Ordem Investimento - IN0310

Visão Geral do Programa

Somente poderá ser incluída uma ordem de investimento para um projeto com situação igual à “Em estudo” ou “Aberto”.

A empresa corrente do usuário deve ser a mesma cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Globais (CD0101). Isto porque esse programa pertence ao módulo Controle de Investimentos, o qual é mono-empresa.

Em relação ao estabelecimento do centro de custo, é importante destacar que deve ser o mesmo do projeto.

Ordem Investimento

Objetivo da tela:

Cadastrar e atualizar ordens de investimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível incluir novas ordens de investimento para projeto.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível modificar as informações da ordem de investimento selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela Exclusão Ordem, na qual é possível confirmar a exclusão da ordem.
Faixas Follow-up	Quando acionado, apresenta o programa Faixas Follow-up Controle Verba Controle Investimento (IN0550), na qual é possível vincular faixas de follow-up para controle de verbas. Nota: Esse botão somente é habilitado quando na pasta Parâmetros II, da Função Parâmetros Investimento (IN0101), esteja assinalado o campo Follow-up Verba.
Unid Negoc	Quando acionado, apresenta a tela Atualização Produtos (IN0310C), na qual é possível relacionar a unidade de negócio (matriz de rateio) à ordem de investimentos.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Cadastrar novas ordens de investimento para projeto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Custo Beneficiário	Inserir o número do centro de custo que será beneficiado com a ordem. Nota: O estabelecimento do centro de custo beneficiário deve ser o mesmo do estabelecimento executante.
Centro Custo Responsável	Inserir o número do centro de custo responsável pela administração.
Responsável	Selecionar o responsável pela ordem de investimento por meio do zoom Pesquisa Usuário Investimento – Z03IV047.
Conta Contábil	Inserir a conta contábil que será sugerida na implantação das ordens de investimento. Nota: A contabilização do projeto ocorre a medida que forem apropriados recursos ao projeto, utilizando a conta informada nesse campo.
Centro Custo	Inserir o centro custo que será sugerido na implantação das ordens de investimento.
Juros Intercalares	Assinalar se o sistema calculará ou não os juros intercalares do projeto de investimento. Nota: Juros intercalares são juros incorridos durante o período de construção de um determinado investimento e fazendo parte do custo dele. O período de cálculo de juros intercalares começa desde o primeiro pagamento e vai até o fechamento técnico. Caso seja marcado o campo “Calcular Juros”, deverá ser informado também: Taxa a aplicar: Inserir a taxa (em percentual) dos juros intercalares. A taxa de juros intercalares pode ser variável e normalmente é calculada em duas moedas. Moeda p/ correção: Inserir o código da moeda que será calculado os juros intercalares. A moeda deve possuir cotação cadastrada e atualizada.
Ind Imobilização	Assinalar se a ordem de investimento deve ou não ser imobilizada. Para o parâmetro imobiliza será sugerida a conta contábil informada no programa Parâmetros do Investimento. Nota: O indicador de imobilização não poderá ser alterado quando já houver seção vinculada a ordem de investimento.
Sit Ordem	Situação da ordem de investimento: aberta, fechamento técnico, fechamento contábil, cancelada, congelada.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Verba	Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data. O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada. Quando alterado o valor da verba, um novo histórico de alteração da verba será gerado, armazenando o Valor De (antes da alteração) e Valor Para (novo valor informado). As alterações da verba poderão ser visualizadas nas consultas de Histórico Projetos e de Histórico Ordem Projeto, acionadas através da funcionalidade: Consulta Histórico Situação Investimento - IN0422.
Situação Verba	Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são: Ativa. Cancelada.
Moeda Controla Verba	Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são: Real. UFIR-PT. Guarany. O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba.
Sugere Preço	Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são Médio. Base. Reposição. Última Entrada.
Total Liberado	Exibe o total de verba liberada para o projeto. Nota: A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302).
Total Ordens	Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto.
Saldo	Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens).
Data Inicial	Inserir a data inicial da ordem de investimento.
Data Emissão	Inserir a data de emissão da ordem de investimento.
Data Final	Inserir a data final da ordem de investimento.
Data Liberação	Inserir a data de liberação da ordem de investimento.
Data Aceitação	Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001).
Última Atualização	Informada automaticamente pelo sistema.
Cadastro	A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema.
Usuário Utilização	Informado automaticamente pelo sistema.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Verba	Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data. Nota: O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada.
Situação Verba	Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são: Ativa. Cancelada.
Moeda Controla Verba	Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são: Real. UFIR-PT. Guarany. Nota: O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba.
Sugere Preço	Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são Médio. Base. Reposição. Última Entrada.
Total Liberado	Exibe o total de verba liberada para o projeto. Nota: A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302).
Total Ordens	Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto.
Saldo	Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens).
Data Inicial	Inserir a data inicial da ordem de investimento.
Data Emissão	Inserir a data de emissão da ordem de investimento.
Data Final	Inserir a data final da ordem de investimento.
Data Liberação	Inserir a data de liberação da ordem de investimento.
Data Aceitação	Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001).
Última Atualização	Informada automaticamente pelo sistema.
Cadastro	A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema.
Usuário Utilização	Informado automaticamente pelo sistema.

Nota:
Uma Ordem de Investimento somente poderá ser alterada ou excluída quando a situação do Projeto de Investimento for igual a “Em estudo” ou “Aberto” e a situação da Ordem for “Aberto”.

O valor da verba deverá ser menor ou igual a somatória das fichas de liberação.

Uma ordem de investimento deve ser relacionada no mínimo a um produto patrimonial e nesse caso o programa assume a participação de 100% para o produto informado.

Exemplo:

Atualização Produtos

Objetivo da tela:

Atualizar ordens de investimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a janela IN0310D que permite informar a unidade de negócio e o percentual de representatividade na ordem de investimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Negócio	Inserir o código da unidade de negócio relacionada a ordem de investimento.
% Unid Neg	Inserir o percentual de representatividade da unidade de negócio na ordem de investimento.

Conteúdos Relacionados:

Parâmetros do Investimento (IN0101)

Atualização Produto Patrimonial (IN0109)

Cadastro de Centro de Custo (IN0110)

Manutenção Projeto Investimento (IN0301)

Atualização Cadastro Estabelecimento (CD0403)