Consolidar autorizações de pagamento de um mesmo fornecedor, com o objetivo de efetuar o pagamento de vários títulos em um só documento de pagamento.
Quando a consolidação for feita para pagamento escritural dos bancos Bradesco (Portador 237) e Banco do Brasil (Portador 001) o processo será feito automaticamente, não necessitando encaminhar as APs originais para pagamento por meio do CAP0160 (Manutenção de APs), os demais pagamentos devem ser feitos utilizando programas específicos, por exemplo: CAP0180 (Pagamento com Cheque), CAP0330 (Pagamento por Borderô), CAP8930 (Cheque Administrativo).
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Reagrupar APs Fornec. | Reagrupa as autorizações de pagamento do mesmo fornecedor para posterior pagamento. |
Exibe APs Agrupadas | Exibe as autorizações de pagamento que foram agrupadas na execução corrente do programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Código do fornecedor com o qual serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento. |
Data proposta | Período de datas em que serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta a proposta de cada título. |
| Data Vencimento | Período de datas em que serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta o vencimento de cada título. |
| Portador | Portador com o qual serão selecionadas as autorizações da pagamento. |
| Lote pagamento | Lote de pagamento com o qual serão buscadas as autorizações de pagamento. |
| Selec? | Indica se a autorização de pagamento corrente será ou não utilizada no agrupamento. Utilize a letra S para selecionar ou N para não selecionar. |
| Portador | Código do portador(banco) que será utilizado para a remessa do pagamento escritural. |
| Empresa | Código da empresa referente a AP consolidada a ser excluída. |
| Ap Consolidada | Número da Ap consolidada a ser excluída. |
| Forma pagamento | Tipo de forma de pagamento selecionada para quitação da AP(Autorização de pagamento). 1 - Cheque; 2 - Borderô; 3 - Diversos; 4 - Caixa; 5 - DOC; 6 - Pagamento escritural; 7 - Cheque transferência; 9 - Cheque Administrativo. Nota: Para pagamento escritural dos bancos Bradesco (Portador 237) e Banco do Brasil(Portador 001), o processo será feito automaticamente não necessitando encaminhar as APs originais para pagamento por meio do CAP0160 (Manutenção de APs), os demais pagamentos devem ser feitos utilizando programas específicos, por exemplo: CAP0180 - Pagamento com Cheque, CAP0330 - Pagamento por Borderô, CAP8930 - Cheque Administrativo. |
| Lote pagamento | Lote de pagamento no qual será gerada a AP (Autorização de Pagamento) consolidada. Nota: Para pagamento escritural a AP será gerada com o lote padrão do banco portador conforme CAP2360(Parâmetros Padrão do CAP). |
