Realizar o processamento do lote de retorno escritural para que sejam atualizadas as informações de pagamento dos compromissos no sistema de Contas a Pagar.
Nos arquivos de retorno poderão vir dois tipos de processamentos:
No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco pagador | Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno do pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116. |
Padrão arquivo PGE | Indica o padrão do arquivo do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES |
| Ordenação | Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural. As opções disponíveis são:
Nota: Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural. |
| Arquivo de retorno | Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE. Nota: Caso o arquivo escritural tenha sido transferido de um ambiente para outro (Ex.: Windows para UNIX), analisar se não foi utilizado o formato binário na transferência do arquivo para evitar problemas no momento da carga. Por se tratar de arquivos textos, deve-se efetuar a transferência sempre no formato ASCII. |
