AA0205CD0204 (Cadastro Item)
CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) 
T0080300, 0305RI0202 (Cadastro Bens)
T0090400CD0606 (Cadastro Natureza da Operação)
T0110600Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.

 

 

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