Caixa do Vendas Assistidas - VATCAIXA

Objetivo

Descrever o processo de Caixa no Vendas Assistidas.

Parametrização

• Parâmetro: 110.
• Acesso: "AGDPEDSERV".
• Conteúdo: Agenda de Serviço.
• Descrição:
  • Este parâmetro só funciona para pedidos do Vendas Assistidas que possuem produto do tipo serviço.
  • Atualmente só funcional para clientes de Belém-PA (Integração com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

• Definir parametrizações de conferência de Pedido mostrando o Painel de Controle do Vendas Assistidas.

A opção "Cliente ATACAREJO?" deverá estar marcada para que a opção de conferência de pedido ("Finalizar somente pedidos conferidos") seja habilitada. Poderá ser marcada também a opção de "Permitir consolidação de pedidos".

• Conferência de Pedidos:
  • Uma vez habilitada o Caixa só finalizará pedidos Conferidos. (Processo de conferência de Pedidos).
• Perfil de Usuário:
• Parâmetro: 110.
• Acesso: "OPE0000000" (onde "0000000" é o código do representante padrão do usuário logado no RMS).
• 1º Conteúdo:
  • 1 (Operador).
  • 2 (Líder).
  • 3 (Fiscal).
    • Para os perfis 2 e 3, será possível retornar o status do pedido para "Cadastrado" se houver algum erro na conferência e o status estiver "Em Conferência".

• Consolidação de Pedidos:
  • Uma vez habilitada, para pedidos do mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento, será possível a finalização consolidada. Será útil para quando um cliente fizer mais de um pedido e for finalizar no mesmo momento.

Descrição do processo

Utilizando o Caixa

• Para utilizar o Caixa, o movimento da tesouraria deverá estar aberto, ao menos para a Coleta, caso contrário será exibida a mensagem:

• Realizando abertura do movimento da filial na tesouraria:

• • Acessar o Menu:

Administrativo e Financeiro Tesouraria  Movimentações  Fechamento de Caixa (VGTUINIC):

• • Acessar a Tecla ShF3 – Abre, com a filial selecionada:

Clicar em Gravar – F4 após preenchimento da tela e aguardar até a confirmação da abertura do movimento:

Movimento aberto para o dia 04/02/2014.

• Além da abertura do movimento, é necessário configurar o usuário que irá acessar o caixa:

Acessar a tabela de usuário através do Menu: RMS-Administrador Controle de Sessão Tabela de Usuários (RMSUSER):



Selecionar o usuário e colocar um representante padrão com Natureza: OC (Operador de Caixa) ou TE (Tesoureiro), sendo que o perfil TE terá algumas permissões a mais que o perfil OC, que serão explicadas posteriormente:

Consulta do Representante Padrão no cadastro de tipos (VABUTIPO):

• Após configurações iniciais, F6 - Abrir Caixa:

• No primeiro acesso, será solicitado informar o número do Caixa, este número será utilizado na integração com a tesouraria (se for configurado para tal):

• • Importante: Se o Caixa for utilizado numa Loja que também possua operação de PDV, informar um número de caixa diferente dos PDVs.

• • É possível alterar o caixa após a gravação do mesmo através da tecla F10 – Alterar Caixa

• Opções do Caixa (Configurado para finalizar somente pedidos Conferidos e também permitir consolidação de pedidos para que todas as opções sejam exibidas):

Permite selecionar mais de um pedido para finalização. É possível determinar um período para atualização automática da Grid de Pedidos:

• • F3 – Sair: Finaliza o programa.
  • F4 – Finalizar: Seleciona os pedidos para pagamento:
    • Como é permitida a consolidação, será permitido selecionar mais de um pedido através da opção à direita do "Grid de Pedidos". Os pedidos deverão conter mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento.
    • O pedido deverá estar com o status Conferido.
  • F5 – Detalhe: Permite verificar a tela de Pagamento do Pedido.
  • F8 – Retornar Sit.: Retornar a situação do pedido para cadastrado.
    • Somente utilizado com a opção de Conferência.
  • F9 – Atualizar: Consultar os pedidos novamente.
    • É possível determinar uma atualização periódica para a consulta de pedidos.
  • ShF2 – E/S Caixa: Utilizado para dar entrada ou saída de valores no caixa:

• • ShF4 – Relat. Caixa: Relatório com as movimentações do Caixa, por operador.
  • ShF5 – Sangria: Utilizado para dar saída de valores do caixa.
  • ShF6 – Fechar Cx: Fechamento do caixa ao final do expediente do operador.
    • Se houver esquecimento de fechamento, o caixa só poderá ser fechado por Tesoureiro (natureza TE) no dia posterior.

• Detalhar as principais operações sem a opção "Finalizar pedidos conferidos":
  • F4 – Finalizar: Selecionar pedido
    • Caso a opção de consolidação não esteja habilitada, será necessário somente clicar na linha do pedido que deseja finalizar e acessar a tecla
      • Poderá utilizar a consolidação mesmo que não exista conferência.
    • Os pedidos deverão estar com o Status Cadastrado.

• Demais operações não tem diferenças.

• Acessando a Tela de Finalização de Pedidos (F4):

• Configurando as Finalizadoras para Pagamento
  • Acessar a tela de cadastro de tipos de documento da tesouraria (VGTUTAGE):

• • Configurar tipos de documentos, para as finalizadoras desejadas:
  • Observação: Configurar as finalizadoras até o código 40.
    • A condição de pagamento do documento deverá ser a mesma utilizada no VATVENDA (No caso do pedido selecionado acima será a condição 7).
    • Verificar que na finalização do pedido não aparecerá o documento "Crediário", pois a condição de pagamento não é a utilizada no pedido.

• • Configurar:
  • Tabela 45.
  • Acesso: FINATC conforme abaixo:
    • FINATC9999
      • Permite informar as finalizadoras que serão integradas à Tesouraria, e Contas a Receber.
      • 9999 - Sequência numérica da finalizadora.
    • Conteúdo: FADR
      • F: Tipo de finalizadora (1-Dinheiro,2-Cheque,5-Boleto).
      • A: Tipo de Agrupamento Financeiro (1-A vista,2-A prazo,3-Ambos).
      • D: Finalizadora contém documentos? (1-Sim,2-Não) – Não utilizado pelo Caixa.
      • R: Finalizadora "Baixa" C. Receber? (1-Sim,2-Não).
      • P: Portador (Opcional, será utilizado se não houver configuração do portador da filial).
    • Exemplo:
      • 111201000
        • Neste caso o pagamento será com finalizadora Dinheiro, A vista e não baixará o título no contas a receber se existir (Agenda parametrizada para integrar no Contas a Receber).
        • Portador 1000, se for necessário.

• • Finalizar o pedido:

• • F8 – Pagtos:

• Será exibida a tela com as finalizadoras configuradas:

• Selecionar a finalizadora desejada e informar o valor:

• Após informar o valor, confirmar.

• Neste momento será processado o pedido e a NF será emitida:

• Após emissão da NF será exibida a mensagem:

• • Após finalização o programa será redirecionado para tela inicial, observar que o pedido não mais aparecerá no Grid pois já foi processado: