Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais |
Rotina: | Rotina | Nome Técnico | OF1001 | Extrator de Informações TAF |
|
| Requisito (ISSUE): | MANFIS01-2259 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Para geração da obrigação GIM-RN no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:
- Apuração do ICMS
- T020 - Apuração do Imposto ICMS
- T020AA - Ajustes da Apuração do ICMS
- T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação
- T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais
- T020AD - Valores Declaratórios
- T020AE - Obrigações à Recolher
- T020AF - Resumo do ICMS por CFOP
- T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operação
- Apuração do ICMS ST
- T021- Apuração do ICMS ST
- T021AA - Ajustes de Apuração do ICMS ST
- T021AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação
- T021AC - Info. Adic. Ajuste Apur. Documentos
- T021AD - Obrigações à Recolher
- T021AE - Resumo do ICMS ST por Unidade de Federação X CFOP
- T021AF - Resumo do ICMS ST por Natureza de Operação
- Contabilista
- T002 - Informações do Contabilista
- Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP)
- T050 - Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente
- T050AA - Movimentação do Bem ou Componente do Ativo Imobilizado
- T050AB - Outros Créditos CIAP
- T050AC - Identificação dos Documentos Fiscais no CIAP
- T050AD - Itens dos Documentos Fiscais no CIAP
- Documentos Fiscais
- T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
T013AC - Cadastro de Operações de Importação
T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
- T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
- T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
- T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
- T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
- T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
- T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
- T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
- T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
- T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.
- T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
- T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
- T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
- T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
- T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
- T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
- T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
- T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
- T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
- T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
- T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
- T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
- T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
- T015AD - Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
- T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
- T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
- Escrituração Mensal-Inventário
- T079 - Inventário
- T079AA - Itens do Inventário
- T079AB - Informação Complementar do Inventário
- Informação sobre Valores Agregados
- T072 - Informações sobre valores agregados
- Plano de Contas Contábeis
- T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis
A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:
- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro Processo Referenciado
- T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
- T003 - Cadastro de Participantes
- T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
- T005 - Identificação das Unidades de Medida
- T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
- T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
- T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
- T009 - Cadastro da Natureza de Operação
- T011 - Cadastro de Centro de Custos
A GIM-RN é um arquivo magnético em formato texto, para que os contribuintes localizados no estado do Rio Grande do Norte entreguem à Secretaria de Estado da Tributação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte a Guia Informativa Mensal do ICMS.
A quem se destina | Aos contribuintes enquadrados no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte sob regime de pagamento normal. |
Objetivo | Fornecer, de forma informatizada, à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte, os arquivos da Guia Informativa Mensal. |
Competência | Estadual: Estado do Rio Grande do Norte. |
Prazo de entrega | Até dia o 10 do mês subseqüente à ocorrência do fato gerador. |
Aplicativo disponibilizado pelo fisco | GIM. |
Onde encontrar | http://www.set.rn.gov.br/informes/download.asp |
| GIM-RN no TAF | http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/DT_GIM_RN_TAF |
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Registros extraídos:
Os registros abaixo foram ajustados conforme alterações no layout de integração. (Alterações 12.1.13 / Alterações 12.1.14).
| Registro | Descrição | Alteração |
| T013AP | Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) | VL_OPER => it-doc-fisc.vl-tot-item |
Parâmetros gerais do TAF - OF1000
Definir previamente se deseja gerar as informações os registros de Escrituração Mensal-Inventário, CIAP (MRI) e Valores Agregados, de forma automática ou utilizará a importação genérica.
Escrituração Mensal-Inventário: No campo "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?" é possível determinar se deseja utilizar a rotina de Inventário do Produto. As opções disponíveis são:
- Sim - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2;
- Não - As informações do inventário serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP): No campo "Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?" é possível determinar se deseja utilizar o módulo Recuperador de Imposto do Produto. As opções disponíveis são:
- Sim - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2;
- Não - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Informação sobre Valores Agregados: No campo "Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?" é possível determinar se deseja utilizar informações sobre valores agregados automático. As opções disponíveis são:
- Sim - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados);
- Não - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303) na tabela tabela "Valor Agregado por Município" (dwf-val-agreg-munpio).
Cadastro de informações sobre valores agregados - OF0970
Este cadastro é pré-requisito para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados) de forma automática e a parametrização poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente e Item, além de sugerir o item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001
Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.
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