Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

FISA815 - Generación de Comprobante Fiscal (XML) e Impresión de Cobranza Diversa.

Solución/Implementación:

DMINA-4136

Solución:
Dentro del fuente FISA815 en la función GetSaldo se obtiene el saldo del título sumando los cobros (SEL) realizados a los documentos NF, NDC y NCC (solo cuando están timbrados) y restando al valor bruto del documento, generando de forma correcta los valores en los atributos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto.

Implementación.
Configuraciones Previas:

Contar con facturas de venta con condiciones de pago que generen parcialidades y que estén timbrados los CFDI correspondientes.
Ejemplo: Se tiene una factura de venta con un valor bruto de 406.00 a pagar en 3 parcialidades, las dos primeras parcialidades de 135.33 y una de 135.34.

Registrar un Recibo de Cobro Diverso por cada parcialidad contenida en una Factura de Venta y timbrar el CFDI generado desde la rutina de Anulación de Recibos de Cobro.

Dentro de Módulo SIGAFIN.
Ir al Menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A).

• Asignar los parámetros del proceso.
• En la sección de "Recibo" asignar el Cliente y Tienda y la cantidad de la primera parcialidad 135.33.
  Asignar la Forma de Pago “01 – Efectivo”. 
• En la sección de "Cliente" seleccionar el Cliente (debe ser el mismo cliente asignado a las facturas).
• En la sección de "Documentos Pendientes" se muestran las parcialidades de la factura.
  Se selecciona la primera parcialidad de 135.33.

• En la sección de "Resumen" se verifican los valores cobrados y se confirmar el Recibo.
  No generar el Complemento de Recepción de Pagos.

Realizar los pasos anteriores para las parcialidades contenidas en el documento a cobrar.

Timbrar los Recibos.

Ir al Menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Anulación Cobros Diversos (FINA088).

• Definir los parámetros del proceso.
• Se mostrarán los recibos generados anteriormente.
  Seleccionar los recibos.
• En el botón "Acciones Relacionadas" seleccionar la opción "Timbrar".
  El sistema genera y timbra los Recibos de Cobro.
• Verificar los CFDI (archivos xml´s) y las impresiones (pdf’s) generados.

Siguiendo el ejemplo anterior, los valores dentro del CFDI (XML) y mostrados en el documento impreso (PDF) deberán contener los siguientes valores.

DMINA-5185

Solución:
Para tomar los datos cliente al que se genera el CFDI debe ser el del encabezado del recibo, tomándolo de los campos EL_CLIENTE/EL_LOJA de los registros de documentos (SEL) que es donde se graban esos datos.

Implementación.

Configuraciones Previas:

• Tener clientes con mismo código y deferente tienda.
• Contar con facturas de venta que estén timbrados los CFDI correspondientes y con los respectivos títulos pendientes de cobro.

Procedimiento:

Registrar un Recibo de Cobro Diverso; módulo SIGAFIN, menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A).

• Asignar los parámetros del proceso. En la pregunta Filtra Cliente indicar la opción Código.
• En la sección de "Recibo" definir un cliente que agrupe a varios clientes.
• En el detalle de pago asignar la Forma de Pago “01 – Efectivo”. 
• En la sección de "Cliente" seleccionar un Cliente diferente al del encabezado.
• En la sección de "Documentos Pendientes" seleccionar la factura de la cual se va a registrar el cobro.
• Grabar el recibo, confirmar la generación y timbrado del CFDI con complemento de recepción de pago.
• Confirmar la generación de impresión del recibo (PDF).
• Verificar el CFD (XML) e impresión; los datos del receptor deben corresponder con el cliente definido en el encabezado del recibo.

Versión: