Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Ao final de cada período contábil, a contabilidade precisa encerrar suas contas de resultado e transferir seus saldos para próximo período. Sendo assim, há a necessidade de seguir alguns passos para que este processo funcione.

Passo a passo:

Para que funcione corretamente o encerramento seguir os passos abaixo:

Primeiramente, entrar no CTBFM007-Lista/Manutenção de Módulo a Integrar, e verificar se o módulo FEC – descrição – Fechamento está cadastrado;

Depois entrar no CTBFP011 - Processo de Transferência de Resultado, e informar:

* no campo Conta Inicial, a primeira conta de Resultado,

* no campo Conta Final, informar a última conta de resultado;

* no campo Conta Destino, informar a conta Analítica para onde este saldo será transferido;

* no campo intervalo empresa teclar F12 e selecionar as empresas que farão o processo;

* por fim, informar o histórico de encerramento no campo devido e clicar em ”Processar” … aguardar.

Com o processo concluído, não é regra, mas poderá fazer a Reconstituição de Saldos pelo componente CTBFP001.

Aguarde alguns minutos e certifique-se que mais ninguém está executando nenhum processo contábil, para a Reconstituição de Saldos funcionar corretamente.

Processo concluído, entrar no CTBFP002 - Exclusão de Lançamento e Lote Contábil e sem fazer filtro algum, clicar no campo ”Limpar Log”. Esta medida evita qualquer log preso no processo anterior que possa influenciar no processo seguinte.

Com todos os passos acima seguidos, entrar no CTBFP007- Encerramento Anual da Contabilidade (neste componente já vem tudo preenchido automaticamente), e clicar no botão Processar. Ao fim do processo o sistema apresentará uma mensagem com a opção de fazer a Reconstituição de Saldos do Período seguinte, clicar em ”Sim” e aguardar.

Se todos os passos forem seguidos as contas de resultado estarão encerradas corretamente e os saldos existentes no período contábil atual vão ser transferidos para o próximo período.