PROJETO ATIVO CPC
Produto | : | RMS + Projeto Ativo – Ativo Fixo | | | |
Chamado | : | JAD_27062014_01 | Data da publicação | : | 12/06/15 |
País(es) | : | Brasil | Banco(s) de Dados | : | Oracle |
Devido ao Pronunciamento Técnico CPC 27, definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, relativo ao Ativo Imobilizado, que trata da correlação às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS 16), os programas do Módulo Ativo Fixo tiveram alterações para operarem por seleção de modo (parâmetro 116-ATIVOCPC). O modo 'F' (Fiscal) ou 'C' (CPC), selecionado pelo usuário, define quais tabelas serão acessadas.
Este Boletim Técnico apresenta o parâmetro, objetos de banco criados e telas, demonstrando a funcionalidade das etapas de reavaliação do bem e integração contábil.
Esta etapa não tem qualquer influência sobre outras rotinas e processos do sistema.
Procedimento para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
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|
Atualizações
- Tabela AA1ATCAD - Adiantamentos para o modo CPC
1.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
ADI_DIVISAO
ADI_GRUPO
ADI_SEQ
ADI_ITEM
ADI_SEQ_ADI
ADI_DTA_ADI
ADI_NRO_NOTA
ADI_SERIE
ADI_AGENDA
ADI_LOJ_ORG
ADI_DTA_AGENDA
ADI_COD_ITEM
ADI_DSC_ITEM
ADI_VALOR
ADI_VAL_ICM
ADI_VAL_PIS
ADI_VAL_COF | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(6)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
VARCHAR2(3)
NUMBER(5)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
VARCHAR2(30)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2) | Divisão
Grupo do Item
Sequencia
Item
Número Sequencial
Data do Adiantamento - rms7
Número da NF
Série da NF
Código da Agenda
Código da Origem sem dígito
Data da Agenda - rms7
Codigo do Item sem digito
Descrição do Item
Valor Contabil do Item na Nota
Valor do ICMS
Valor do PIS
Valor do COFINS |
1.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCAD:
Índice | IA1ATCAD1 |
Ordem | 1 |
Chave | ADI_DIVISAO +
ADI_GRUPO +
ADI_SEQ +
ADI_ITEM +
ADI_SEQ_ADI |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
1.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCAD:
Índice | IA1ATCAD2 |
Ordem | 2 |
Chave | ADI_NRO_NOTA +
ADI_SERIE +
ADI_AGENDA +
ADI_LOJ_ORG +
ADI_DTA_AGENDA +
ADI_COD_ITEM |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCAM - Ampliação para modo CPC
2.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
ACM_DIVISAO
ACM_GRUPO
ACM_SEQ
ACM_ITEM
ACM_SEQITEM
ACM_MOVIM
ACM_OCORR
ACM_TIPOCTA
ACM_DATFEC
ACM_MOTBXA
ACM_CONTA
ACM_QTDE
ACM_VLR1
ACM_VLR2
ACM_VLR3
ACM_NOTA
ACM_SERIE
ACM_VLRVDA
ACM_TAXAM
ACM_CCUSTO
ACM_TAXADEP
ACM_DEPBAL1
ACM_DEPBAL2
ACM_DEPBAL3
ACM_DEPACU1
ACM_DEPACU2
ACM_DEPACU3
ACM_HIST
ACM_FILIAL
ACM_LOCFIS | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(2)
DATE
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
DATE
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(30)
NUMBER(17)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(6)
VARCHAR2(3)
NUMBER(19,4)
NUMBER(13,4)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6,2)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
VARCHAR2(40)
NUMBER(7)
NUMBER(15) | Divisão
Grupo
Sequencia
Item
Sequencia do item
Data do movimento
Ocorrencia
Tipo da conta
Data de fechamento
Motivo de baixa
Conta contabil
Quantidade
Valor na moeda 1
Valor na moeda 2
Valor na moeda 3
Numero da nota fiscal
Serie
Valor de venda
Taxa de ampliacao
Centro de custo
Taxa de depreciacao
Total de depreciacao no ano na moeda 1
Total de depreciacao no ano na moeda 2
Total de depreciacao no ano na moeda 3
Depreciacao acumulada na moeda 1
Depreciacao acumulada na moeda 2
Depreciacao acumulada na moeda 3
Histórico
Codigo da filial sem digito
Codigo da localizacao fisica |
2.2 Chave Primária da tabela AA1ATCAM:
Índice | Chave Primária da Tabela |
Ordem | 1 |
Chave | ACM_DIVISAO +
ACM_GRUPO +
ACM_SEQ +
ACM_ITEM +
ACM_SEQITEM +
ACM_MOVIM +
ACM_OCORR +
ACM_TIPOCTA +
ACM_DATFEC |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCCM - Parcelas ICMS para o modo CPC
3.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
ICM_DIVISAO
ICM_GRUPO
ICM_SEQ
ICM_ITEM
ICM_PARC
ICM_ANO_MES
ICM_VAL_BAS
ICM_VAL_ICM
ICM_LOT_CTB
ICM_STA | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(2)
NUMBER(5)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,6)
NUMBER(7)
NUMBER(1) | Divisao
Grupo do Bem
Sequencia
Item
Número da Parcela
Ano Mes da Parcela
Valor Base
Valor do ICMS
Lote Contábil
Status 0-Ativo | 1-Baixado |
| | |
3.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCCM:
Índice | IA1ATCCM1 |
Ordem | 1 |
Chave | ICM_DIVISAO +
ICM_GRUPO +
ICM_SEQ +
ICM_ITEM +
ICM_PARC |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
3.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCCM:
Índice | IA1ATCCM2 |
Ordem | 2 |
Chave | ICM_DIVISAO +
ICM_GRUPO +
ICM_SEQ +
ICM_ITEM +
ICM_ANO_MES |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCCR - Adiantamentos para o modo CPC
4.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
CRR_DIVISAO
CRR_GRUPO
CRR_SEQ
CRR_ITEM
CRR_CORACU1
CRR_CORACU2
CRR_CORACU3
CRR_CORDEP1
CRR_CORDEP2
CRR_CORDEP3
CRR_VRCBAL1
CRR_VRCBAL2
CRR_VRCBAL3
CRR_CORMES1
CRR_CORMES2
CRR_CORMES3 | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4) | Divisao
Grupo
Sequencia
Item
Valor da correcao na moeda 1
Valor da correcao na moeda 2
Valor da correcao na moeda 3
Valor da correcao da depreciacao na mo
Valor da correcao da depreciacao na mo
Valor da correcao da depreciacao na mo
Total da correcao no ano na moeda 1
Total da correcao no ano na moeda 2
Total da correcao no ano na moeda 3
Total da correcao no mes na moeda 1
Total da correcao no mes na moeda 2
Total da correcao no mes na moeda 3 |
| | |
4.2 Chave Primária da tabela AA1ATCCR:
Índice | Chave Primária da Tabela |
Ordem | 1 |
Chave | CRR_DIVISAO +
CRR_GRUPO +
CRR_SEQ +
CRR_ITEM |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCDP - Valores de depreciação para o modo CPC
5.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
DPR_DIVISAO
DPR_GRUPO
DPR_SEQ
DPR_ITEM
DPR_VRDBAL1
DPR_VRDBAL2
DPR_VRDBAL3
DPR_DEPMES1
DPR_DEPMES2
DPR_DEPMES3
DPR_DEPACU1
DPR_DEPACU2
DPR_DEPACU3 | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4) | Divisao
Grupo
Sequencia
Item
Total de depreciacoes no ano na moeda 1
Total de depreciacoes no ano na moeda 2
Total de depreciacoes no ano na moeda 3
Total de depreciacoes no mes na moeda 1
Total de depreciacoes no mes na moeda 2
Total de depreciacoes no mes na moeda 3
Total de depreciacoes na moeda 1
Total de depreciacoes na moeda 2
Total de depreciacoes na moeda 3 |
| | |
5.2 Chave Primária da tabela AA1ATCDP:
Índice | Chave Primária da Tabela |
Ordem | 1 |
Chave | DPR_DIVISAO +
DPR_GRUPO +
DPR_SEQ +
DPR_ITEM |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCDT - Detalhes do Bem para o modo CPC
6.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
DET_DIVISAO
DET_GRUPO
DET_SEQ
DET_ITEM
DET_SEQITEM
DET_TIPO
DET_TIPDEP
DET_CTABEM
DET_SECBEM
DET_DESPDEPR
DET_SECDES
DET_DEPREACUM
DET_CORDEPR
DET_CORREC
DET_INIDEPR
DET_EXABEM
DET_TAXDEPR
DET_VLRORI1
DET_VLRORI2
DET_VLRORI3
DET_INDACE1
DET_INDACE2
DET_INDACE3
DET_DATBAIXA
DET_BAIXA
DET_VALRES | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(2)
NUMBER(1)
NUMBER(1)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
DATE
DATE
NUMBER(6,2)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(6,2)
NUMBER(6,2)
NUMBER(6,2)
DATE
NUMBER(1)
NUMBER(19,4) | Divisao
Grupo
Sequencia
Item
Sequencia do item
Tipo: 1-Aquisicao | 2-Reavaliacao
Tipo da depreciacao: 1-Normal | 2-Acelerada | 3-Acelerada incentivada | Anual
Conta do bem
Secao do bem
Conta de despesa de depreciacao
Secao da despesa de depreciacao
Conta de depreciacao acumulada
Conta de correcao da depreciacao
Conta de correcao
Data de inicio da depreciacao
Data de exaustao
Taxa de depreciacao
Valor original do bem na moeda 1
Valor original do bem na moeda 2
Valor original do bem na moeda 3
Indice moeda 1
Indice moeda 2
Indice moeda 3
Data da baixa
Status de baixa: 1-Baixado | 0-Nao baixado
Valor residual |
| | |
6.2 Chave Primária da tabela AA1ATCDT:
Índice | Chave Primária da Tabela |
Ordem | 1 |
Chave | DET_DIVISAO +
DET_GRUPO +
DET_SEQ +,
DET_ITEM +
DET_SEQITEM |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCGT - Garantias do Bem para o modo CPC
7.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
GTA_DIVISAO
GTA_GRUPO
GTA_SEQ
GTA_ITEM
GTA_NUMGTA
GTA_TIPO
GTA_CIA
GTA_INIVIG
GTA_FIMVIG
GTA_VLRGTA | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(15)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(20)
DATE
DATE
NUMBER(19,4) | Divisão
Grupo do Bem
Sequencia
Item
Número da Garantia
Tipo da Garantia
Nome da Companhia
Início da Vigencia
Fim da Vigencia
Valor da Garantia |
| | |
7.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCGT:
Índice | IA1ATCGT1 |
Ordem | 1 |
Chave | GTA_DIVISAO +
GTA_GRUPO +
GTA_SEQ +
GTA_ITEM +
GTA_NUMGTA |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCOB - Observações do Bem para o modo CPC
8.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
OBS_DIVISAO
OBS_GRUPO
OBS_SEQ
OBS_ITEM
OBS_DATA
OBS_DESC | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
DATE
VARCHAR2(256) | Divisão
Grupo
Sequencia
Item
Data da Observação
Descrição da Observação |
| | |
8.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCOB:
Índice | IA1ATCOB1 |
Ordem | 1 |
Chave | OBS_DIVISAO +
OBS_GRUPO +
OBS_SEQ +
OBS_ITEM +
OBS_DATA |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCPC - Parcelas PIS/COFINS do Bem para o modo CPC
9.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
PCO_DIVISAO
PCO_GRUPO
PCO_SEQ
PCO_ITEM
PCO_PARC
PCO_ANO_MES
PCO_PIS_BAS
PCO_PIS_ALQ
PCO_PIS_VAL
PCO_COF_BAS
PCO_COF_ALQ
PCO_COF_VAL
PCO_LOT_CTB
PCO_STA | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(3)
NUMBER(5)
NUMBER(17,2)
NUMBER(7,4)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(7,4)
NUMBER(17,2)
NUMBER(7)
NUMBER(1) | Divisão
Grupo do Bem
Sequencia
Item
Número da Parcela
Ano/Mes da Parcela
Valor Base PIS
Aliquota do PIS
Valor do PIS
Valor Base COFINS
Aliquota do COFINS
Valor do COFINS
Lote Contábil
Status 0-Ativo | 1-Baixado |
| | |
9.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCPC:
Índice | IA1ATCPC1 |
Ordem | 1 |
Chave | PCO_DIVISAO +
PCO_GRUPO +
PCO_SEQ +
PCO_ITEM +
PCO_PARC |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
9.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCPC:
Índice | IA1ATCPC2 |
Ordem | 2 |
Chave | PCO_DIVISAO +
PCO_GRUPO +
PCO_SEQ +
PCO_ITEM +
PCO_ANO_MES |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCPD - Prévia da Depreciação para o modo CPC
10.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
PDP_DIVISAO
PDP_GRUPO
PDP_SEQ
PDP_ITEM
PDP_PARC
PDP_ANO_MES
PDP_VAL_ORG
PDP_VAL_AMP
PDP_VAL_BAI
PDP_VAL_BEM
PDP_VAL_DEP
PDP_LOT_CTB
PDP_STA
PDP_BLQ | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(3)
NUMBER(5)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,2)
NUMBER(17,4)
NUMBER(7)
NUMBER(1),
NUMBER(7) | Divisão';
Grupo do Bem';
Sequencia';
Item';
Número da Parcela';
Mes/Ano da Parcela';
Valor Original';
Valor da Ampliação';
Valor da Baixa';
Valor do Bem';
Valor da Depreciação';
Lote Contábil';
Status 0-Ativo | 1-Baixado';
Data de bloqueio'; |
| | |
10.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCPD:
Índice | IA1ATCPD1 |
Ordem | 1 |
Chave | PDP_DIVISAO +
PDP_GRUPO +
PDP_SEQ +
PDP_ITEM +
PDP_PARC |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
10.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCPD:
Índice | IA1ATCPD2 |
Ordem | 2 |
Chave | PDP_DIVISAO +
PDP_GRUPO +
PDP_SEQ +
PDP_ITEM +
PDP_ANO_MES |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
10.4 Índice 3 da tabela da tabela AA1ATCPD:
Índice | IA1ATCPD3 |
Ordem | 3 |
Chave | PDP_ANO_MES +
PDP_DIVISAO +
PDP_GRUPO +
PDP_SEQ +
PDP_ITEM |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCSG - Seguros do Bem para o modo CPC
11.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
SEG_DIVISAO
SEG_GRUPO
SEG_SEQ
SEG_ITEM
SEG_NUMAPO
SEG_CIA
SEG_INIVIG
SEG_FIMVIG
SEG_VLRAPO | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(15)
VARCHAR2(20)
DATE
DATE
NUMBER(19,4) | Divisão
Grupo do Bem
Sequencia
Item
Número da Apólice
Companhia Seguradora
Início da Vigência
Fim da Vigência
Valor da Apólice |
| | |
11.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCSG:
Índice | IA1ATCSG1 |
Ordem | 1 |
Chave | SEG_DIVISAO +
SEG_GRUPO +
SEG_SEQ +
SEG_ITEM +
SEG_NUMAPO |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCBM - Bens do Ativo Fixo para o modo CPC para o modo CPC
12.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
BEM_DIVISAO
BEM_GRUPO
BEM_SEQ
BEM_ITEM
BEM_DESCSI
BEM_DESCES
BEM_PLAQUE
BEM_AQUISI
BEM_FILIAL
BEM_CIASEG
BEM_NUMAPO
BEM_VENSEG
BEM_TIPSEG
BEM_VENGAR
BEM_FORNEC
BEM_NOTA
BEM_SERIE
BEM_STATUS
BEM_CLASSI
BEM_DATNF
BEM_VALNF
BEM_VALDPR
BEM_BLOQUE
BEM_LOCAL
BEM_QTDE
BEM_TURNOS
BEM_CODRMS
BEM_LOCFIS
BEM_DTCLA
BEM_CIAP_NRO_ORD
BEM_CIAP_NRO_LRE
BEM_CIAP_FOLHA_LRE
BEM_CIAP_VLR_ICMS
BEM_CIAP_VLR_APUR
BEM_SPED_DIFALQ
BEM_SPED_ICMSFRETE
BEM_SPED_ICMSST
BEM_PC_ORIGEM
BEM_PC_CREDITO
BEM_PC_PERIODICIDADE
BEM_PC_UTILIZACAO
BEM_PC_BC_CREDITO
BEM_PC_VLR_PIS
BEM_PC_VLR_COFINS
BEM_PC_CUSTO
BEM_CIAP_VLR_PROPRIA
BEM_CIAP_VLR_ST
BEM_CIAP_VLR_FRETECT
BEM_CIAP_VLR_DIFALIQ
BEM_INIDEPR
BEM_EMP
BEM_AGENDA
BEM_QTD_PARC
BEM_VERBA | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(1024)
VARCHAR2(20)
DATE
NUMBER(7)
VARCHAR2(20)
NUMBER(15)
DATE
VARCHAR2(10)
DATE
NUMBER(8)
NUMBER(7)
VARCHAR2(3)
NUMBER(1)
NUMBER(1)
DATE
NUMBER(13,2)
NUMBER(13,2)
DATE
VARCHAR2(10)
NUMBER(5)
NUMBER(1)
NUMBER(7)
NUMBER(15)
DATE
NUMBER(8)
NUMBER(6)
NUMBER(6)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(1)
NUMBER(1)
NUMBER(1)
NUMBER(1)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)
DATE
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(2)
NUMBER(8) | Divisao
Codigo do Grupo
Sequencia
Item
Descricao Sintetica
Descricao Estendida
Plaqueta
Data de Aquisicao
Codigo da Filial sem digito
Companhia de Seguro
Nro da Apolice
Vencimento do Seguro
Tipo do Seguro
Vencimento da Garantia
Codigo do Fornecedor com digito
Numero da Nota
Serie da Nota
Status do Bem [0-Ativo | 1-Bloqueado ]
Classif do Bem [1-Deprec | 2-Pat Liquido | 3-Amortizacao]
Data da NF
Valor Contabil da NF
Valor base para depreciacao
Data para bloqueio do Bem
Localizacao Fisica
Quantidade
Nro de turnos [1-8h | 2-16h | 3-24h ]
Codigo Comercial do Bem sem digito
Localizacao Fisica
Data da classificacao
CIAP - Nro de Ordem
CIAP - Nro do Livro
CIAP - Nro da Folha
CIAP - Valor do ICMS
CIAP - Valor apurado
SPED - Diferencial de Alicota
SPED - ICMS sobre Frete
SPED - ICMS substituido
Origem do Credito de PIS/COFINS [1-Nacional | 2-Importado]
Credito de PIS/COFINS [1-Aquis | 2-Deprec/Amort]
Periodicidade para PIS/COFINS
[1-Venda | 2-Servicos | 3-Terceiros]
Base de Calculo do Credito de PIS/COFINS
Valor de PIS
Valor de COFINS
Custo PIS/COFINS
CIAP - Valor de Operacao Propria
CIAP - Valor ST
CIAP - Valor Frete CT
CIAP - Valor diferencial de Aliquota
Data de inicio da depreciacao
Codigo da Empresa
Agenda da Nota
Quantidade de Parcelas ICMS
Nro da verba |
| | |
12.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCBM:
Índice | IA1ATCBM1 |
Ordem | 1 |
Chave | BEM_DIVISAO +
BEM_GRUPO +
BEM_SEQ +
BEM_ITEM |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
12.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCBM:
Índice | IA1ATCBM2 |
Ordem | 2 |
Chave | BEM_DESCSI |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
12.4 Índice 3 da tabela da tabela AA1ATCBM:
Índice | IA1ATCBM3 |
Ordem | 3 |
Chave | BEM_FILIAL +
BEM_LOCFIS |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
12.5 Índice 4 da tabela da tabela AA1ATCBM:
Índice | IA1ATCBM4 |
Ordem | 4 |
Chave | BEM_DTCLA |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCGR - Grupos do Ativo Fixo para o modo CPC
13.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
GRP_CODIGO
GRP_DESCR
GRP_TAXA
GRP_UTIL
GRP_CLASSI
GRP_GRUPOSPED
GRP_AQUBEM
GRP_AQUSECBEM
GRP_AQUICMS
GRP_AQUSECICMS
GRP_AQUPIS
GRP_AQUSECPIS
GRP_AQUCOF
GRP_AQUSECCOF
GRP_DEPDAC
GRP_DEPSECDAC
GRP_DEPDES
GRP_DEPSECDES
GRP_DEPICMS
GRP_DEPSECICMS
GRP_DEPPIS
GRP_DEPSECPIS
GRP_DEPCOF
GRP_DEPSECCOF
GRP_BAIADI
GRP_BAISECADI
GRP_BAIGAN
GRP_BAISECGAN
GRP_BAIPER
GRP_BAISECPER | NUMBER(3)
VARCHAR2(40)
NUMBER(6,2)
NUMBER(6)
NUMBER(1)
NUMBER(2)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10) | Codigo do Grupo
Descricao do Grupo
Taxa anual de Depreciacao
Meses para Depreciacao
Classificacao [1-Depreciacao | 2-Depreciacao]
Grupo SPED [1-Ed. Bens Proprios, 2-Ed.Bens terceiros
3-Instalacoes, 4-Maquinas
5-Equipamentos, 6-Veiculos, 99-Outros]
Conta para Aquisicao do Bem
Seção para Aquisicao do Bem
Conta de ICMS para Aquisicao
Secao de ICMS para Aquisicao
Conta de PIS para Aquisicao
Secao de PIS para Aquisicao
Conta de COFINS para Aquisicao
Secao de COFINS para Aquisicao
Conta para depreciacao Acumulada
Secao para depreciacao Acumulada
Conta para despesa de depreciacao
Secao para despesa de depreciacao
Conta para ICMS na depreciacao
Secao para ICMS na depreciacao
Conta para PIS na depreciacao
Secao para PIS na depreciacao
Conta para COFINS na depreciacao
Secao para COFINS na depreciacao
Conta para baixa por Adiantamento
Secao para baixa por Adiantamento
Conta para ganho na baixa
Secao para ganho na baixa
Conta para perdas na baixa
Secao para perdas na baixa |
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13.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCGR:
Índice | IA1ATCGR1 |
Ordem | 1 |
Chave | GRP_CODIGO |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
13.3 Índice 2 da tabela da tabela AA1ATCGR:
Índice | IA1ATCGR2 |
Ordem | 2 |
Chave | GRP_DESCR |
Descrição | Normal |
Proprietário | S |
Tabela AA1ATCMV - Movimentações do Ativo Fixo para o modo CPC
14.1 Estrutura
Campos | Tipo | Conteúdo |
MOV_DIVISAO
MOV_GRUPO
MOV_SEQ
MOV_ITEM
MOV_SEQITEM
MOV_MOVIM
MOV_OCORR
MOV_TIPOCTA
MOV_MOTBXA
MOV_CONTA
MOV_QTDE
MOV_VLR1
MOV_VLR2
MOV_VLR3
MOV_NOTA
MOV_SERIE
MOV_AGENDA
MOV_LOJORG
MOV_DTAGE
MOV_VLRVDA
MOV_TAXAM
MOV_CCUSTO
MOV_TAXADEP
MOV_DEPBAL1
MOV_DEPBAL2
MOV_DEPBAL3
MOV_DEPACU1
MOV_DEPACU2
MOV_DEPACU3
MOV_HIST
MOV_FILIAL
MOV_LOCFIS
MOV_SECDES | NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(8)
NUMBER(4)
NUMBER(2)
DATE
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(30)
NUMBER(17)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(19,4)
NUMBER(7)
VARCHAR2(3)
NUMBER(5)
NUMBER(7)
NUMBER(7)
NUMBER(19,4)
NUMBER(13,4)
VARCHAR2(10)
NUMBER(6,2)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
NUMBER(13,4)
VARCHAR2(40)
NUMBER(7)
NUMBER(15)
VARCHAR2(10) | Divisao
Codigo do Grupo
Sequencia
Item
Sequencia do Item
Data da movimentacao
Ocorrencia
Tipo da Conta
Motivo da baixa
Conta Contabil
Quantidade movimentada
Valor em moeda local
Valor em dolar
Valor em UFIR
Nro da nota fiscal
Serie da nota fiscal
Data de agenda - rms7
Codigo da Origem sem digito
Codigo da Agenda
Valor da venda
Taxa de ampliacao
Codigo do centro de custo
Taxa de depreciacao
Depreciacao do balanco na moeda local
Depreciacao do balanco em dolar
Depreciacao do balanco em UFIR
Depreciacao acumulada na moeda local
Depreciacao acumulada em dolar
Depreciacao acumulada em UFIR
Historico da movimentacao
Codigo da filial sem digito
Localizacao fisica
Codigo do centro de custo da despesa de depreciacao |
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14.2 Índice 1 da tabela da tabela AA1ATCMV:
Índice | IA1ATCMV1 |
Ordem | 1 |
Chave | MOV_DIVISAO +
MOV_GRUPO +
MOV_SEQ +
MOV_ITEM +
MOV_SEQITEM +
MOV_MOVIM +
MOV_OCORR +
MOV_TIPOCTA |
Descrição | Unique - Chave Primária da Tabela |
Proprietário | S |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
O VAFMPAIN – Painel de Controle do Ativo Fixo, possibilita manutenção nos parâmetros do sistema. Dentre as opções consta 'Usar Modo CPC'. O parâmetro 116-ATIVOCPC, com zero no conteúdo, indica que o cliente usa o modo 'C', então os processos do ativo deverão perguntar o modo e sincronizar.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | ATIVOCPC |
Tipo | Number |
Cont. Por. | 0 |
Descrição | Indicador de utilização do modo 'C' (CPC) |
VAFMPAIN - Com destaque para a opção de uso do modo CPC;
VABUPARA - Demonstrando parâmetro 116-ATIVOCPC gravado;
Procedimento para Utilização
Seleção do Modo
A existência do parâmetro 116-ATIVOCPC, define a permissão do usuário para que seja informado o modo 'F' para Fiscal ou 'C' para Normas Internacionais CPC. Além de informado o modo, a sincronização entre os modos é verificada. Caso não esteja sincronizado, é perguntado ao usuário se deseja fazê-lo. A sincronização consiste em verificar os bens que não existem no modo 'C' e incluí-los com todas as movimentações associadas.
Solicitação de Sincronização;
O VAFMGBEM – Gerenciamento do bem, permite chamadas aos processos de manutenção, baixa, ampliação, transferência, depreciação e integração contábil. Destes processos os de baixa, ampliação e transferência e seus respectivos estornos ou cancelamentos passam a ser chamados somente pelo VAFMGBEM e não mais pelo menu do sistema. As demais etapas seguem normalmente com possibilidades de chamadas via Menu ou Gerenciamento do Bem.
Os processos abaixo foram alterados para verificar o modo usado e, com isso, utilizar as tabelas já existentes para o modo 'F' ou as novas tabelas para o modo 'C'. São eles:
- VAFMGBEM - Gerenciamento de bens
- VAFMATIV - Manutenção do bem
- VAFMBAIX - Processo de baixa
- VAFMESBA - Processo de Estorno da Baixa
- VAFMAMPL - Processo de ampliação
- VAFMESAM - Processo de Estorno da Ampliação
- VAFMTRAN - Processo de transferência
- VAFMCATR - Processo de Cancelamento da Transferência
- VAFMDEPR - Processo de depreciação mensal
- VAFMCONT - Processo de integração contábil do ativo fixo
- VAFMGRUP - Manutenção de Grupos
- VAFRFICH - Relatório Ficha do Bem
- VAFRINVE - Relatório de bens inventariados
- VAFRRBBA - Relatório de bens baixados
- VAFRTRAN - Relatório de bens transferidos
- VAFRSALD - Relatório de saldos a depreciar
- VAFRADIA - Relatório de adiantamentos
- VAFRCLAS - Relatório de bens classificados
- VAFRDEPR - Relatorio de bens totalmente depreciados
- VAFRLCCU - Relatório de bens por Centro de Custo
- VAFRMOVI - Relatório de movimentações
- VAFRPOSI - Relatório de posição de bens por conta contábil
- VAFRRBAC - Relatório de bens adquiridos por conta
- VAFRRECA - Relatório Relação do cadastro de bens
- VAFRRESU - Relatório Resumo das movimentações
- VAFRCIAP - Relatório CIAP
- VAFRFCIA - Resumo das Fichas CIAP
- VAFRCLAS - Relatório de Bens Incluidos
- VAFRDEPR - Relatório de Bens Depreciados
Tela do VAFMGBEM, com destaque para a solicitação do Modo de Operação;
O processo de inclusão de bens (VAFMATIV) foi alterado para não permitir incluir bens no modo 'C' CPC, informando que o processo é permitido apenas no modo 'F' Fiscal.
Mensagem Referente a Tentativa de Inclusão do Bem no Modo 'C' (CPC):
Reavaliação do Bem
No VAFMATIV foi criada função que permite efetuar a reavaliação de bens, sendo que esta função está disponível somente no modo 'C'. O processo de reavaliação solicita a quantidade de meses restantes para depreciação, novo valor do bem (que corresponde a nova base de depreciação) e novo valor residual (opcional). Com base nessas informações, acontece o recálculo de todas as parcelas posteriores de depreciação, pis e cofins e icms. Uma nova taxa de depreciação é calculada também a partir desses dados.
Modo 'F' é o modo Fiscal, ou seja, igual ao processo que já existe e não sofreu alterações funcionais.
Modo 'C' é o modo para Normas Internacionais segundo a CPC 27, o qual disponibilizará o processo de reavaliação.
A não seleção do modo ou não sincronização aborta o processo, quando selecionado o uso do CPC no painel de controle (VAFMPAIN).
As inclusões de bens ão realizadas somente no modo 'F'.
As reavaliações são realizadas somente no modo 'C';
Os dois modos, quando usados, devem estar sempre sincronizados quanto a existência de bens, porém as alterações e movimentações são independentes.
As telas que se seguem evidenciam esta operação:
01 - Item Solicitado e Registros de Depreciações;
02 - Item Solicitado e Detalhes;
03 - Solicitação de Reavaliação do Item;
04 – Solicitação da Quantidade de Meses Restantes para Depreciação;
05 - Solicitação do Novo Valor do Bem;
06 - Solicitação do Valor Residual;
07 - Registro de Reavaliação Gravado;
08 - Registros de Depreciação Após Reavaliação do Bem;
Integração Contábil
O processo de Integração Contábil do Ativo foi alterado para integrar as reavaliações efetuadas no modo 'C' e continuar integrando os bens sem reavaliação, conforme apresentado no Ativo Fixo no modo 'F'.
Independente do uso do novo modo, o módulo de ativo fixo continua exatamente igual em relação aos cálculos de valores e prazos quando no modo 'F', assim como a integração contábil deve ter o mesmo resultado quando integrando o modo 'F' da integração anterior a esta implementação.
O processo de integração contábil do modo 'C' é igual ao anterior, porém com valores diferentes, devido ao processo de reavaliação. Um novo lançamento de reavaliação é realizado.
As telas que se seguem evidenciam esta operação:
01 - Seleção do Modo;
02 - As contas contábeis;
03 - Valores no modo normal;
04 - Entrando no modo CPC;
05 - Valores no modo CPC;
06 - As contas são as mesmas entre os dois modos;
07 - Após Depreciar e integrar a contabilidade, selecionado o modo normal;
08 - Saldos no modo normal, após a atualização dos lançamentos;
09 - Balancete no modo normal;
10 - Lançamentos contábeis no modo normal;
11 - Selecionado o modo CPC Sem título;
12 - Saldos no modo CPC, após atualização dos lançamentos;
13 - Lotes no modo CPC;
14 - Lançamentos no modo CPC;
15 - Balancete no modo CPC;
Tabelas Utilizadas | AA1ATFDT – Detalhes do Bem
AA2ATFBM – Cadastro de bens
AA1ATFDP – Resumo de depreciações
AA1ATFCR – Correção de valores
AA2ATFMV – Movimentações
AA1ATFAM – Ampliações
AA1ATFAD – Adiantamentos
AA1ATFCM – Parcelas de ICMS
AA1ATFPC – Parcelas de PIS/COFINS
AA1ATFPD – Prévias das parcelas de depreciação
AA1ATCGT – Dados Adicionais – Garantias
AA1ATCOB – Dados Adicionais – Observações
AA1ATCSG – Dados Adicionais – Seguros
AA1ATCGR – Tabela de Grupos
AA1ATCDT – Detalhes do Bem para o modo C
AA2ATCBM – Cadastro de bens para o modo C
AA1ATCDP – Resumo de depreciações para o modo C
AA1ATCCR – Correção de valores para o modo C
AA2ATCMV – Movimentações para o modo C
AA1ATCAM – Ampliações para o modo C
AA1ATCAD – Adiantamentos para o modo C
AA1ATCCM – Parcelas de ICMS para o modo C
AA1ATCPC – Parcelas de PIS/COFINS para o modo C
AA1ATCPD – Prévias das parcelas de depreciação para o modo C
AA1ATCGT – Dados Adicionais – Garantias para o modo C
AA1ATCOB – Dados Adicionais – Observações para o modo C
AA1ATCSG – Dados Adicionais – Seguros para o modo C
AA1ATCGR – Tabela de Grupos para o o modo C |
Rotinas Envolvidas |
VAFMGBEM – Gerenciamento de bens
VAFMATIV – Manutenção do bem
VAFMBAIX - Processo de baixa
VAFMESBA – Processo de Estorno da Baixa
VAFMAMPL – Processo de ampliação
VAFMESAM – Processo de Estorno da Ampliação
VAFMTRAN - Processo de transferência
VAFMCATR – Processo de Cancelamento da Transferência
VAFMDEPR – Processo de depreciação mensal
VAFMCONT – Processo de integração contábil do ativo fixo
VAFMGRUP – Manutenção de Grupos
VAFRFICH - Relatório Ficha do Bem
VAFRINVE - Relatório de bens inventariados
VAFRRBBA - Relatório de bens baixados
VAFRTRAN - Relatório de bens transferidos
VAFRSALD - Relatório de saldos a depreciar
VAFRADIA - Relatório de adiantamentos
VAFRCLAS – Relatório de bens classificados
VAFRDEPR – Relatorio de bens totalmente depreciados
VAFRLCCU – Relatório de bens por Centro de Custo
VAFRMOVI – Relatório de movimentações
VAFRPOSI – Relatório de posição de bens por conta contábil
VAFRRBAC – Relatório de bens adquiridos por conta
VAFRRECA – Relatório Relação do cadastro de bens
VAFRRESU – Relatório Resumo das movimentações
VAFRCIAP – Relatório CIAP
VAFRFCIA – Resumo das Fichas CIAP
VAFRCLAS – Relatório de Bens Incluidos
VAFRDEPR – Relatório de Bens Depreciados
ADATF – Administrador de Dados do Ativo Fixo
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Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
