Agrupar as Autorizações de Pagamento de um mesmo fornecedor, com o objetivo de efetuar o pagamento de vários títulos em um só documento de pagamento. Os títulos originais são excluídos tendo suas informações repassadas para o novo título agrupado.
É obrigatório que o fornecedor seja informado para que os demais campos possam ser acessados, uma vez que a manipulação dos demais campos depende do fornecedor. Só podem ser agrupadas APs do mesmo fornecedor.
Somente poderá informar as APs pertencentes ao fornecedor informado. O Zoom de múltipla seleção apresentará somente as APs do fornecedor informando.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Títulos | Permite exibir as autorizações de pagamento que foram agrupadas no processamento. Nota: Essa opção de menu será habilitada somente depois do processamento (que tenha gerado AP). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Código do fornecedor com o qual serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento. |
AP | Lista das APs que farão parte do processo de agrupamento. |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal que fará parte do processo de agrupamento. |
| Complemento do documento | Número do documento complementar da nota fiscal. |
| Banco portador | Banco no qual será efetuado o pagamento das autorizações de pagamento. |
| Lote de pagamento | Número do lote de pagamento no qual será gerada a AP. Nota: O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Data de vencimento | Data de vencimento sem desconto das autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta o vencimento de cada título. |
| Depósito em conta? | Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta. |
| Incluir AP na proposta? | Indica se o sistema deverá preencher a data de proposta automaticamente (conforme a data de vencimento) para a autorização de pagamento agrupada. |
| Observação | Texto relacionado à alguma informação ao processo. |
