São verificados os movimentos do Estoque, que tenham valores e sejam posteriores ao último período fechado, juntamente com os saldos iniciais dos Itens, e então é gerado um lançamento de acerto, que” zera” esses valores; assim, os Itens passam a ter seu tipo de controle alterado conforme parametrizado.
O programa primeiro verifica se o item selecionado possui tipo de controle conforme informado, e somente depois é feita a verificação das notas não confirmadas no faturamento.
Para efetuar esse lançamento, o programa solicita que seja informada uma Conta de Aplicação.
Importante:
Nota:
É gerada transação "DIV" – Diversas.
CR – Conta Saldo do Item (conta de saldo do estoque)
DB – Conta Informada (Conta informada no ato da digitação)
As possibilidades de trocas serão:
Total para físico:
Serão valorizadas ao preço informado, as notas fiscais de beneficiamento que seriam valorizadas ao médio.
Os saldos em valor das movimentações serão estornados para o último dia dos períodos em aberto no qual o item possuir saldo.
Saldo inicial em valor do período será estornado no primeiro dia do primeiro período em aberto no estoque.
Preço médio do item será zerado.
Físico para total:
As movimentações de requisição de valor para conta de aplicação (espécie "RFS") serão eliminadas para o período em aberto.
O preço médio informado será assumido como o último preço médio do item, sendo que, se o item possuir saldo em quantidade no período, será gerada uma movimentação apenas de valor para forçar o preço médio ao valor informado.
Total para débito direto:
Serão valorizadas ao preço informado, as notas fiscais de beneficiamento que seriam valorizadas ao médio.
Os saldos em valor das movimentações serão estornados para o último dia dos períodos em aberto no qual o item possuir saldo, o que também ocorrerá para o saldo em quantidade do item.
O saldo inicial em valor e em quantidade do período será estornado no primeiro dia do primeiro período em aberto no estoque.
Preço médio do item será zerado.
Débito direto para total:
As movimentações de requisição de valor para conta de aplicação (espécie "RDD") serão eliminadas para o período em aberto.
O preço médio informado será assumido como o último preço médio do item.
Total para consignado:
Serão valorizadas ao preço informado, as notas fiscais de beneficiamento que seriam valorizadas ao médio.
Os saldos iniciais em valor e as movimentações do período em aberto que não sejam provenientes de movimentação com terceiros serão estornados.
O preço médio do item será zerado.
Consignado para total:
As movimentações de requisição de valor para conta de aplicação (espécie "RCS") serão eliminadas no período em aberto.
Caso exista saldo inicial em valor para o item e saldo atual em quantidade, o preço médio assumido será o saldo inicial / quantidade atual, caso contrário será assumido o preço médio informado.
Se o item possuir saldo em quantidade no período, será gerada uma movimentação apenas de valor para forçar o preço médio ao valor informado.
Débito direto para físico:
Somente será alterado o tipo de controle do item, pois não existirão valores a serem contabilizados.
Objetivo da tela: | Permitir a troca do tipo controle de estoque do item. |
