01. VISIÓN GENERAL
En esta pantalla del monitor es posible identificar qué títulos por pagar aún no fueron transferidos (EA_TRANSF = vacío), que están esperando la confirmación del registro por el banco (EA_TRANSF = 'P'), que fueron transferidos y están en procesamiento por el banco (EA_TRANSF = V), que fueron transmitidos, pero devolvieron un estatus de rechazado, bloqueado, anulado, etc. (EA_TRANSF = B) o si ocurrió alguna falla en el processo (EA_TRANSF = F).
- Tabla de estatus:
Estatus | Descripción | Campo EA_TRANSF |
|---|---|---|
| POR REGISTRAR | Borderós que aún no fueron transmitidos. | En blanco |
| DEVOLUCIÓN PENDIENTE | Borderós donde existió un intento de transmisión, sin embargo, no fue posible confirmar el registro del pago. | P |
| EN PROCESAMIENTO | Borderós que fueron transmitidos y están esperando consulta sobre el estatus de procesamiento. | V |
| BLOQUEADO/RECHAZADO | Borderós que al consultarse devolvieron un estatus de bloqueado, rechazado, anulado, devueto, etc. | B |
| DEVOLUCIÓN CON ERROR | Borderós que fueron rechazados directamente por el banco. |
Actualización el 30/09/2024
La liberación de los nuevos estatus de pagos (tabla anterior) está en etapa de validación con clientes piloto y será liberado muy pronto.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Podemos filtrar los asuntos pendientes por pagos por registrar, pagos con devolución pendiente, pagos que están en procesamiento, que fueron bloqueados/rechazados por el banco o que fueron devueltos con error. Por medio del título de la pagina es posible verificar cuál fue la última ejecución del job (FINA717).
Para más informaciones sobre la ejecución del job, acceda a la documentación Job de transmisión de los pagos - FINA717
Descripción de las columnas:
- Estatus - Indica cómo está el pago referente al registro en el banco
- Sucursal - Sucursal donde se generó el borderó (EA_FILIAL)
- Nombre del proveedor - Nombre del proveedor que está indicado en el título por pagar (E2_NOMFOR)
- Banco - Código del banco oficial (A6_BCOOFI)
- Agencia - Número de la agencia del banco (A6_AGENCIA)
- Cuenta - Número de la cuenta del banco (A6_NUMCON)
- Borderó - Número del borderó que está vinculado al título (EA_NUMBOR)
- Prefijo - Prefijo del título por pagar (E2_PREFIXO)
- Nº Título - Número del título (E2_NUM)
- Cuota - Cuota del título por pagar (E2_PARCELA)
- Tipo - Tipo de título por pagar (E2_TIPO)
- Sucursal Orig. - Sucursal de origen del título (EA_FILORIG)
Informaciones
El estatus EN PROCESAMIENTO, significa que los datos están siendo validados por el banco, estas validaciones pueden demorar un promedio 15 minutos.
03. FUNCIONALIDADES
- Transmitir - Permite que el usuario consiga transmitir los pagos que fueron rechazados por la institución bancaria (EA_TRANSF = F, Estatus - DEVOLUCIÓN CON ERROR) sin necesidad de ejecución del job FINA717. Esta funcionalidad busca flexibilizar el proceso, permitiendo que el usuario corrija el problema y de forma instantánea retransmita aquel pago.
Transmitir
Este proceso se mejoró y ahora permite la transmisión de todos los pagos que constan en el monitor de asuntos pendientes. También permite la transmisión de los títulos individualmente o en lote. Al hacer clic en la opción, se muestran los filtros que se considerarán en la transmisión de títulos.
Esta mejora está disponible a partir de la expedición continua con fecha superior al
Para más información sobre la transmisión individual o en lote, acceda al Job de transmisión de los pagos - FINA717 (tópico Preguntas - SX1).
Actualización el 30/09/2024
La liberación de los nuevos estatus de los pagos ("Devolución pendiente" y "Bloqueado/Rechazado") está en etapa de validación con clientes piloto y será liberado muy pronto.
04. ACCIONES DE LOS REGISTROS
Para cada ítem en la grilla, es posible tener más información sobre Detalles del título, Detalles del error
- Detalles del título - Muestra la información del título por pagar (SE2)
- Detalles de la devolución - Permite que el usuario consiga evaluar la devolución de la API (EA_APILOG), y si fuera necesario realizar el download de las informaciones que se utilizarán para el envío del pago al banco.
05. PUNTOS DE ENTRADA
| Punto de entrada | Descripción | Documentación |
|---|---|---|
| NGFBOLCMP | Permite incluir campos en la browse monitor de pagos con asuntos pendientes. | NGFBOLCMP – Permite incluir campos en la browse monitor de pagos con asuntos pendientes. |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SEA - Títulos enviados al banco
- SE2 - Cuentas por pagar
Visão Geral
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