RG ATER 319-16 Régimen de retenciones y percepciones Entre Ríos Argentina

Características del Requisito

* Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFISMI).

Descripción 

Dar cumplimiento a la RG para Entre Ríos – ATER 319-16 – Régimen general de retenciones y percepciones de ingresos brutos, donde se solicita considerar acumulados mensuales de retenciones para el cálculo de IIBB de Entre Ríos. 

Esta funcionalidad está abierta a cualquier provincia que la necesite y configure el ambiente según los campos necesarios.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).
   El patch contiene la actualización de el fuente:

• FINA850.PRW   – Órdenes de pago modelo II
• FINA855.PRW - Preórdenes de pago modelo II
• FINRETARG.PRW - Calculo de retenciones
• UPDMODMI - Compatibilizador
• UPDFISMI - Actualizaciones módulo fiscal.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
   Importante:
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 20/09/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIS - Fiscal y a continuación la opción 52 ("RG ATER 319-16 - Régimen General de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos.").
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
      
      

* Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFISMI).

Actualizaciones del Compatibilizador 

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CCO - Estado vs Ingresos brutos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos, en caso de no existir deben de ser creados a través del módulo configurador de Protheus.

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas:

Establecer en configuración adicional de impuestos un registro para el CFO y provincia (BA para pruebas) correspondiente y en donde se establezca una alícuota del 10%, un límite (FF_LIMITE) de 5 500.00 y ningun valor en Cal. Lim.

Procedimiento

1. Acceder al módulo de Libros Fiscales, en la opción Estado vs. Ingresos brutos y para la provincia de BA, establecer el valor de tipo de limite de retención con el valor 5-Acumulado mensual base imponible retenciones.
2. Acceder al módulo de compras y seleccionar Facturas de entrada.
3. Generar 4 documentos para el proveedor configurado, uno por 5 000.00 y los otros por 1 000.00.
4. En el mismo módulo, acceder a la generación de NCP y añadir un documento por 1 500.00 para el mismo proveedor.
5. Acceder al módulo financiero y generar la preorden de pago para la NF de 5 000.00. Validar que al no superar el limite (5 500.00) no genera retención de IIBB.
6. Acceder a las órdenes de pago modelo II y realizar el pago automático. Validar que no se genera retención para IIBB. Guardar el documento.
7. Acceder nuevamente a preordenes de pago y seleccionar la NF de 1 000.00. Validar los siguientes cálculos para la retención de IIBB. El calculo es el mismo para orden de pago. No guardar el documento.
   IIBB
   Alícuota: 10%
   Monto de base imponible del mes: 5 000.00
   Monto de retención del mes: 0.00
   Limite: 5 500.00
   Monto base imponible OP: 1 000.00 + 5 000.00 = 6 000.00 (mayor que el límite, por lo que calcula)
   Calculo retención OP: (6 000.00 * 0.10) = 600.00
   Calculo retención Mes (calculo retención – monto retenido mensual): 600.00 – 0.00 = 600.00
8. Cancela el movimiento y selecionar la NCP junto con 2 NF, para la cual la retención de IIBB queda según el siguiente calculo (el cálculo es el mismo para orden de pago):
   IIBB
   Alícuota: 10%
   Monto de base imponible del mes: 5 000.00
   Monto de retención del mes: 0.00
   Límite: 5 500.00
   Monto base imponible OP: (1 000.00 + 1 000.00 - 1 500.00 + 5 000.00) = 5 500.00 (mayor que el límite, por lo que calcula)
   Calculo retención OP: (5 500.00 * 0.10) = 550.00
   Calculo retención Mes (calculo retención – monto retenido mensual): 550.00 – 0.00 = 550.00
9. Generar la OP.
10. Seleccionar la última NF y realizar la preorden, validando que le retención de IIBB quede según los siguientes cálculos (los mismos aplican para la orden de pago).
    IIBB
    Alícuota: 10%
    Monto de base imponible del mes: 5 500.00
    Monto de retención del mes: 550.00
    Límite: 5 500.00
    Monto base imponible OP: (1 000.00 + 5 500.00) = 6 500.00 (mayor que el limite, por lo que calcula)
    Calculo retención OP: (6 500.00 * 0.10) = 650.00
    Calculo retención Mes (calculo retención – monto retenido mensual): 650.00 – 550.00 = 100.00
11. Finalizar documento.