Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

Extrator SPED Fiscal - TAF - Fase I

Especificação

Produto

TOTVS 12

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

  1. MANFIS01-212

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Gestão Fiscal - Extrator Datasul

-

    

 

 

Objetivo

 

Desenvolver a extração dos registros detalhados abaixo, com as informações fiscais do produto Datasul conforme layout pré-definido (01. Layout Único Atual) para a integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal). 

 

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Gestão Fiscal - Extrator Datasul

-

    

 

Mapa Mental: 

 

Protótipo de Tela

OF1001 - Obrigação SPED FISCAL

 

OF1001 - Registros para obrigação SPED FISCAL

Observação: Alterar a descrição do registro "Outras Informações" para "Informações sobre Valores Agregados", esta opção que gera o registro T072.

 

Os registros listados abaixo já foram desenvolvidos em outras legislações em updates anteriores, para o SPED Fiscal estes registros serão reutilizados:

Apuração do ICMS

Apuração do ICMS ST

Contabilista

Documentos Fiscais

Outras Informações  Informação sobre Valores Agregados

Inventário

Plano de Contas Contábeis

 

Os registros listados abaixo serão desenvolvidos neste requisito: 

 

Registro T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto:

O registro T001AA deverá ser gerado abaixo do registro T001 - Estabelecimento. Já o registro T001 é obrigatório e sempre deverá ser gerado.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registro Conteúdo Fixo "T001AA"
2UF_STSigla da unidade da federação do contribuinte substituído. FT0310 - estab-uf.estado
3IE_STInscrição Estadual do contribuinte substituído na unidade da federação do contribuinte substituído. FT0310 - estab-uf.ins-estadual
4VALIDADEDeve representar a data de validade da IE do Contribuinte 

Registro T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes: 

O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registro Conteúdo Fixo "T003AA"
2DT_ALTData de alteração do cadastroCD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dat-alter
3HR_ALTHora de alteração do cadastroFixo "00:00:00"
4NR_CAMPONúmero do campo alterado (Somente campos 03 a 21)CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.num-campo
5CONT_ANTConteúdo anterior do campoCD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dsl-contdo-ant

 

Controle de Créditos Fiscais

Registro T067 - Controle dos Créditos Fiscais - ICMS

O registro T067 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CONTROL-CR-FISC.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T067"
2 DT_MOVIMENTOData movimento declaradoTela OF1001 (Data Fim)
3COD_AJ_APURCódigo de ajuste, conforme informado na Tabela indicada no item 5.1.1.Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.cod-ajust
4SLD_CREDSaldo de créditos fiscais de períodos anterioresImp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-sdo-cr-fisc
5CRÉD_APRTotal de crédito apropriado no mêsImp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-apropdo
6CRED_RECEBTotal de créditos recebidos por transferênciaImp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-transf
7CRED_UTILTotal de créditos utilizados no períodoImp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-livre-1
8SLD_CRED_FIMSaldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o periodo seguinteImp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-transp

 

Registro T067AA - Utilizacao dos creditos fiscais - ICMS

O registro T067AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-UTILIZ-CR-FISC.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de RegistroConteúdo Fixo "T067AA"
2TIPO_UTILTipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5. do EFD-Fiscal.Imp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.cod-livre-1
3NR_DOCNúmero do documento utilizado na baixa de créditosImp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.cod-docto
4VL_CRED_UTILTotal de crédito utilizadoImp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.val-cr-utiliz.


Combustíveis:

Registro T069 - Movimentação Diária de Combustíveis - Informações complementares do item do documento fiscal

O registro T069 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de RegistroConteúdo Fixo "T069"
2COD_ITEMCódigo do Produto, constante do registro T007Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.cod-item
3DT_FECHData do fechamento da movimentaçãoImp. Genérico - dwf-movimen-combust.dat-fechto
4ESTQ_ABERTEstoque no inicio do dia, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-inic
5VOL_ENTRVolume Recebido no dia (em litros)Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-entr
6VOL_DISPVolume Disponível (04 + 05), em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-dispon
7VOL_SAIDASVolume Total das Saídas, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-saida 
8ESTQ_ESCREstoque Escritural (VOL_DISP – VOL_SAIDAS), litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-escrit
9VAL_AJ_PERDAValor da Perda, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.val-perda       
10VAL_AJ_GANHOValor do ganho, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.val-ganho       
11FECH_FISICOEstoque de Fechamento, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-fechto

 

Registro T069AA - Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque

O registro T069AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST-TANQUE.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T069AA"
2NUM_TANQUETanque que armazena o combustível.Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.cod-tanque
3ESTQ_ABERTEstoque no inicio do dia, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-inic  
4VOL_ENTRVolume Recebido no dia (em litros)Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-entr  
5VOL_DISPVolume Disponível (03 + 04), em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-dispon
6VOL_SAIDASVolume Total das Saídas, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-saida 
7ESTQ_ESCREstoque Escritural(05 – 06), litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-escrit
8VAL_AJ_PERDAValor da Perda, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.val-perda 
9VAL_AJ_GANHOValor do ganho, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.val-ganho
10FECH_FISICOVolume aferido no tanque, em litros. Estoque de fechamento físico do tanque.Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-fechto

 

Registro T069AB - Volume de Vendas

O registro T069AB deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST-CONCIL.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T069AB"
2NUM_BICOBico Ligado à BombaImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-bico
3NR_INTERVNúmero da intervençãoImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.num-intervc
4MOT_INTERVMotivo da IntervençãoImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-motiv-movto
5NOM_INTERVNome do InterventorImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.nom-pessoa     
6CNPJ_INTERVCNPJ da empresa responsável pela intervençãoImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-cnpj
7CPF_INTERVCPF do técnico responsável pela intervençãoImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-cpf
8VAL_FECHAValor da leitura final do contador, no fechamento do bico.Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-fechto
9VAL_ABERTValor da leitura inicial do contador, na abertura do bico.Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-abert
10VOL_AFERIAferições da Bomba, em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-afericao
11VOL_VENDASVendas (VAL_FECHA – VAL_ABERT - VOL_AFERI) do bico , em litrosImp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-vendas

 

Registro T070 - Bombas

O registro T070 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T070" 
2SERIENúmero de Série da BombaImp. Genérico - dwf-bomba.cod-ser-bomba
3FABRICANTENome do Fabricante da BombaImp. Genérico - dwf-bomba.nom-fabrican
4MODELOModelo da BombaImp. Genérico - dwf-bomba.cod-modelo 
5TIPO_MEDICAOIdentificador de medição:
0 - analógico;
1 – digital		Imp. Genérico -  dwf-bomba.cod-tip-obj

 

Registro T070AA - Lacres de Bombas

O registro T070AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA-LACRE.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T070AA" 
2NUM_LACRENúmero do Lacre associado na BombaImp. Genérico - dwf-bomba-lacre.cod-lacre
3DT_APLICACAOData de aplicação do LacreImp. Genérico - dwf-bomba-lacre.dat-aplic-extrat

 

Registro T070AB - Bicos das Bombas

O registro T070AB deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA-BICO.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T070AB" 
2NUM_BICONúmero sequencial do bico ligado a bombaImp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-bico
3COD_ITEMCódigo do Produto, constante do registro T007Imp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-item
4NUM_TANQUETanque que armazena o combustível.Imp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-tanque

 

Operações com Cartão de Crédito/Débito

Registro T073 - Totais de Operações com Cartão de Crédito/Débito

O registro T073 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CARTAO-CRED-DB.

ItemCampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T073" 
2 DT_MOVIMENTOData movimento declaradoTela OF1001 (Data Fim)
3COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro T003):
identificação da administradora do cartão de débito/crédito		Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.cod-emitente
4TOT_CREDITOValor total das operações realizadas no período referente a cartao de credito Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.val-credito
5TOT_DEBITOValor total das operações realizadas no período referente a cartao de debito Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.val-debito

 

Demonstrativo Crédito sob Transporte Aéreo

Registro T076 - Demonstrativo de credito sobre o transporte aereo - DCTA

O registro T076 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CRED-ICMS-TRANS.

ItemcampoDescriçãoOrigem
1REGISTROTipo de registro Conteúdo Fixo "T076"
2 DT_MOVIMENTOData movimento declaradoImp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.dat-movto
3VL_CARGAValor das prestações cargas (Tributado)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-carga         
4VL_PASSValor das prestações passageiros/cargas (Não Tributado)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-passag-carg-nt
5VL_FATValor total do faturamento (3+4)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-faturam       
6IND_RATÍndice para rateio(3 / 5)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-rateio        
7VL_ICMS_ANTValor total dos créditos do ICMSImp. Genérico -  dwf-cred-icms-trans.val-livre-1       
8VL_BC_ICMSValor da base de cálculo do ICMSImp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-base-icms     
9VL_ICMS_APURValor do ICMS apurado no cálculo (6 x 7)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-icms-apurad   
10VL_BC_ICMS_APURValor da base de cálculo do ICMS apurada (6 x 8)Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-base-calc-icms
11VL_DIFValor da diferença a ser levada a estorno de crédito na
apuração (7 - 9)		Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-difer-cred.   

Controle de Produção Usina

Registro T081 - Controle de Produção diária da Usina

O registro T081 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVTO-PRODUC-USINA.

ITEMNOME DO CAMPODESCRIÇÃOORIGEM - PRODUTO
1REGISTROTipo de registroConteúdo Fixo "T081"
2 DT_MOVIMENTOData movimento declaradoImp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.dat-produc
3COD_PRODCódigo do produto:
01 – Álcool Etílico Hidratado Carburante
02 - Álcool Etílico Anidro Carburante
03 – Açúcar		Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.cod-produt
4DT_REGISTROData de produção (AAAAMMDD)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.dat-produc
5QTD_MOIDQuantidade de cana esmagada (toneladas)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-cana-moida       
6ESTQ_INIEstoque inicial (litros / Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-inicial    
7QTD_PRODUZQuantidade produzida (litros / Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-quant-produz     
8ENT_ANID_HID

Entrada de álcool anidro decorrente da transformação do álcool hidratado ou Entrada

de álcool hidratado decorrente da transformação do álcool anidro (litros)

Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-entr-anid-hidr   
9OUTR_ENTROutras entradas (litros / Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-outras-entr      
10PERDAEvaporação (litros) ou Quebra de peso (Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-perda            
11CONSConsumo (litros)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-consumo          
12SAI_ANI_HIDSaída para transformação (litros).Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-saida-anid-hidr  
13SAÍDASSaídas (litros / Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-saida            
14ESTQ_FINEstoque final (litros / Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-fim        
15ESTQ_INI_MELEstoque inicial de mel residual (Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-inicial-mel
16PROD_DIA_MELProdução de mel residual (Kg) e entradas de mel (Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-produc-dia-mel   
17UTIL_MELMel residual utilizado (Kg)Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-quant-util-mel   
18PROD_ALC_MELProdução de álcool (litros) ou açúcar (Kg) proveniente do
mel residual.		Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-produc-alc-mel   
19OBSObservaçõesImp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.cod-obs.             

 

Dicionário de Dados

 

Tabela: PARAM-EXTRAT-TAF

Nome do DUMP: DI00887

 

Índice

Chave

01

cod-estab + cod-param

Seq

Campo

Descrição

Formato

NOT NULL/NULL

PK

1

cod-estab

Estabelecimento

X(5)

NOT NULL

X

2

cod-param

Parâmetro

X(50)

NOT NULL

X

3

des-param

Descrição do parâmetro

X(500)

NOT NULL

 

4

param-caracter

Parâmetro código

X(100)

NULL

 

5

param-decimal

Parâmetro valor

->>>,>>>,>>>,>>9.99

NULL

 

6

param-inteiro

Parâmetro número

>>>>>>>>9

NULL

 

7

param-logico

Parâmetro lógico

Sim/Não

NULL

 

8

param-data

Parâmetro data

DATE (99/99/9999)

NULL

 

  • Adicionar os campos livres (padrão)

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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