Procedimento para Utilização
Pré-Requisitos:
1. Configurar o parâmetro MV_AVG0131 com o valor .T.
2. Informar na cotação de moedas do módulo financeiro (SIGAFIN) a cotação das moedas utilizadas no sistema para as respectivas datas em que as parcelas de câmbio a pagar serão liquidadas/baixadas
3. Possuir um processo de embarque de exportação com data de embarque já informada e que contenha despesas de Frete e/ou seguro cadastrados com moeda estrangeira.
4. Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.
5. Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.
Sequência 01 – Inclusão de Adiantamento de cliente com Movimento no Exterior
1. No Easy Export Control, acesse o cadastro de clientes e selecione o registro do cliente requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.
2. Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir
3. Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).
4. Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.
Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.
5. Clique no botão Confirmar. Os dados da parcela serão exibidos no browser.
6. Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.
7. Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.
8. De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”
9. Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial.
Sequência 02 – Inclusão de Adiantamento de Pedido com Movimento no Exterior
1. No Easy Export Control, acesse a rotina de Pedidos e selecione o pedido requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.
2. Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir
3. Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).
4. Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.
Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.
5. Clique no botão “Confirmar”. Os dados da parcela serão exibidos no browser.
6. Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.
7. Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.
8. De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”
9. Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial.
Sequência 03 – Alteração da parcela de câmbio de exportação a pagar
1. No Easy Export Controle, acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione a parcela de evento “102- PROV.FRETE APÓS EMB” e clique no botão “Ações relacionadas / Alterar”.
3. Verifique que os campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) , “Sol.Cambio”(EEQ_SOL) e “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO) estarão disponíveis para edição deste que o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) esteja com o valor “Contrato de Câmbio”. Na aba “Movimento no Exterior” verifique que todos os campos estarão desabilitados para edição.
4. Altere o valor deste campo para “Movimento no exterior” e verifique que os campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) , “Sol.Cambio”(EEQ_SOL) e “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO) ficarão desabilitados pelo fato da Data de crédito no exterior ser informada apenas na liquidação do câmbio a pagar e os demais campos pelo fato de se tratar de movimento no exterior onde não haverá contratação de câmbio. Na aba “Movimento no Exterior” verifique que apenas os campos referente a banco, agência e conta no exterior estarão disponíveis para edição visto que os demais campos serão utilizados apenas na etapa de liquidação.
5. Informe os dados necessário na parcela e clique no botão confirmar. É necessário confirmar as manutenções no câmbio para que as alterações sejam gravadas.
Sequência 04 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação a pagar
1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione novamente a parcela de evento “102- PROV.FRETE APÓS EMB” alterada no passo e clique no botão “Ações relacionadas / Liquidar”.
3. Verifique que os campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) estará disponível para edição. Os campos de “Taxa”(EEQ_TX), “Valor em R$”(EEQ_EQVL) e “Dt.Liq.Cont”(EEQ_PGT) ficam desabilitados enquanto o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) permanecer com o valor “Movimento no Exterior” pelo fato de serem preenchidos automaticamente caso os campos "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) e "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) na aba “Movimento no Exterior” sejam informados.
4. Informe a data de liquidação da parcela de câmbio a pagar no campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e em seguida, na aba “Movimento no Exterior” informe no campo "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) a taxa de paridade obtida pela divisão da taxa da moeda da invoice pela taxa da moeda do banco no exterior utilizado para a baixa ou paridade negociada.
5. Verifique que o campo "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) foi preenchido automaticamente com o valor na moeda do Banco.
6. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Confirmar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados
7. No campo “Motivo Baixa”(EEQ_MOTIVO) informe um tipo de baixa (Ex. DEB) que gere a ocorrência no extrato bancário do Financeiro para que possa visualizar tal movimentação no extrato bancário do SIGAFIN.
8. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
9. No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Rec
10. Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
11. O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.
Sequência 05 – Alteração da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica) a pagar no embarque
1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” e clique no botão “Ações relacionadas / Alterar”.
3. Verifique que esta parcela de câmbio possui título financeiro devido ao fato do campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) vir automaticamente preenchido pelo sistema com o valor “2 – Movimento no Exterior”.
4. Entre no modo de alteração da parcela e altere o valor deste campo para “1 – Contrato de Câmbio”. Ao confirmar a manutenção, verifique que o sistema efetuará a exclusão do título no módulo financeiro. Isto se dá devido ao fato do sistema por padrão não gerar título financeiro para o câmbio de comissão em conta gráfica quando detectado que para o mesmo será feito contrato de câmbio pois o sistema não pode controlar informações e movimentações acerca da data de crédito do valor no banco do exterior.
5. Entre no modo de alteração da parcela novamente e altere o valor deste campo para “2 – Movimento no Exterior”. Ao confirmar a manutenção, verifique que o sistema efetuará a inclusão do título no módulo financeiro. Isto se dá pelo fato do sistema só gerar título financeiro para o câmbio de comissão em conta-gráfica quando detectar que se trata de parcela com movimento em conta do exportador no exterior.
Sequência 06 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica)
Obs: É necessário liquidar primeiramente a(s) parcela(s) de câmbio principal que resultem na disponibilidade do percentual de comissão em conta gráfica a se pagar ao agente.
1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione novamente a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” alterada no passo anterior e clique no botão “Ações relacionadas / Liquidar”.
3. Verifique que os campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) estará disponível para edição. Os campos de “Taxa”(EEQ_TX), “Valor em R$”(EEQ_EQVL) e “Dt.Liq.Cont”(EEQ_PGT) ficam desabilitados enquanto o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL) permanecer com o valor “Movimento no Exterior” pelo fato de serem preenchidos automaticamente caso os campos "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) e "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) na aba “Movimento no Exterior” sejam informados.
4. Informe a data de liquidação da parcela de câmbio a pagar no campo “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e em seguida, na aba “Movimento no Exterior” informe no campo "Paridade IxB"(EEQ_PRINBC) a taxa de paridade obtida pela divisão da taxa da moeda da invoice pela taxa da moeda do banco no exterior utilizado para a baixa ou paridade negociada.
5. Verifique que o campo "Vlr.Moed.Bco"(EEQ_VLMBCO) foi preenchido automaticamente com o valor na moeda do Banco.
6. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Finalizar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
7. No campo “Motivo Baixa”(EEQ_MOTIVO) informe um tipo de baixa (Ex. DEB) que gere a ocorrência no extrato bancário do Financeiro para que possa visualizar tal movimentação no extrato bancário do SIGAFIN.
8. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
9. No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Pag
10. Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
11. O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.
Sequência 07 – Estorno da Liquidação da parcela de câmbio de exportação (comissão em conta gráfica)
1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione novamente a parcela de evento “121- PROV COMISSAO C GRAF” alterada no passo anterior e clique no botão “Ações relacionadas / Estorno da Liquidação”.
3. Clique no botão “Finalizar”. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários ao estorno da liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
4. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.
5. No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Pag
6. Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio a qual a liquidação foi estornada e clique no botão consulta.
7. O sistema exibirá as movimentações no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.