Ocorrência: | O relatório Relação de Baixas (FINR190) irá emitir a relação dos títulos pagos e recebidos, independente do tipo de baixa. Poderá ser emitido por data, banco, natureza ou alfabética de cliente ou fornecedor e data da digitação. |
Passo a passo: | Para gerar o relatório Relação de Baixas (FINR190), acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Movimento Bancário / Relação de Baixas: - Configurar parâmetros para impressão
- Imprimir relatório
As informações apresentadas se referem aos registros de baixa gerados na tabela SE5 - Movimentações Bancárias, sendo eles compostos por:
- Prefixo do título
- Número do título
- Tipo do título (NF, DP, RC, etc)
- Cliente/Fornecedor
- Natureza
- Vencimento do título
- Histórico da baixa
- Data da baixa
- Valor original
- Juros/Multa
- Correção monetária
- Abatimentos
- Impostos
- Total Baixado - Esta coluna não considera movimentações de compensação, sejam títulos compensados ou utilizados para compensar outros títulos. Para totalizar movimentos de compensação, o relatório adiciona o totalizador "Compens.":
- Compens. (compensados) - Este totalizador irá somar as movimentações de compensação.
- Banco
- Data digitação
- Motivo da baixa
- Origem
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Observações: | Atenção em determinadas perguntas do relatório, elas podem resultar na apresentação de dados não esperados caso não estejam parametrizadas de acordo: Pergunta 16 - Considera movimento final da baixa? - Define se os movimentos gerados na baixa, além da baixa em si, serão considerados. Exemplo: Cheque, Fatura, etc.
Pergunta 24 - NCC compensados? - Define se as notas de crédito serão consideradas. Exemplo: PA, NCC, RA, NDF.
Pergunta 35 - Imprime inclusão de adiantamentos? - Define se as movimentações de inclusão de títulos de adiantamento serão consideradas. Exemplo: Inclusão do PA, inclusão do RA. Essas movimentações são consideradas como baixa, portanto ao escolher a opção "Sim", estas também irão alimentar os sub-totais do relatório, assim como as outras baixas.
Pergunta 37 - Imprime cheque aglutinado? - Define se serão impressos os cheques gerados na baixa: Ao selecionar a opção "Cheques", serão considerados os cheques aglutinados de títulos baixados. Ao selecionar a opção "Baixas", só serão considerados os movimentos referentes à baixa do título, desconsiderando os cheques. Ao selecionar a opção "Ambos", as duas opções anteriores serão consideradas, cuidado ao utilizar esta opção, pois ao trazer movimentos de cheques e movimentos de baixas, pode haver duplicidade na visualização de registros.
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