Gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes a clientes, fornecedores, plano de contas, natureza da operação, centros de custo/despesa, eventos, itens (produtos) e cadastro de empregados.
Este programa é utilizado para consultar as informações em tela, listagem, emissão do arquivo texto e relatórios de acompanhamento (dump 30 primeiros/últimos registros - somente para a I.N.86).
A listagem das informações e emissão do arquivo texto serão processadas a partir da consulta efetuada, onde qualquer campo servirá como parâmetro para a seleção dos registros.
No caso de intimação por parte da Receita Federal ou INSS, deverá ser verificado o que está sendo solicitado no documento de notificação e deverá ser feita a consulta apenas destas informações. Ao selecionar a função “Texto_86" ou "Texto_89”, será emitido o arquivo texto somente com as informações consultadas.
Objetivo da tela: | Permitir gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes a clientes, fornecedores, plano de contas, natureza da operação, centros de custo/despesa, eventos, itens (produtos) e cadastro de empregados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite escolher entre as opções Controle de Estoque e Registro de Inventário para emitir os arquivos. |
| Listar | Permite extrair uma listagem para conferência das informações dos registros consultados em tela.
Nota: Onde "xxxxxxx" é igual ao nome do usuário. |
| Texto_86 | Gera os arquivos textos e os dumps com os 30 primeiros e 30 últimos registros. Serão usados apenas os registros consultados em tela.
Para cadastro de fornecedores:
Para plano de contas:
Para centro de custo / despesa:
Para natureza da operação:
Para mercadorias / serviços:
Para proventos / descontos:
Nota: Onde "xxxxxxx" é igual ao nome do usuário. Os arquivos textos serão gerados no diretório do sistema "UNL" (ver caminho). Os dumps serão gerados no diretório do sistema "LST" (ver caminho). |
| Texto_89 | Gera os arquivos textos. Serão usados apenas os registros consultados em tela.
Para cadastro de clientes:
Para cadastro de fornecedores:
Para plano de contas:
Para centro de custo / despesa:
Para natureza da operação:
Para mercadorias / serviços:
Para proventos / descontos:
Os arquivos textos serão gerados no diretório do sistema "UNL" (ver caminho). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cadastro clientes | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de clientes. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Cadastro fornecedores | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de fornecedores. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Plano contas (Diário Geral) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro do plano de contas do diário geral. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Centro de custo/despesa | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de centro de custo/despesa. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Natureza operação | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de natureza da operação. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Itens mercadoria/serviço | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de mercadoria/serviço. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Provento/desconto | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de provento/desconto. Selecione esta opção marcando com "X". |
| Data atualização | Data de inclusão/atualização para seleção dos dados. |
| Cliente | Código do cliente para selecionar os dados. |
| CNPJ/CPF | Número do CNPJ/CPF para selecionar os dados. |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual para selecionar os dados. |
| Inscrição Municipal | Inscrição Municipal para selecionar os dados. |
| Razão Social | Razão Social para selecionar os dados. |
| Endereço | Endereço para selecionar os dados. |
| Bairro | Bairro para selecionar os dados. |
| Cidade | Cidade para selecionar os dados. |
| Estado | Estado para selecionar os dados. |
| País | País para selecionar os dados. |
| CEP | CEP para selecionar os dados. |
| Fornecedor | Fornecedor para selecionar os dados. |
| Conta contábil | Conta contábil para selecionar os dados. |
| Tipo conta | Indica o tipo da conta contábil. A - Contas analíticas; S - Contas sintéticas. |
| Conta totalizadora | Conta totalizadora para selecionar os dados. |
| Descrição | Descrição da conta para selecionar os dados. |
| Centro de custo/despesa | Centro de custo/despesa para selecionar os dados. |
| Descrição | Descrição do custo/despesa para selecionar os dados. |
| Natureza operação | Natureza da operação para selecionar os dados. |
| Descrição | Descrição natureza da operação para selecionar os dados. |
| Item | Código da mercadoria/serviço para selecionar os dados. |
| Descrição | Descrição do item para selecionar os dados. |
| Evento | Código do provento/desconto para selecionar os dados. |
| Descrição | Descrição do provento/desconto para selecionar os dados. |
| Data atualização | Data da atualização para selecionar os dados. |
| Registro empregado | Número de registro do empregado para selecionar os dados. |
| CPF | Número do CPF para selecionar os dados. |
| NIT | Número do NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) para selecionar os dados. |
| Categoria | Código da categoria do trabalhador para selecionar os dados. |
| Nome | Nome do funcionário para selecionar os dados. |
| Data nascimento | Data de nascimento para selecionar os dados. |
| Data admissão | Data de admissão para selecionar os dados. |
| Data demissão | Data de demissão para selecionar os dados. |
| CEI | Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS. |
| Cadastro empregados(IN/89) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro de empregados. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Lotação | Indica se permite consultar as informações do cadastro de lotações. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Contabilização folha (Diário Geral) | Indica se permite consultar as informações do cadastro de contabilização da folha. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Natureza conta | Indica a natureza da conta. 1 - Contas patrimoniais ativo; 2 - Contas patrimoniais passivo; 3 - Contas de resultado despesa; 4 - Contas de resultado receita; 5 - Mutações patrimoniais ativo; 6 - Mutações patrimoniais passivo; 9 - Outros. |
| Nível conta | Quantidade de níveis que possui a conta contábil. |
| Lotação | Código da unidade funcional. |
| CNPJ | Número do CNPJ para selecionar os dados. |
| Descrição lotação | Descrição da unidade funcional. |
| Centro custo | Código do centro de custo para selecionar as informações. |
| Plano contas (Diário Auxiliar) | Indica se permite consultar e gerar arquivos texto das informações do cadastro do plano de contas do diário auxiliar. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| Caracter | Caracter a ser incluído nas contas contábeis do Diário Auxiliar no momento da geração dos arquivos texto, em virtude da validação do SINCO. |
| Contabilização folha (Diário Auxiliar) | Indica se permite consultar as informações do cadastro de contabilização da folha. Deverá ser informado "X" para selecionar a opção desejada. |
| CNPJ tomador | Número do CNPJ do tomador para selecionar os dados. |
| Tipo inscrição tomador | Indica o tipo da inscrição do tomador que será utilizado para selecionar os dados para consulta e/ou emissão das informações da lotação. 1 - CNPJ; 2 - CEI; " " - (Branco). |
