Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

EMS

Módulo

APB

Segmento Executor

Manufatura D&L

Projeto1

 

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

MANMI01-924

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Alterar a informação apresentada no arquivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt, gerado mediante o programa DDJJ Citi para declaração no Regime Informativo de Compra e Venda, para que os documentos Nota de Crédito ou Débito provenientes do módulo Caixa e Bacos apresentem o código correto conforme sejam documentos de Entrada ou Saída.

Definição da Regra de Negócio

Quando refere-se aos documentos créditos ou débitos provenientes do módulo Caixa e bancos, na realidade não está-se trantando de Notas de Crédito ou Débito convencionais, trata-se diretamente de imputações de “entrada ou saída” nos estratos bancários ou também denominados Resumem de Conta Bancaria. Como não esta-se indicando documentos de tipo fatura, nota de crédito/débito normal do tipo A, B ou C, devem ser tratados como documentos exceptuados da norma convencional.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

LAR383AA

[Alteração]Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas--


1. Relatorio DDJJ Citi

Na geração do arquivo plano Declarações Juradas CITI, programa LAR83AA (Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas), deverão ser considerados os documentos créditos ou débito provenientes do módulo Caixa e Bancos identificando se é do tipo Entrada ou Saída. 

Tipo Documento

Código

Descripção

Entrada

090

Outros comprovantes - Documentos Exceptuados - NOTAS DE CREDITO

Saída

099

Outros Comprovantes que não cumprem ou estão Excetuados da R.G. 1415 e suas alterações

 

  • movto_cta_corren.ind_fluxo_movto_cta_corren = ‘Ent’ è Tipo de comprovante = 090
  • movto_cta_corren.ind_fluxo_movto_cta_corren = ‘Sal’ è Tipo de comprovante = 099

 

Os códigos correspondentes serão indicados, fixos no arquivo gerado para Informação de Compras e Vendas:

 REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt

  • Posição inicial: 9
  • Posição final: 11
  • Quantidade posições: 3

Nesta posição, 9 até 11, para este tipo de Notas de de Débito Bancarias e Notas de Crédito Bancárias, deverá ser indicado conforme o documento seja de tipo “Entrada” ou “Saída”.


DENOMINACION DE LA TAREA

Régimen de Información de Compras y Ventas

       

DENOMINACION DEL ARCHIVO: REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE

Hoja / De : 1/1

CARACTERISTICAS DEL REGISTRO:

Longitud

Tipo

325

 

Campo

POSICIONES

Tipo de

Denominación del campo

Observaciones

Nro.

Desde

Hasta

Cant.

Dato

1

1

8

8

2

Fecha de comprobante o fecha de oficialización

AAAAMMDD

2

9

11

3

2

Tipo de comprobante

Según tabla Comprobantes Compras

3

12

16

5

2

Punto de venta

 

4

17

36

20

2

Número de comprobante

 

5

37

52

16

3

Despacho de importación

 

6

53

54

2

2

Código de documento del vendedor

Según tabla Documentos

7

55

74

20

3

Número de identificación del vendedor

Completar con ceros a izquierda

8

75

104

30

3

Apellido y nombre o denominación del vendedor

 

9

105

119

15

2

Importe total de la operación

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

10

120

134

15

2

Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

11

135

149

15

2

Importe de operaciones exentas

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

12

150

164

15

2

Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

13

165

179

15

2

Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

14

180

194

15

2

Importe de percepciones de Ingresos Brutos

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

15

195

209

15

2

Importe de percepciones de Impuestos Municipales

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

16

210

224

15

2

Importe de Impuestos Internos

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

17

225

227

3

3

Código de moneda

Según tabla Monedas

18

228

237

10

2

Tipo de cambio

 

19

238

238

1

2

Cantidad de alícuotas de IVA

 

20

239

239

1

1

Código de operación

Según tabla Codigo Operacion

21

240

254

15

2

Crédito Fiscal Computable

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

22

255

269

15

2

Otros Tributos

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

23

270

280

11

2

CUIT emisor/corredor

 

24

281

310

30

3

Denominación del emisor/corredor

 

25

311

325

15

2

IVA comisión

13 enteros 2 decimales sin punto decimal

CODIGOS DE TIPOS DE DATOS

1 Alfabético       3 Alfanumérico           5 Empaquetado c/signo           7 Binario c/signo          9 Blanco

2 Numérico       4 Caracter especial     6 Empaquetado s/signo           8 Binario s/signo

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