Este relatório exibirá os compromissos de um determinado fornecedor que estavam em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.
Esse relatório é mais recomendado no processo de conciliação do que o relatório de Situação de Fornecedores, o FIN30045 (Situação Fornecedores) pelo fato de estar abrangendo muito mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs etc.), e também por apresentar um leiaute mais direcionado para conciliação.
Por meio deste relatório será possível efetuar o processo de conciliação financeira x contábil, em que os totais deverão conferir com os totais do razão contábil do Contas a Pagar, o FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), desde que sejam listados para o mesmo período e o sistema esteja parametrizado corretamente para esta situação (Ex.: Os saldos apresentados pelo FIN30047 na data de 31/07/2002, deverão conferir com o saldo do FIN30046 para a conta de fornecedores no período de 01/07/2002 a 31/07/2002, desde que os saldos anteriores e os tipos de despesa estejam definidos corretamente).
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto), numa determinada data base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada; - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado; - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). |
| Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal. Nota: - Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual à data base. Autorizações de pagamento pagas depois da data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base. - As apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto. |
| Seleção | Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento.
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| Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.
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| Mercado | Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório.
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| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar. Nota: - Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada; - O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas). |
| Data conversão | Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão;
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| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório.
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| Considerar baixa adiantamento? | Indica se serão consideradas ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados. |
| Considerar saldo das ADs na data base? | Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base. Exemplo: Data base: 31/12/2011 AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011 AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012 Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo. Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este. |
