TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

O objetivo da aplicação é disponibilizar ao usuário diversas opções de conferência dos valores escriturados por tipo de documentos fiscais integrados no período, para conferência dos mesmos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios> Submenu Conferência > Documentos Fiscais - FIS00022

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso à aplicação.

Ter documentos integrados no período informado.

Passo a Passo

Sobre as opções de filtros disponíveis, temos:

  1. Período*: Acesse a aplicação e selecione o período.
  2. Pessoa: Caso necessário o filtro por pessoa do documento fiscal, clique no botão Pessoa. Em seguida, localize o cadastro e retorne à tela anterior.
  3. Notas Fiscais: Se necessário filtrar por numeração específica de nota fiscal, clique no botão Número, selecione o mês e ano para filtrar na tela os documentos emitidos e recebidos no período. Em seguida, clique no documento desejado e retorne à tela anterior. Ou digite o número da nota fiscal desejada e sua série respectiva.
  4. Descrição Pessoa: Selecione os campos para imprimir no relatório a Razão Social ou Nome Fantasia
  5. Descrição do produto: Selecione os campos para imprimir no relatório a descrição Completa ou Reduzida do produto.


Imagem 1 - Aplicação de geração do relatório de documentos Fiscais


Atenção

Os demais filtros disponíveis na aplicação serão habilitados conforme a escolha combinada do Tipo de Relatório e Tipo de documento escolhidos.


Segue abaixo resumo das principais funcionalidades de cada filtro:


Imagem 2 - Demais filtros para impressão


6.Tipo Relatório: Analítico, Impressão Dinâmica, Sintético por Documento, Sintético por Produto e Resumo dos Impostos.

7.Contribuinte ICMS: Contribuinte, Não contribuinte ou Todos.

8.Tipo de Documento: Conhecimento de Transporte, Cupom Fiscal, Cupom SAT, NFC-e (Modelo 65) e Nota Fiscal.

9.Tipo da Nota Fiscal: Entrada, Saída ou todos.

10.Tipo de Apropriação ICMS ST: Destaque com crédito, Destaque sem crédito, Sem destaque, Sem destaque com crédito.

11. UF: Filtro de seleção por UFs específicas.

12. Filtros de CGO, CFOP, Tributação, CST de PIS/COFINS, CST de ICMS: Filtro por período, filtro por cadastro ou não filtrar. 

No campo Tributação, as opções para filtro estão entre elas: Filtrar Tributação utilizada no Período, Filtrar Tributação utilizada no Cadastro, Não Filtrar Tributação e Somente Cenários Tributários.

13. Quebras: Apresentarão informações agrupadas nos relatórios com as opções escolhidas, a depender do tipo de documento selecionado, sendo elas: 

  • Nro Empresa: para visualizar totalizadores por empresa selecionada no filtro. Ao marcar essa quebra, não será possível marcar as demais. Ver recurso disponibilizado aqui.
  • Data Lançamento
  • CGO
  • CFOP
  • Alíquota de ICMS
  • CST de ICMS
  • CST de PIS/COFINS
  • % Carga Líquida
  • Tributação
  • Nro. Documento


Imagem 3 - Filtro de Quebras


Atenção

Ao selecionar as opções Cupom Fiscal e Cupom SAT, estarão disponíveis apenas as opções de geração do relatório Sintético por Documento e Impressão Dinâmica, sendo habilitados os filtros de Agrupamento apenas para os tipos de documentos NFCe e Cupom SAT, bem como Opções de emissão CFe SAT apenas para Cupom SAT.



A impressão do relatório em tela será realizada por meio do botão imprimir (ícone de Impressora) ou exportado em txt (ícone de disquete).


1 – Informações de Número de tributação

Para os tipos de relatório analítico, sintético por documento e sintético por produto, disponibilizado o parâmetro Dinâmico ‘IND_INFORMA_COD_TRIBUTACAO’, o usuário poderá definir se deseja visualizar as informações de Código Tributação ou colunas relativas aos Valores de IPI.

Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor 'S', no relatório serão demonstrados as informações de Código de tributação.

Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor ‘N’ no relatório serão demonstrados as colunas de Base/Alíq/Valor de IPI.

O número da tributação será demonstrado também na impressão Dinâmica e na impressão do relatório em arquivo TXT.


Imagem 4 - Parâmetro Dinâmico para Relatório de Documentos Fiscais



Clique para visualizar o tipo de relatório.

Relatório Analítico: Demonstra o detalhamento dos documentos escriturados no período.

Veja abaixo o exemplo de geração por Tipo de Documento:


Notas Fiscais:

Imagem 5 - Relatório Analítico para Notas Fiscais - com quebras


Conhecimento de Transporte:


Imagem 6 - Relatório Analítico para Conhecimento de Transporte - com quebras

Impressão Dinâmica 

Selecione o Tipo de Relatório dentre as opções: 

Analítico: Demonstra os Documentos Fiscais integrados.

Resumo CFOP: Demonstra os valores resumidos apenas por CFOP;

Resumo CFOP e Tributação: Demonstra Resumo por CFOP, agrupado por Código de Tributação;

Resumo CFOP, Tributação e Tipo ICMS: Demonstra o Resumo por CFOP, agrupando por Código de Tributação e Código de Valores Fiscais (tipo de ICMS).

Os relatórios realizam o agrupamento somente nas situações em que as alíquotas são iguais.


Imagem 7 - Impressão Dinâmica

Será impresso o relatório, de acordo com os filtros.

Imagem 8 - Impressão Dinâmica


Gravar seleção de colunas específicas na geração em arquivo txt.

Será possível selecionar colunas específicas para a geração no arquivo em txt (botão de disquete), ao segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão do mouse sobre as colunas que se deseja que sejam geradas no arquivo. 

Dessa forma, após realizar a seleção das colunas e gerar a primeira impressão por meio do botão de disquete, se for informado um nome específico do campo 'Descrição' para essa seleção em tela, a respectiva seleção de colunas será gravada para eventual consulta posterior, sendo armazenada para consulta por meio do campo 'Descrição', conforme exemplificação abaixo.


Imagem 9 - Gravação de seleção para impressão em arquivo txt.

Exemplo de geração no arquivo txt: 

CFOP;Valor Contábil
5102;2000,00
6102;1451,40

Sintético por Documento

Exemplos de geração do relatório por tipo de Documento:

Nota Fiscal: 


Imagem 10 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - com quebras



Imagem 11 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - Sem quebras


Conhecimento de Transporte:

Imagem 12 - Relatório Sintético por Documento para Conhecimento de Transporte


Sintético por Produto

Permite a conferência dos valores escriturados agrupados por Produto.

Para esse tipo de geração do relatório não é habilitado a opção de quebras, pois as informações demonstradas por produtos já serão agrupadas por CFOP, MVA, Alíquota e CST de ICMS, PIS/COFINS, ST e IPI, quando aplicável.

Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal:


Imagem 13 - Relatório Sintético por Produto para Nota Fiscal


Conhecimento de Transporte:


Imagem 14 - Relatório Sintético por Produto para Conhecimento de Transporte


Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT

Resumo de Impostos

Demonstra o total dos valores Contábil, ICMS, IPI e PIS/COFINS.

Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, sem marcar quebras.


Imagem 15 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - sem quebras


Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal, com todas as quebras selecionadas:


Imagem 16 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal - com quebras


Exemplo de geração para o tipo de documento Conhecimento de Trasporte, com todas as quebras selecionadas:



Imagem 17 - Relatório Resumo de Impostos para Conhecimento de Transporte - Filtro com todas as quebras marcadas


Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT.

03. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Outras Ações / Ações relacionadas

17803714 DSUPFISAPU-11080 DT Relatório Documentos Fiscais

DSUPFISAPU-9883 DT Novos campos na Impressão Dinâmica do Relatório Documentos Fiscais

DT Disponibilizado novo filtro de seleção por caixa de texto no relatório de Documentos Fiscais

04. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Principais Campos e Parâmetros

19466017 DSUPFISAPU-13681 DT - Escrituração do valor de ICMS ST para a NF de Remessa

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.