Cadastrar os parâmetros para os tipos de documentos que serão utilizados no Contas a Receber.
Atualmente no Contas a Receber os tipos de documentos mais utilizados são:
DP | Duplicata CRE0530. |
ND | Nota de débito com nota originária dos juros da duplicata CRE0560. |
NS | Nota de débito sem nota CRE0550. |
NC | Nota de crédito CRE7430. |
CH | Cheques CRE6940. |
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar os parâmetros para os tipos de documentos que serão utilizados no Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código empresa | Código que identificará a empresa onde serão registradas as informações. |
| Tipo documento | Código do documento que será utilizado no Contas a Receber. |
| Descrição documento | Nome do documento cujo código foi cadastrado. |
| Emitir débito | Indica se este documento poderá gerar um documento de débito. |
| Documento débito/crédito | Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um documento de débito ou crédito. |
| Retém PIS/COFINS/CSLL | Indica se o tipo documentos em questão deve ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. |
| Pagar comissão? | Indica se no tipo de documento em questão, deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. |
| Retém IRRF? | Indica se os documentos baixados com a forma de pagamento em questão devem ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF. |
| Verificar quantidade dias vencimento escritural? | Indica se será verificado ou não o campo "Qtde Dias Vencto Escritural" do CRE0280 (Parâmetros Empresa - Principal) para o tipo de documento consultado. Nota: Caso seja escolhida a opção "S", a quantidade de dias do CRE0280 será utilizada no processamento do CRE1610 (Prepara Arquivos - Impressão/Escrituração). Caso o documento possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado ao banco, não será gravado para remessa escritural. Será preparado para ser emitido e aparecerá no relatório. |
| Tratamento MCX? | Indica o tratamento dos tipos de documentos utilizados no CRE (Contas a receber) que são processados de forma semelhante no MCX (Controle de Movimentação do Caixa). 1 - AD (Adiantamento); 2 - ND (Nota de Débito c/Nota) ou DP (Duplicata); 3 - NS (Nota de Débito s/Nota), NC (Nota de Crédito) ou NP (Promissória). Nota: Para os tipos de documentos já existentes que forem diferente dos tipos de documentos padrões do CRE, será considerado o tipo 2 (ND ou DP) que é o padrão do MCX.
|
| Utilizar o tipo de documento na transferência vendor? | Indica se esse tipo de documento será ou não utilizado na criação do documento para a cobrança do valor de equalização de documentos vendor, na transferência para cobrança simples. |
