Tesouraria Online – ZANTHUS – VGTUZOPE

Objetivo

• Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
• O programa de Tesouraria On-line (ou operadores) VGTUZOPE – Conferência do Operador substitui o processo de coletas.
• A importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
• Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
• Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.
• No caso da Odebrecht (Fujitsu), o processo de importação on-line de cupons já alimenta as informações do fechamento de caixa, não obrigando a importação do movimento ao final do dia, uma vez que as informações foram alimentadas no decorrer do dia.

Conceito

• Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada operador, com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.

• Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.

Parametrização

Painel de Controle da Tesouraria.

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.

 

Pasta Informações

Pasta Documentos do Cofre
 


Pasta Movimentações
 


Pasta SITEF
 


Pasta Arquivo SITEF

 

Pasta Outros

 

Execute a Função F8 - Filial
 

 


Pasta Cofre/PDV
 

Pasta Saída Cheques
 


Pasta Transferências

Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S.

• Pasta Tesouraria Online

• Pasta Zanthus

Informações fornecidas pela própria ZANTHUS 

• Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de documento 900.
• Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".

TABELAS

Tesouraria On-line (Operadores).

Outro ponto relevante é que a importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.

Procedimentos para a tesouraria Online

Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS  Administrativo * *Financeiro  Tesouraria*  Movimentações  Tesouraria Online
Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:

 


ATENÇÂO:
Cadastrar:
Tabela 045
Acesso: DOCDEVVDA
Conteúdo: Número do Documento de Cofre correspondente a Devolução (três primeiras posições)
Indica o número do Documento de Devolução

 

Tabela 45 - Inclusão da parametrização de "Não venda"
Acesso: NVD0004518 - VCS (Acesso: NVD + fffff (filial) + zz (finalizadora))
Conteúdo : VCS (VC é fixo e o S somente quando existe sangria da finalizadora e esta é um movto 500 do Zanthus)

 

Tabela 45 - Inclusão da parametrização do movimento 500 do Zanthus
Acesso: ZN50000045 –
Conteúdo: (ffdd onde ff é a finalizadora do recebimento e dd a do numerário)
ZN500, ZN501, ZN502, ZN503 e ZN510 (depende do tipo de movimento utilizado no Zanthus)

Função ShF9 Filtrar

Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no "ShF9 Filtrar" para verificar as movimentações para filial selecionada.
 

Neste caso temos um operador aberto.

Função F7 Incluir Operador.

Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:

O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada para localização.
Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.
Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.

Função F5 Movto.

 
Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons.

Função F5 Alterar Produto.

Na Função F5 Alterar Produto, o usuário terá as opções de F2 Alterar e ShF9 Filtrar.

 

Ao executar a Função ShF9 Filtrar o sistema apresenta na tela a relação de produtos / movimentação.

 

Entre na Função F2 Alterar e o sistema disponibiliza os campos de Quantidade Atual e Valor Atual para a alteração necessária.

OBSERVAÇÃO:
Para que seja realizada alguma alteração será necessário a Permissão de Acesso VITUTRAN
Teclas CtrlF9 e CtrlF10.

 

Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em "F4 Confirmar".

Função F6 Incluir Sangria.

Para incluir uma sangria, que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em F6 Incluir Sangria.

 
Clique na função e o sistema abre a tela abaixo:

 

Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.

1. Sangria de caixa.
2. Fundo de troco.
3. Sangria de fundo.
4. Reforço de caixa

Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:


OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.

Função F6 Alterar Sangria

O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:

Clique em F2 Alterar e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.
Faça a alteração necessária e clique em F4 Confirmar.
Clique em F3 Fim para voltar.
Ao fazer a alteração o sistema atualiza na tela.

Função F8 Cupons.

 

O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.

 

Na Função F5 Alterar Produto o sistema abre a tela de Alteração de Produto já demonstrada anteriormente.

 

 

 


Na Função F6 Manutenção de Cupom o usuário poderá optar por Alterar ou Desdobrar.

 

 

Função F2 Alterar:
Nos leques de opção o usuário poderá selecionar qual o tipo de operação que deseja alterar.

Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento.

 
Função F5 Desdobrar

 

No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:

Função F8 – Reabrir.

Permite a Reabertura do Movimento da Tesouraria, desde que o movimento não tenha sido atualizado.

Função F10 Importar.

Nesta função é possível importar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.

Função ShF8 Reimportar.

Nesta função é possível reimportar o movimento dos operadores da loja ou de um operador específico.

Função F6 Fechar Movto.

No final da operação o usuário deverá fechar o Movimento clicando em F6 Fechar Movimento, na tela inicial VGTUZOPE.
Ao finalizar é exibida a tela abaixo:

A tela acima, contém os dados da movimentação do caixa.

Movimentações do Cofre

Após saída automática:

 

Histórico após a Saída Automática: