Gerar uma AD/AP de acerto de despesas de viagem e consequentemente baixar dos adiantamentos envolvidos.
Além da geração da AD/AP de acerto de despesas de viagem, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir das contas de despesas informadas na tela (Divisão da Despesa nas Contas Contábeis/Débito) e da conta contábil de banco ou caixa no caso de devolução de dinheiro. É possível efetuar este mesmo processo a partir do FIN30058 (Manutenção AD), porém o FIN30062 é específico para acerto de despesas de viagem, exigindo que se informe somente os campos necessários para deixar o processo mais rápido e prático. Somente serão acertados (baixados) os adiantamentos de viagens que tenham sido efetivamente pagos ao fornecedor.
É possível efetuar um único acerto de despesas de viagens para “n” adiantamentos envolvidos no processo, é preciso somente informar o número da AD de cada adiantamento pago ao fornecedor em questão e que ainda tenha saldo pendente.
No campo “Total despesas” é necessário informar o valor total das despesas independente do valor dos adiantamentos recebidos. Caso o valor dos adiantamentos seja maior que o valor das despesas, será obrigatório informar os dados de devolução do saldo. Este processo poderá ser efetuado por meio de depósito na conta bancária da empresa, depósito no caixa da empresa ou permanecer como saldo pendente de adiantamento para o fornecedor, para ser utilizado numa próxima viagem. Se o valor das despesas for maior que o valor dos adiantamentos, será efetuada a baixa dos adiantamentos e o saldo restante deverá ser pago ao fornecedor (restituição das despesas). O valor da AD/AP de acerto de despesas de viagens será sempre igual ao valor das despesas ou o valor dos adiantamentos envolvidos, destes o maior.
A data do acerto será gravada como data de entrada/emissão da AD e servirá como base para a contabilização.
O tipo de despesa será informado na tela, porém não será utilizado para a contabilização da AD devido às contas contábeis envolvidas no processo estarem sendo informadas em tela.
Outras informações para a geração da AD/AP serão selecionadas dos parâmetros a fim de simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda etc.).
Depois da finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo de Contas a Pagar somente se o valor das despesas for menor que o valor dos adiantamentos. Caso contrário a AD/AP ficará zerada servindo apenas como base para o acerto dos adiantamentos envolvidos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Título | Consulta a apropriação de despesa referente ao acerto de adiantamento que será gerada neste processo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de acerto | Indica o tipo que acerto que será realizado no processamento. Despesas de viagem; Importação; Devolução; Nota de débito. |
Empresa origem | Empresa na qual foi gerado o adiantamento que deverá ser acertado. |
| Filial | Código da filial na qual será gerado o adiantamento. Nota: - Código da filial previamente cadastro no LOG00108 (Filiais). |
| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual foi concedido o adiantamento que deverá ser acertado. |
| Data acerto | Data do acerto do adiantamento. Esta data será atribuída a AD gerada neste processo como data de entrada/emissão da nota fiscal, e será a data base para contabilização da mesma. |
| Processo importação | Número do processo de importação para acerto de adiantamento. |
Tipo despesa | Tipo de despesa a ser atribuído para a AD de acerto a ser gerada neste processo. |
| Total despesa | Valor total das despesas de viagem. |
| Adiantamento | Número das ADs referentes aos adiantamentos da viagem a ser acertada. |
| Total devolução | Valor total referente à devolução. |
| Forma devolução | Indica a forma de devolução do valor que se deve devolver. Banco; Caixa; Mantém adiantamento - Mantém o valor referente à devolução como adiantamento para outra viagem; Desconto em folha - O saldo a pagar do adiantamento pode ser transferido para ser descontado diretamente na folha de pagamento do funcionário. É possível transferir para a folha do Logix ou Protheus. |
| Data devolução | Data em que será efetuada a devolução. |
| Banco | Código do banco, conforme indicado, no qual será efetuada a devolução. |
| Conta bancária | Número da conta bancária em que será efetuado o depósito referente a devolução. |
| Conta contábil | Número da conta contábil do banco, conforme indicado, para lançamento a débito do valor referente à devolução. Nota: A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). |
| Histórico | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento referente à devolução. Nota: O histórico padrão deverá estar previamente cadastrado no FIN30007 (Histórico Padrão). |
