Informações Gerais

Objetivo

Criar uma API de Negócio do Datasul, responsável em receber informações referente a um Documento de Transporte proveniente do TMS Protheus. A partir destes Documentos, serão gerados Títulos no Conta a Pagar do Datasul.

Este documento descrevem as Regras de Negócio envolvidas na integração e os tratamentos dentro do Contas a Pagar. A integração será realizar através do EAI utilizando o conceito de Mensagem Única TOTVS. Os detalhes da criação da Mensagem XML e o Adapter estão descritos no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1037_ELLECE-TMSxAPB-Mensagem_Receb_Docto_Transp_Adapter

Definição da Regra de Negócio

Visão Macro do Processo

No TMS Protheus, o controle de Transporte basicamente se inicia com o registro dos Conhecimentos de Transportes, ou CT-e’s, que são a representação legal do transporte realizado. O próximo passo é a Geração de uma Viagem, onde é indicado os locais de origem e destino (rotas) e quais CT-e’s fazer parte dela. Depois, é realizada a Geração de um Contrato, onde são indicadas as Viagens e qual será o Fornecedor que irá realizar efetivamente o transporte. O Fornecedor poderá ser uma Empresa, representada por uma Pessoa Jurídica, ou um Carreteiro, um é profissional autônomo.

Quando o Fornecedor é uma Pessoa Jurídica, o TMS realizada uma integração com o Módulo de GFE Protheus, para gerenciar o Transporte. Quando é necessário realizar algum pagamento a Fornecedor, o módulo de GFE realiza uma integração com o Contas a Pagar do Datasul. Esta integração já existe hoje.

Quando o Fornecedor é uma Pessoa Física, o TMS irá realizar o gerenciamento do Transporte, e quando for necessário realizar pagamentos a Fornecedor, irá integrar diretamente com o Contas a Pagar. O tratamento desta integração será realizado através desta Story e será denominada “Integração de Documento de Transporte”.

O TMS também pode ser parametrizada para ter um Fluxo adicional, chamado de Controle de Liberação de Contrato. Desta forma, após o Geração do Contrato, é necessário realizar o processo de Liberação do Contrato, que é realizada somente depois do retorno da Viagem. Isto é feito para que os valores de Frete efetivamente sejam liberados para o Carreiro somente neste momento.

Ver detalhes do Processo em: Fluxos do Processo.

Integração de Documento de Transporte

Ao realizar a integração de um Documento de Transporte, o TMS irá enviar as seguintes informações ao Datasul:

Devolução das Informações

Após a criação dos Títulos no Contas a Pagar, o Datasul irá retornar as seguintes informações ao TMS:

Tradução das Informações

Algumas das informações enviadas no Documento de Transporte, estarão relacionadas a Cadastros que não serão replicados entre os produtos, por possuírem algum conceito, ou formato diferente. Neste caso será feito um processo de Tradução das Informações, conforme abaixo:

Observação: A nova API criada para integração, estará preparada para receber também os códigos internos do Datasul para as informações descritas acima. Caso o código interno seja enviado, será considerado diretamente ele, caso contrário, será realizada a tradução das informações conforme as regras descritas acima.

Validações

Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Documento de Transporte não será realizada:

• As traduções de Empresa e Estabelecimento devem ser realizadas corretamente pelo Adapter da mensagem (ver regras em: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1037_ELLECE-TMSxAPB-Mensagem_Receb_Docto_Transp_Adapter);
• Para todas as informações de Empresa e Estabelecimento enviadas no Documento de Transporte, deverá existir uma Tradução na Matriz de Tradução Organização Externa;
• Deverá existir uma Tradução para a Moeda do Documento de Transporte, parametrizada na Matriz de Tradução de Finalidade Externa;
• Deverá existir um Fornecedor cadastrado no Datasul relacionado o Fornecedor do TMS enviado no Documento de Transporte. E este Fornecedor deverá ter o cadastro de Fornecedor Financeiro criado.

Geração de Títulos no Contas a Pagar

Os Títulos que serão gerados e os seus respectivos Tipos (Normal, Antecipação, etc...) irão variar conforme o Tipo de Documento de Transporte (ver detalhes em: Tipos de Documento de Transporte), mas de forma Geral eles serão criados da mesma forma, seguindo as regras baixo.

Para determinar algumas das informações que serão utilizadas para criação dos Títulos, serão utilizados os seguintes cadastros:

• Pagamento Padrão: Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração de um Título no Contas a Pagar, tais como Espécie, Série, Rateios, Portador, etc... Detalhes do funcionamento deste cadastro estão descritos no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1038_ELLECE-TMSxAPB-Cadastro_Pagamento_Padrao
• Seleção de Pagamento Padrão: Cadastro que permite parametrizar qual Pagamento Padrão será utilizado para geração do Título com base nas informações de Transação, Estabelecimento e Fornecedor. Detalhes do funcionamento deste cadastro estão descritos no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1039_ELLECE-TMSxAPB-Selecao_Pagamento_Padrao_Cadastro

Serão verificadas as informações abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Detalhes das regras que serão utilizadas para achar o Pagamento Padrão, estão descritos no seguinte documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1040_ELLECE-TMSxAPB-Selecao_Pagamento_Padrao_API

Para inclusão do Título, será utilizada a última versão das API’s Implantação, conforme o seu tipo:

• Normal, Nota de Crédito e Provisão: APB900ZG
• Antecipação: APB905ZD

E será passado as informações conforme descrito a abaixo.

Validações

Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Documento de Transporte não será realizada:

• Todos os Cadastros devem ser Traduzidos corretamente, conforme regras de tradução descritas anteriormente;
• O Fornecedor deve ter uma Condição de Pagamento parametrizada;
• Deverá existir uma Parametrização de “Seleção de Pagamento Padrão” que retorno um Pagamento Padrão, conforme a Transação, Código de Transação, Estabelecimento e Fornecedor do Documento de Transporte;
• Para o Pagamento Padrão selecionado, deve existir um Rateio Contábil/Financeiro cadastrado;
• Pelo menos um dos valores do Documento de Transporte deve ter sido informado;
• Demais validações realizadas atualmente pela API de Implantação de Títulos.

Relacionamento Documento de Transporte x Títulos

Para cada Título que for criado, será salvou o relacionamento dele com ao Documento de Transporte em uma nova tabela chamada “docto_transp” (Ver detalhes em: Dicionário de Dados), gravando a Chave do Documento de Transporte e a Chave do Título.

Estorno de Títulos

Ao cancelar um Documento de Transporte no TMS, todos os Títulos gerados a partir dele no Contas a Pagar, serão estornados.

Para o estorno dos Títulos, será utilizada a última versão da API’s de Estorno, conforme seu tipo:

• Normal, Nota de Crédito e Provisão: APB768ZE
• Antecipação: APB793ZA

Para encontrar os Títulos relacionados ao Documento de Transporte, será verificado a tabela de Relacionamento Documento de Transporte x Títulos (docto_transp) utilizando a chave do Documento de Transporte. Se o estorno for bem sucedido, esta tabela de relacionamento será eliminada.

A referência desta Transação, será gerada automaticamente baseada na data atual.

Para data de Estorno, será considerado a Data de Transação do Título, caso esta Data esteja em um período já fechado na Contabilidade, será considerado a data em que está sendo realizado o Cancelamento do Documento de Transporte.

Validações

Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, o estorno não será realizado:

• Deverá ser possível encontrar os Títulos relacionados ao Documento de Transporte;
• Deverá ser possível estornar todos os Títulos relacionados ao Documento de Transporte de uma só vez. Por exemplo, se existirem dois títulos relacionados e um deles apresentar problemas, nenhum será estornado;
• Demais validações realizadas pela API de Estorno de Títulos.

Outros Controles nos Títulos

Os Títulos de Origem TMS, não poderão ser Alterados, Estornados ou Cancelados manualmente no Contas a Pagar.

Eles representam os Documento de Transportes que estão no TMS, portanto, qualquer ação sobre eles, deve partir de lá.

Detalhes das regras que serão utilizadas para fazer este controle, estão descritos no seguinte documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1041_ELLECE-TMSxAPB-Bloqueio_de_Titulos_APB_com_origem_TMS

Observação: Quando for realizado cálculo de impostos na integração a partir de um Título de origem TMS, serão gerados Títulos de Impostos, este títulos ficaram com a origem "APB" e poderão ser utilizados normalmente dentro do Contas a Pagar sem bloqueio. 

Tipos de Documento de Transporte

Na Integração do TMS com o Contas a Pagar, poderão ser gerados diversos Tipo de Documento de Transporte e, para cada um deles, serão gerados diferentes tipos de Título conforme detalhado abaixo.

Viagem

Pedágio

Durante a geração de uma viagem no TMS, com base na Rota, será calculado o valor de Pedágio a ser Pago. Caso o TMS seja parametrizado para integrar este valor neste momento com o Financeiro, será realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração de um Título.

Adiantamento

Durante a geração de uma viagem no TMS, poderá ser informado um valor de Adiantamento, que representa o valor antecipado para o Carreteiro antes do início da viagem. Caso o TMS seja parametrizado para integrar este valor neste momento com o Financeiro, será realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração de um Título.

Posteriormente, na Integração do Contrato de Carreiro, este valor será utilizado para abater o Saldo do Título de Frete (Ver detalhes em: Compensação de Antecipações).

Custos de Transporte

Na Viagem será possível informar Custos de Transporte, valores que devem ser descontados do valor do frente. Quando este valor for informado, será gerado um Título no Contas a Pagar que poderá ser de dois tipos: “Antecipação” ou “Nota de Crédito”, isto será determinado pelo Tipo da Espécie parametrizada no Pagamento Padrão utilizado para criação do Título.

Posteriormente, na Integração do Contrato de Carreiro, este valor será utilizado para abater o Saldo do Título de Frete (Ver detalhes em: Compensação de Antecipações).

Taxas do Operador de Frete

Quando a Empresa utiliza um Operador de Frete, por exemplo o REPOM ou PamCard, este operador poderá cobrar Taxa extra sobre alguma operação, por exemplo Taxa sobre os Saques do Cartão realizados pelo Carreteiro. Normalmente a Empresa repassa este Custo para o Carreiro. Portanto, no processo de Geração de Viagem, poderão ser informados estes valores de Taxa, que serão repassados o Contas a Pagar realizar a geração um Título.

Reembolso

Na Viagem será possível informar um valor de Reembolso, que representa gastos adicionais realizados pelo Carreteiro, que a empresa irá reembolsa-lo. Quando este valor for informado, será gerado um Título no Contas a Pagar.

Provisão de Frente a Pagar

O TMS também poderá ser parametrizado para que, na geração da Viagem, seja gerada uma Provisão no Contas a Pagar, desta forma, antes do fechamento do Contrato o usuário já terá uma visão na Contabilidade e no Fluxo de Caixa do valor do Frete.

Observações:

• Por se tratar apenas de um provisionamento e ocorrer em momento diferente de quando o Título de Frete efetivamente será criado, não serão tratados impostos neste momento;
• A Provisão sempre será criada pelo valor líquido do Frete a Pagar, isto é, caso tenha sido informado valor de Adiantamento na Viagem, este valor será descontado do valor total do Frete;
• Depois, na integração do Contrato de Carreteiro, quando o Título de Frete for criado, esta Provisão será estornada.

Geração dos Títulos da Viagem

Com base em cada um destes valores informados na Viagem, serão verificadas as informações abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Geração de Viagem x Fechamento de Viagem

Os Valores da Viagem (Pedágio, Adiantamento, etc..) podem basicamente ser calculados em dois processos do TMS, na Geração da Viagem e no Fechamento da Viagem. Em cada um destes processos é realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração dos respectivos Títulos. Tanto a Geração como o Fechamento podem ser cancelados, desta forma, somente poderão ser estornados os Títulos gerados por aquele processo. Por Exemplo, se na Geração foi integrado o valor de Adiantamento e no Fechamento o valor de Pedágio, se o Fechamento for cancelado, somente o Título referente ao Pedágio deverá ser estornado. 

Para realizar estes controle, tanto na integração de inclusão, como de cancelamento, o TMS irá enviar o processo que está sendo realizado (Geração ou Fechamento) para que o Contas a Pagar faça o controle daquilo que deve ser Estornado ou não. Esta informação será enviado no Sub-Tipo do Documento conforme abaixo:

Esta informação também será utilizada na Geração do Título, no momento da busca da Seleção de Pagamento Padrão, sendo considerada como o "Código da Transação". Desta forma, caso o usuário queria diferenciar as informações do Título com base no processo da Viagem (Geração u Fechamento), será possível através da criação de Seleções de Pagamento Padrão com códigos de transação diferentes.

Contrato de Carreteiro

Pedágio, Adiantamento, Custos de Transporte e Taxas do Operador de Frete

Os valores de Pedágio, Adiantamento, Custo de Transporte, Taxas do Operador de Frete e Reembolso também poderão ser informados na Geração do Contrato de Carreteiro (caso não tenham sido informados na viagem), neste caso, estes valores também serão enviados ao Contas a Pagar para geração de Títulos.

Frete a Pagar

Na geração de Contrato, também é enviado para o Contas a Pagar o valor do Frete a Pagar, que é utilizado para geração do Título de Frete e Cálculo dos Impostos (Ver detalhes em: Cálculo dos Impostos). Mas, o TMS pode ser parametrizado para não gerar o Título de Frete neste momento, desta forma, somente são calculados os impostos. Neste caso, o Título será gerado posteriormente, na Liberação do Contrato (ver detalhes em: Outros Controles da Integração).

Caso o Título de Frete seja criado, será verificado se foram criadas Provisões a partir das Viagens vinculadas ao Contrato. Caso afirmativo, estas Provisões serão estornadas. Neste momento, também será verificado se foram criadas Antecipações a partir da Viagens (provenientes dos valores de Adiantamento e Custo de Transporte), caso afirmativo, elas serão utilizadas para abater o Saldo do Título de Frete (Ver detalhes em: Compensação de Antecipações).

Caso o Contrato seja Cancelado, as compensações serão canceladas e as Antecipações terão seu saldo restaurado. No caso das Provisões, não é possível desfazer o estorno, portanto neste caso, serão criadas novas Provisões, exatamente iguais as anteriores, mas com a parcela incrementada (+1). Estas novas Provisões, serão vinculadas as receptivas Viagens, para que possam ser estornadas posteriormente quando o novo Contrato for criada.

Geração dos Títulos do Contrato de Carreteiro

Com base em cada um destes valores informados no Contrato, serão verificadas as informações abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Indenização de Transporte

No TMS é possível realizar o apontamento Ocorrências que geram despesa financeira, por exemplo uma nova diária. Este tipo de despesa é chamado de Indenização e o TMS poderá ser parametrizado para integrar com o Financeiro no momento do apontamento, neste caso, será realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração de um Título.

Será verificada a informação abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Seguro de Transporte

No TMS é possível realizar o controle de Seguros relacionados a Viagem. Neste processo, é possível realizar a integração com o Financeiro para geração dos Títulos referentes aos valores a serem pagos. No momento desta integração, além do valor do seguro, o TMS também irá enviar ao Contas a Pagar a origem dele, desta forma, será possível gerar Títulos com características diferentes, por exemplo, uma outra espécie. Para isto, serão verificadas as informações abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Custos de Transporte

Além de informar o Custo de Transporte na Viagem ou no Contrato, no TMS poderá ser parametrizado para enviar estes custos individualmente para o Financeiro no momento do seu registro. Neste caso, será realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração de um Título que poderá ser de dois tipos: “Antecipação” ou “Nota de Crédito”, isto será determinado pelo Tipo da Espécie parametrizada no Pagamento Padrão utilizado para criação do Título.

Posteriormente, na Integração do Contrato de Carreiro, este valor será utilizado para abater o Saldo do Título de Frete (Ver detalhes em: Compensação de Antecipações).

Será verificada a informação abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Contrato Complementar

Para os Contratos de Carreteiro registrado no TMS, poderão ser gerados Contratos Complementares, para registrar despesas ocorridas depois da geração do Contrato, por exemplo uma diária a mais. Para cada Contrato Complementar registrado, será realizada uma integração com o Contas a Pagar para geração de um Título. Para isto, serão verificadas as informações abaixo no Cadastro de Seleção de Pagamento Padrão, para determinar qual o Pagamento Padrão será utilizado na Inclusão do Título:

Compensação de Antecipações

Na Integração de Contrato de Carreteiro, no momento da geração do Título de Frete, será verificado se foram geradas Antecipações a partir dos valores de Adiantamento ou Custos de Transporte informados nas Viagens vinculadas ao Contrato ou diretamente no próprio Contrato.

Caso estas Antecipações já estejam disponíveis para uso, isto é, já exista o Título de Antecipação (por exemplo, se o Portador da Antecipação for do tipo Banco, primeiramente ela precisa ser paga para que o Título seja criado), elas serão utilizadas para abater o Saldo do Título de Frente já na sua implantação. Caso a Antecipação não esteja disponível neste momento, será necessário realizar o vínculo manualmente na baixa do Título de Frente.

Caso o Custo de Transporte tenha sido parametrizado para gerar um Título do Tipo Nota de Crédito, já na sua implantação, ele será baixado para criação de uma Antecipação no mesmo valor. Desta fora, podendo ser utilizada conforme descrito acima.

Cálculo dos Impostos

O TMS poderá ser parametrizado para indicar onde será realizado o Cálculo dos Impostos, podendo ser:

• Em um Sistema Externo, por exemplo REPOM ou PamCard;
• Ou no Datasul, através do Contas a Pagar.

Cálculo dos Impostos através de Sistema Externo

Quando o TMS for parametrizado para que os Impostos sejam calculados por um Sistema Externo, eles serão enviados ao Datasul no momento da Integração com o Contas a Pagar. Desta forma, o Datasul não irá calcular os impostos e irá assumir o que foi enviado na integração. Detalhes das regras para recepção e tratamento dos impostos recebidos, estão descritos no seguinte documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1048_ELLECE-REPOMxAPB-Tratativa_dos_Impostos_do_Contrato

Cálculo dos Impostos através do Contas a Pagar

Quando o TMS for parametrizado para que os Impostos sejam calculados pelo Datasul, o Contas a Pagar irá calcular os Impostos respeitando todas as regras já existentes atualmente no módulo, considerando as regras complementares descritas abaixo:

Regra para Cálculo dos Impostos

Os impostos somente serão calculados se:

• O Pagamento Padrão selecionado para geração do Título, estiver parametrizado para calcular impostos (ver detalhes em: Pagamento Padrão - Parametrização Calculo de Impostos);
• Se a Base de Cálculo de Imposto enviada pelo TMS for maior que Zero;
• Se os impostos estiverem vinculados ao Fornecedor Financeiro.

Impostos Considerados

Serão considerados para cálculo, todos os Impostos obrigatórios que estiverem vinculados ao Fornecedor Financeiro e que estejam parametrizados para cálculo na implantação.

Base de Cálculo

No momento da integração, o TMS irá enviar ao Contas a Pagar a Base para Cálculo dos impostos. A princípio, ela será igual ao valor do Contrato, mas poderá ser reduzida conforme parametrizado no TMS. Por exemplo, quando o valor do Pedágio estiver embutido no valor do Contrato, neste caso, a base irá desconsiderar o valor do Pedágio.

A partir desta Base, serão realizadas as demais reduções necessárias, conforme cada tipo de impostos, respeitando redução parametrizada no Fornecedor Financeiro. Por exemplo, para o IRRF do Carreteiro é considerar apenas 40% do valor do Frete.

INSS já Retido por Outras Empresas

No TMS, será possível informar o valor de INSS já retido por outras Empresas para o Fornecedor.

No momento da integração do Contrato, esta informação será enviada ao Contas a Pagar para considerar no cálculo de INSS.

O valor será atualizado automaticamente no Cadastro de Retenções em Outras Empresas, considerando a Data de Emissão do Contrato. Mas, conforme regra já existe, ele somente será considerado para aqueles Fornecedores que controlam valor Limite Máximo de Retenção.

Caso o Contrato seja cancelado, os valores cadastrados automaticamente também serão cancelados.

Cálculo do ISS

O ISS somente deve ser calculado para rotas municipais. Como o controle da Rota é realizado no TMS, ele irá determinar se o imposto deve ser calculado ou não. Além disto, como a alíquota do imposto pode ser diferente de uma Cidade para outra e o Datasul não controla impostos por Cidade, a inteligência para definir a alíquota também ficar no TMS.

Portanto, no momento da integração do Contrato, caso o imposto de ISS deva ser calculado, o TMS irá enviar ao Contas a Pagar a alíquota do imposto, que será considerada para o cálculo. Mas, de qualquer forma, o imposto somente será calculado se ele estiver vinculado como obrigatório no Fornecedor Financeiro do Contrato.

API de Cálculo de Imposto

Para realizar o cálculo dos Impostos, será utilizada a API APB719ZA já existente no Datasul. Mas, atualmente esta API sempre realiza o cálculo de todos os impostos, independente se ele ocorre na Implantação ou Pagamento.

Portanto, será realizada uma evolução nesta API, para receber um novo parâmetro indicando que impostos devem ser calculados: Somente os da Implantação, Somente os do Pagamento, ou todos.

Desta forma, sempre que utilizarmos esta API na integração, iremos passar a opção para calcular somente os impostos da Implantação.

Pagamento Padrão - Parametrização Calculo de Impostos

Será incluído um novo parâmetro no Pagamento Padrão, para indicar se os impostos deverão ou não ser calculados. Desta forma, quando o Contas a Pagar receber o Documento de Transporte e buscar o Pagamento Padrão para Geração do Título (ver detalhes em: Geração de Títulos no Contas a Pagar), será verifica este novo parâmetro, se ele estiver desmarcado, os impostos não serão calculados.

Ele será incluído no programa de cadastro (base, incluir, alterar e detalhe), dentro do agrupador "Outros", com o label "Calcula Imposto" e somente estará disponível se:

• A função do projeto (“TMS Transportador”) estiver habilitada;
• A Espécie informada for do tipo “Normal”.

Outros Controles da Integração

No TMS é possível realizar parametrizações para indicar em que momento será realizada a integração com o Contas a Pagar para alguns dos Documentos de Transportes. Além disto, existem outros controles relacionados ao Contrato de Carreiro. Para que estas parametrizações reflitam na Contas a Pagar, algumas delas serão repassadas no momento da integração. Abaixo segue o detalhamento.

Preview do Frete a Pagar

No TMS é possível realizar um Preview de Contrato, isto é, realizar apenas uma simulação, para ter uma previsão do valor do Frete a Pagar. Neste cenário, no momento da integração do Contrato, o Contas a Pagar irá realizar todos os cálculos, inclusive dos impostos (Ver detalhes em: Cálculo dos Impostos), mas não irá criar efetivamente os Títulos.

Geração do Título de Frete

Quando o TMS estiver parametrizado para realizar o Controle de Liberação de Contrato (ver detalhes em: Visão Macro do Processo), também poderá ser parametrizado para indicar quando o Título de Frete deve ser criado: na Geração ou na Liberação do Contrato.

Considerando o cenário onde a criação do Título será realizada na Liberação, no momento da integração da Geração do Contrato, o Contas a Pagar irá realizar todos os cálculos, inclusive dos impostos (Ver detalhes em: Cálculo dos Impostos), mas somente irá fazer a geração dos demais Títulos: Adiantamento, Pedágio, etc.... O Título referente ao valor do Frete e dos Impostos, não serão criados neste momento.

Desta forma, na Liberação do Contrato, será realizada uma nova integração com o Contas a Pagar, para geração dos Títulos de Frente e dos Impostos. Neste momento, os impostos serão recalculados, pois pode haver mudança de período ou acumulo de imposto referente a outras implantações.

Bloqueio de Pagamento do Frete

Quando o TMS estiver parametrizado para realizar o Controle de Liberação de Contrato (ver detalhes em: Visão Macro do Processo), e parametrizado para que a criação do Título de Frete seja na Geração do Contrato (ver detalhes em: Geração do Título de Frete), também poderá ser parametrizado para indicar que o Título de Frete seja criado com Bloqueado para Pagamento.

Considerando este cenário, no momento da integração da Geração do Contrato, o Contas a Pagar irá criar todos os Títulos, conforme os valores informados, e inclusive de impostos (Ver detalhes em: Cálculo dos Impostos), mas o Título referente ao valor do Frete, estará com o Status de “Bloqueado para Pagamento”, desta forma, não será possível realizar a Baixa deste Título.

Depois, na Liberação do Contrato, será realizada uma nova integração com o Contas a Pagar, para alterar o Status de Título e liberá-lo para pagamento, desta forma, ele poderá ser pago normalmente pelas rotinas já existentes no produto.

Detalhes das regras que serão utilizadas para fazer este controle, estão descritos no seguinte documento:

http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1050_ELLECE-REPOMxAPB-Bloqueio_Baixa_de_Titulos_com_REPOM

Requisito de Suportabilidade

Visando o auxílio ao suporte do Produto, será alterado o programa Extrator de Títulos do Contas a Pagar (UFN717AA) para, quando o Título for de origem TMS, seja exportada juntamente com as informações dos Títulos, a nova tabela de relacionamento com os Documentos de Transporte (docto_transp - ver detalhes em: Dicionário de Dados).

Protótipo de Tela

Não se aplica.

Fluxos do Processo

Dicionário de Dados

Integração Documento de Transporte x APB

Atributos

Índices

Relacionamento entre as Tabelas

Pagamento Padrão

Atributo

Grupo de Perguntas

Não se aplica.

Consulta Padrão

Não se aplica.

Estrutura de Menu

Não se aplica.