Exibir os cheques que foram cancelados dentro do processo operacional de pagamentos da empresa.
Este relatório é muito importante para conferência/auditoria de cheques cancelados (papel) com os cheques cancelados no sistema, uma vez que cada cheque cancelado permanece na tabela de cheques apenas com o “status” de cancelados (CAP1060 – Consulta Cheque/Borderô/DOC).
Há um recurso de criação de versão para empresas que cancelam cheques várias vezes ao dia. No momento da primeira emissão do relatório, pode ser acionada a opção de criação de uma nova versão. Desta forma, todos os cheques cancelados no dia farão parte desta versão. Caso sejam cancelados novos cheques no mesmo dia, é possível emitir um relatório somente para estes cheques, que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de Emissão de | Data inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de emissão dos cheques cancelados. |
Data de Emissão até | Data final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de emissão dos cheques cancelados. |
| Opção | Indica as opções do relatório. "1" - Cria nova versão. Recurso de criação de versão utilizado por empresas que cancelam cheques várias vezes ao dia. Desta forma, todos os cheques cancelados no dia farão parte desta versão. Caso sejam cancelados novos cheques no mesmo dia, será possível emitir um relatório somente para estes, que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia. "2" - Lista versão existente. "3" - Lista tudo. |
| Número Versão | Número da versão a ser listada. |
