Linha Microsiga Protheus

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Ajuste na rotina de retorno de pagamento (CNAB) para que gere o PCC

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA430

Retorno de pagamento (CNAB);

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

FINA241

Borderô de impostos;

FINA080

Baixas de Contas a Pagar.

Cadastros Iniciais:

Ocorrência CNAB;

Parâmetros de Banco;

Fornecedor;

Banco;

Contas a Pagar.

Parâmetro(s):

MV_BP10925 = 2

MV_BX10925 = 1

MV_CNBIMPG = .T.

MV_PAG2TIT = 1

Chamados Relacionados

TVGATI

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SEB - Ocorrência CNAB; SEE - Parâmetros de Banco;

SA2 - Fornecedor; SA6 - Banco; SE2 - Contas a Pagar.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Ajuste na rotina Retorno a pagar CNAB (FINA430) para que gere os impostos do PCC no retorno do arquivo do banco ao invés de na geração do borderô.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina SIGACFG.

  2. No módulo Configurador acesse BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS e verifique que os parâmetros MV_CNBIMPG e MV_PAG2TIT são criados conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

MV_CNBIMPG 

Tipo:

Lógico

Descrição:

Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

Valor Padrão:

.F.

Nome da Variável:

MV_PAG2TIT

Tipo:

Caracter

Descrição:

Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA.

Valor Padrão:

2

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_CNBIMPG

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

 

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_PAG2TIT

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

1

Descrição:

Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA.

 

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_BX10925

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

1

Descrição:

Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão.

Procedimento para Utilização

Exemplo:   

  1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/ Cadastros / Natureza (FINA010), e veja que o sistema apresenta a janela de naturezas financeiras cadastradas.
  2. Clique na opção Incluir;
  3. Preencha os dados básicos da natureza na primeira aba e, na segunda aba (de impostos), defina os campos para cálculo do Pis, Cofins e Csll (PCC): Calcula CSLL, Cofins e Pis = Sim e a porcentagem de cada um (Por. Csll, porc. Cofins e Por. Pis);
  4. Acesse o cadastro de fornecedores (Atualizações / Cadastros / Fornecedores);pela opção Incluir, preencha os dados do seu fornecedor e, na terceira aba ('Fiscais') defina o calculo de PCC.
  5. Para isso, os campos Rec. Pis, Rec. Cofins e Rec. Csll devem ser configurados como Não;
  6. No cadastro de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título para esse fornecedor (Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar);
  7. Acesse o Cadastro de bancos (MATA070) e inclua um banco para as operações financeiras (Atualizações / Cadastros / Bancos);
  8. Defina os parâmetros do Banco (FINA130) para processamento dos arquivos de comunicação bancária (Atualizações / Cadastros / Parâmetros de Bancos);
  9. No cadastro de Ocorrências CNAB (FINA140), certifique-se que a ocorrência de baixa de títulos para esse banco já esteja cadastrada (Atualizações / Cadastros / Ocorrências CNAB);
  10. E processe o arquivo de retorno do banco (Atualizações / Comunic. Bancária / Retorno de pagamento - rotina FINA430);
  11. Nota: o título a ser baixado deve possuir o mesmo identificador, contido no arquivo de retorno do banco, cadastrado no campo E2_IDCNAB (contas a pagar).
  12. Acesse o cadastro de títulos a pagar novamente e verifique que o título foi baixado, gerando os títulos do PCC e uma PA com o valor pago a maior ao fornecedor.