Automatización de TES

Características del Requisito

Descripción 

Proceso que permite  definir la TES de compra o venta para régimen común o simplificado además de informar el código fiscal para un declarante y un no declarante.

Para dicho proceso se crea la función LXTESAUTOCOL que se utilizará en el gatillo del Código del Producto, al registrar Pedidos, Facturas, Remisiones, Nota de débito o crédito, ya sea para Ventas o Compras.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar un backup de la base de datos del producto del ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio \PROTHEUS11_DATA\DATA) y los diccionarios de datos SX's (directorio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En el TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.

   Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK.

   Importante

   Para la correcta actualización del diccionario de datos, cerciórese que la fecha del actualizador sea igual o superior a 11/04/16.

2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Automatización de Uso de TES para Colombia”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

• • LOCXNF2 – Documentos Fiscales
  • UPDFATMI – Actualización del Diccionario de Datos (Facturación)
  • LOCXNF - Documentos Fiscales
  • MATA120 - Pedidos de Compra

1. Ejecute UPDMODMI.
2. Revise la configuración de Campos y Gatillos creados por el Actualizador.

Actualizaciones del Compatibilizador

1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
   
   
   • Tabla SB1 – Catálogo de Productos:

• • Tabla SA1 – Clientes:

• • Tabla SA2 – Proveedores

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• • Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta

• • Tabla SC7 – Pedido de Compra

• • Tabla SD1 – Ítem de Factura de Entrada

• • Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones previas:

• Registro de Proveedores
• Registro de Proveedores Extranjeros
  
• Registro de Proveedores Declarantes y No declarantes
• Registro de Productos con la TES  de Entrada y Salida de Régimen Común y Simplificada

Procedimiento:

1. Incluir una Factura de Compra o Remisión de Compra o Nota de Débito  Proveedor o Nota de Crédito de Cliente.
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará los campos de TES y Código fiscal, de acuerdo a la regla:

• • Si el proveedor o cliente es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de producto retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).

1. Incluir una Factura de Compra a partir de un Pedido de Compra.
2. Registre los datos del encabezado, en el botón otras acciones, utilizar la opción Pedido Compra y se selecciona el pedido creado:

• • Si el proveedor o cliente es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de producto retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).  
    
    Y llenará el campo de la TES de acuerdo a la regla:
    
    
• Si el proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A2_TS). 
• Si el proveedor no es extranjero, verificará si el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).

1. Incluir un Pedido de Venta o Facturas de Venta o Remisiones de Venta, Nota de Crédito del Proveedor o Nota de Débito de Clientes.
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de Código fiscal, de acuerdo a la regla:

• • Si el cliente es Declarante, de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO3). Si es No Declarante, de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO4).

    Y llenará el campo de la TES de acuerdo a la regla:

    Si el cliente es extranjero (A1_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A1_TS).

    Si el cliente no es extranjero, verificará si el régimen del cliente, es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’) o Común (A1_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada (B1_TS2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común (B1_TS).

1. Incluir Nota de crédito del proveedor:
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:

• • Si el régimen del proveedor es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada  (B1_TS2). ). Si es de régimen Común (A2_TPESSOA=’1’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común (B1_TS).

1. Incluir Pedidos de Compra, Facturas de Compra o Remisiones de Compra o Nota de Débito Proveedores.
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:

• • Si el proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A2_TE).
  • Si el proveedor no es extranjero, verificará si el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).

1. Incluir Nota de Crédito del Cliente
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:

• • Si el proveedor es extranjero (A1_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A1_TE).
     
  • Si el proveedor no es extranjero, verificará sí el régimen del proveedor es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada  (B1_TE2). Si es de régimen Común (A1_TPESSOA=’1’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).
    

1. Incluir Nota de Crédito del Cliente relacionando una Factura de Venta
   
2. Registre los datos del encabezado y en el botón otras acciones, utilizar la opción Doc. Orig. y se selecciona la Factura de Venta:

• • Se obtendrá la TES de devolución en la tabla de TES(F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES)
     
  • Si el cliente es declarante (A1_DECLAR='D') se tomará el Código Fiscal para Compras de Declarantes (B1_CFO), si el cliente no es declarante se tomará el Código Fiscal para Compras de No Declarantes (B1_CFO2) de acuerdo al Código del Producto (D2_COD).
    

Nota:
Para observar correctamente el Tipo de Entrada, el Tipo de Salida o Código Fiscal correspondiente a cada producto, se debe informar la Unidad, Valor por Unidad y Valor Total del producto seleccionado.