Efetuar a avaliação/conciliação da contabilização das ADs/APs nos processos de entrada e baixa dos pagamentos no Contas a Pagar.
Esse programa será executado em paralelo com ativação dos parâmetros “Utiliza Programa Fechamento Contas a Pagar” e “Última Data Processamento Fechamento Contábil Contas a Pagar”, acessados por meio do LOG00087 (Processo Financeiro - Contas a Pagar - Contábil).
No final do processo será emitido um relatório com as consistências encontradas para as ADs/APs selecionadas no período, no entanto, caso não exista nenhuma consistência, será atualizada a última data de fechamento do Contas a Pagar de acordo com a data final informada no programa.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Período inicial/final | Data inicial e final que estabelecerá o período para seleção das informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar. Nota: Caso não haja nenhuma consistência, o sistema atualizará a última data de fechamento do contas a pagar de acordo com a data final informada neste campo. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será utilizado para selecionar as informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar. Nota: O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
| Conta contábil | Código da conta contábil que será utilizado para selecionar as informações que serão utilizadas no fechamento do Contas a Pagar. Nota: O código da conta contábil deverá estar previamente cadastrado no CON10001 (Plano de Contas). |
