Produto | : | RM - Totvs Gestão Financeira - Versão 11.81 |
Processo | : | Integração Bancária – Retorno de Pagamento |
Subprocesso |
| Importação de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico |
Data da publicação | : | 17/10/12 |
A importação de arquivos de retorno é um processo, que consiste em baixar automaticamente ou atualizar os Lançamentos Financeiros por meio de importação de arquivos disponibilizados pela rede Bancária.
Em se tratando de Cobrança Eletrônica, Pagamento Eletrônico e Débito Automático, a baixa será realizada automaticamente desde que o arquivo de retorno contenha dados requeridos, assim como data de crédito, valor do crédito, motivo de ocorrência específica para baixas ou quitações, entre outras informações afins.
Alguns arquivos de retorno apenas reportam atualizações para o lançamento financeiro, provenientes de transações entre a empresa e o Banco. Um exemplo dessa transação é o arquivo de retorno que o Banco disponibiliza à empresa informando do processamento dos títulos. Ao importar esse arquivo a única alteração a ser feita é a atualização do STATUS.CNAB do Lançamento para “Registrado” , “Recusado” ou outros e não produzirá baixas.
Desenvolvimento/Procedimento
Para importar arquivos de retorno, acesse: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário / Retorno Pagamento.
- Selecione o formato do arquivo de retorno: Retorno de Pagamento ou Retorno de Pagamento – Padrão Febraban (CNAB 240). Você obterá mais informações sobre cada tipo de retorno acessando o help.
- Na tela “Dados da importação” é necessário informar: o local do arquivo a ser importado, a Filial, código da Conta Caixa, código do Banco e o Evento: informe o evento contábil para a contabilização da baixa ou poderá utilizar o evento parametrizado para o processo de Baixa.
- Na tela “Parâmetros da Importação, indique corretamente os dados e em caso de duvidas, por favor consulte o help.
- Confirmar a importação.
Resultado:
- A baixa dos títulos será realizada automaticamente.
- O Saldo da conta caixa indicada será atualizado.
- A contabilização da baixa será realizada de acordo com o evento contábil indicado no retorno ou o evento associado à tabela default para a contabilidade.
- No Gestão Contábil, Manutenção de Lotes, deverá haver a contabilização no lote específico para o processo.
Informações adicionais
O arquivo a ser importado deve possuir características que definem o processo “retorno”. É comum obtermos essa informação analisando o motivo ou código de ocorrência (esse termo varia entre Bancos) informado no manual fornecido pelos Bancos.
Foram disponibilizadas no dia 21/01/2013, no portal do cliente, as versões preparadas para a DIRF 2013 do Ano base 2012:
* 11.40.71
* 11.52.51
* 11.81.16 - utilizar patch específico da Biblioteca 11.81.15.126 ou superiores.
O prazo para entregar a DIRF à Receita Federal do Brasil vai até 28/02/2013.
Produto: TOTVS Folha de Pagamento
Processo de Negocio: Rotina Anual (DIRF 2013)
Versão mínima para emissão do arquivo:
11.40 - TOTVS Folha de Pagamento - 11.40.71.msi ou superior;
11.50 - TOTVS Folha de Pagamento - 11.52.51.msi ou superior;
11.80 - BibliotecaRM (Especifica) - 11.81.15.126.exe ou superior.
As versões para geração da DIRF estão disponíveis na área pública da Central de Download do Portal do Cliente. Basta seguir as instruções abaixo:
1. Acesse: www.totvs.com/suporte
2. Faça o login, com seu Email e Senha.
3. Clique em Download através da barra do menu do Portal do Cliente.
4 Aplique o filtro: [Linha = RM e Vers = 11.4X ou 11.5X ou 11.8X].
5. Pronto! Na grid de download,será listado todos os produtos da respectiva série informada.
Dica: Para facilitar na busca, utilize o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome ou parte do nome do arquivo que queira pesquisar.
Processo do Sistema: Parametrização do sistema TOTVS Folha de Pagamento para a geração da rotina DIRF/Informe de rendimentos ano base 2012.
Introdução
Este roteiro visa demonstrar a parametrização que deve ser realizada, para a correta geração do arquivo DIRF/Informe de rendimentos
Conceito
A DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1. O valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
2. O pagamento, crédito ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero;
3. Os rendimentos isentos e não tributáveis de beneficiários, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País;
4. Os pagamentos de plano de assistência à saúde – coletivo empresarial;
Parametrizações no RM Labore para geração da DIRF/Informe de Rendimentos
2.1 - Cadastro de Funcionário
No cadastro do funcionário devemos verificar os campos descritos abaixo, pois eles determinarão o código de Receita que cada funcionário será identificado.
Código de Receita: 0561 = identificará os funcionários com “Rendimento trabalho assalariado”;
Código de Receita: 0588 = identificará os funcionários com “Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício”.
O sistema irá classificar os funcionários nos códigos de receita conforme os dados que estiverem definidos nos campos do cadastro de cada funcionário:
Campo Tipo de Funcionário
Tela de funcionários em Delphi: Acesse a aba Base Cálculo | Campo Tipo de Funcionário.
Tela de funcionários .NET: Menu Informações Contratuais | Salário/Jornada | Campo Tipo de Funcionário.
Campo Vínculo RAIS
Tela de funcionários em Delphi: Acesse a aba Registro | Sub-aba Admissão II | Campo Vínculo.
Tela de funcionários .NET: Menu Rotinas Mensais/Anuais | RAIS | Campo Vínculo da RAIS.
Campo Categoria
Tela de funcionários em Delphi: Aba Registro | Sub-aba FGTS/SEFIP/INSS | Campo Categoria
Tela de funcionários .NET: Menu Rotinas Mensais/Anuais | FGTS/SEFIP | Campo Código da Categoria.
O funcionário será identificado com o código de Receita 0588 quando:
Condição 1: Funcionário for do Tipo Autônomo (‘PFUNC.CODTIPO’ = A);
Condição 2: Funcionário for do tipo Diretor (‘PFUNC.CODTIPO’ = D) E Vínculo da Rais = 7 (‘PFUNC.VINCULORAIS’ = 7) E Categoria do SEFIP = 5 ou 11(‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 5 OU ‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 11)
O funcionário será identificado com o código de Receita 0561 quando:
Condição 1 e Condição 2 forem falsas.
Outros dados considerados do cadastro de Funcionários:
Campo CPF
Tela de funcionários em Delphi: Aba Documentos | Campo CPF
Tela de funcionários .NET: Menu Informações Pessoais | Documentação | Campo CPF
A informação deste campo irá constar no Informe de Rendimentos e na DIRF. Funcionários sem CPF não serão considerados na DIRF. Caso exista mais de um funcionário com mesmo CPF seus dados serão agrupados.
Campo Tipo de Admissão
Tela de funcionários em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Admissão | Campo Tipo de Admissão
Tela de funcionários .NET: Menu Informações Contratuais | Registro | Campo Tipo de Admissão
O sistema verifica se o funcionário tem tipo de entrada por transferência (com ônus ou sem ônus).
Caso ele tenha entrada por transferência o sistema considerará a data inicial para verificação dos dados a data informada no campo Data da Transferência.
Exemplo: Funcionário admitido em 01/08/2000 e foi transferido para a empresa atual em 01/05/2007, pelo motivo de transferência sem ônus. No antigo registro na competência 04/2007 ele recebeu verbas com data de pagamento em 05/2007. Estas verbas não serão consideradas no registro atual da empresa, pois está em Competência anterior a transferência. Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parâmetro “Considera movimentação de competência anterior para transferidos”, no módulo de emissão da DIRF.
Campo Seção
Tela de funcionários em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Admissão II | Campo Seção
Tela de funcionários .NET: Menu Alocações | Campo Seção
Deve estar informada a seção que o funcionário pertence. Devendo existir pelo menos um histórico de seção associado ao funcionário.
Histórico de Assistência Saúde
Tela de funcionários em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Histórico de Assistência Saúde
Tela de funcionários .NET: Menu Históricos | Históricos | Sub-aba Histórico de Assistência Saúde
Nesta aba deverá constar o histórico do valor da parcela mensal correspondente ao beneficiário titular (empregado) e a correspondente a cada dependente referente ao pagamento do plano de saúde.
Opção Deduz IRRF se maior que 65 anos
Tela de funcionários em Delphi: Aba Base Cálculo | Opção Deduz IRRF se maior que 65 anos
Tela de funcionários .NET: Menu Informações para o calculo | Opção Deduz IRRF se maior que 65 anos
O sistema fará a dedução de IRRF referente a funcionários com mais de 65 anos. O valor é deduzido em cada parcela mensal e o valor a ser deduzido mensalmente é informado na tabela de “Valores Fixos”.
Dependentes
Tela de funcionários em Delphi: Aba Base Cálculo | Sub-aba Dependentes
Tela de funcionários .NET: Menu Anexos | Dependentes
As deduções de dependentes consideradas na DIRF e dados de pensões alimentícias, caso existam, utilizam de informações constantes nesta pasta. O sistema realizará a dedução de dependente verificando a quantidade de dependentes de acordo com o histórico.
Na edição do cadastro de dependentes existem os dados de pensão que são considerados no Informe de Rendimentos, caso seja solicitado à impressão de detalhes referente ao dependente. Na aba Movimento da pensão, são gravados os dados de valores de pensões pagas a dependentes, de acordo com o tipo de movimento (folha, férias, 13º salário ou participação nos lucros).
2.2 - Cadastros Globais
Visualização em Delphi: Opções | Parâmetros | RH
Nova MDI: Aba Configurações | Menu Parâmetros RH
Verifique os dados da máscara de seção e os códigos de quebra. O Código de quebra mestre deve ter o mesmo número de caracteres da Máscara do código de seção.
Caso a empresa utilize identificação por CEI (Cadastro Específico no INSS) o campo Utiliza CEI deve estar marcado e o código de quebra deve ser informado.
2.3 - Cadastro de Seções
Visualização em Delphi: Cadastros | Seções
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Seções
Neste modulo serão verificados os dados das empresas, como CNPJ/CEI, Código de quebra e Identificação de ativa/desativada. Os dados dos cadastros de seções não são impressos nos relatórios, eles são utilizados apenas para agrupamento dos dados. Os dados da empresa, efetivamente considerados na DIRF/Informe de rendimentos, são os dados do cadastro de coligadas. Portanto, se o cadastro de coligadas estiver incorreto, os relatórios não serão gerados corretamente.
Esteja atento aos seguintes dados no cadastro de seções:
O código deve estar em conformidade com o código de quebra e máscara informada em Opções | Parâmetros | RH na visualização DELPHI e na AbaConfigurações | Menu Parâmetros RH na nova MDI.
2.4 - Cadastro de Coligada
Visualização em Delphi: Cadastros | Coligadas
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Cadastros Globais | Coligadas
Esteja atento aos dados presente no cadastro de coligadas. Caso a empresa esteja cadastrada com o número do CEI (campo CNPJ / CPF / CEI da tela de identificação) nesta coligada, podem ocorrer divergências na geração da DIRF em arquivo, pois o programa da Receita Federal (DIRF) não reconhece a identificação por CEI, portando, neste caso, a identificação deve ser por CPF (responsável pelo CEI). Este caso é muito comum em fazendas e obras particulares.
2.5 - Cadastros de eventos
Visualização em Delphi: Cadastros | Eventos
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Eventos | Opção Eventos
Através deste modulo são cadastrados os eventos utilizados para pagamento ou desconto de verbas em folha.
Para que os Informes de Rendimentos e a DIRF dos funcionários sejam emitidos corretamente é importante que TODA a tabela de eventos esteja parametrizada corretamente.
Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF férias, IRRF 13º) devem também incidir no Informe de Rendimentos (Campo Inf.Rend. , na aba Inc. Proventos). Os descontos que estornam cálculo serão deduzidos do total bruto que compõe base do IRRF.
2.6 - Valores fixos
Visualização em Delphi: Cadastros | Cálculos | Valores Fixos
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Menu Cálculos | Valores Fixos
Através deste módulo, podem ser acessados os cadastros de valores fixos. Os valores fixos considerados na geração da DIRF são os de finalidade Valor a deduzir para funcionário maior que 65 anos e Valor a deduzir de IRRF por dependente. Verifique o valor desses itens e a vigência no ano 2012.
2.7 - Ficha Financeira
Todos os dados de valores creditados ou descontados dos funcionários são considerados como base nos dados da ficha financeira. No módulo da ficha financeira o sistema armazena dados em tabelas diversas, mas os dados mais importantes são os que constam na tabela PFFINANC. A tela do cadastro dos dados da ficha financeira pode ser acessada através da tela de visão de funcionários. Os dados considerados são:
Código do evento: através dele o sistema verifica quais as incidências do evento, se ele é um provento ou desconto, se tem código de cálculo e etc.;
Data Pagto: Por se tratar de regime caixa, o valor de cada evento será declarado na DIRF de acordo com o mês de pagamento como, por exemplo:
Na competência “01 – janeiro” foi realizado o pagamento da folha com data de 05/02/2011. Desta forma, na DIRF os valores serão declarados para o mês fevereiro, pois é o mês correspondente a data de pagamento.
Valor: O sistema considera o valor presente nesta coluna. Caso o valor esteja zerado o sistema não considerará o evento.
Caso algum dos campos esteja vazio ou com data errada, os relatórios não serão gerados corretamente.
2.8 - Fórmulas que podem ser utilizadas para impressão do Informe De Rendimentos
Roteiro para nome do responsável pela pensão e seu CPF
Caso exista pagamento de mais de uma pensão para responsáveis distintos, deverão ser utilizadas duas fórmulas, ajustando-se o texto da segunda fórmula.
Visualização em Delphi: Cadastros | Campos Complementares | Dependentes
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Menu Campos Complementares | Dependentes
Passo 1:
Crie um campo complementar com os seguintes parâmetros:
Nome da Coluna = CPFRESP
Descrição: CPF do responsável pela Pensão
Tipo: Alfanumérico
Tamanho: 11
Passo 2:
No cadastro do funcionário, ao editar o dependente que possui pensão cadastrada, na aba Campo Complementares, o usuário deverá cadastrar o CPF do responsável da pensão no campo complementar criado no passo 1 .
Tela de funcionário/dependentes Delphi:
Tela de funcionario/dependente .NET:
Passo 3:
Cadastrar as fórmulas abaixo caso não existam na base de dados:
Visualização em Delphi: Cadastros | Formulas
Nova MDI: Aba Administração de Pessoal | Formulas
Código: CHAPA
Título: CHAPA
Texto: CHAPA
Código: COLIGADA
Título: COLIGADA
Texto: COLIGADACORRENTE
Passo 4:
Cadastrar a consulta SQL abaixo:
Código: DEPEND
Título: RETORNA O CPF DO RESPONSAVEL PELA PENSÃO -
Texto:
select p.nrodepend, d.CPFRESP
from pfdepend p, pfdependcompl d
where INCPENSAO=1
and p.chapa= :frm_CHAPA
and p.codcoligada= :frm_COLIGADA
and p.codcoligada = d.codcoligada
and p.chapa = d.chapa
and p.nrodepend = d.nrodepend
Passo 5:
Cadastrar fórmula abaixo:
Código: RESPPEN
Título: INFORME DE RENDIMENTOS – NOME DO RESPONSAVEL PELA PENSAO
Texto:
SE EXECSQL ('DEPEND') =1 ENTAO
DECL IMPRESSAO, CONT, X;
REPITA
SETVAR (CONT, RESULTSQL ('DEPEND','NRODEPEND'));
SETVAR (IMPRESSAO,CONCAT5("RESPONSAVEL PENSAO:",TABDEP ('RESPONSAVEL','S',CONT)," -", "CPF:", RESULTSQL ('DEPEND','CPFRESP')));
SETVAR (X, X+1)
ATE PROXREGSQL ('DEPEND') = 0 OU X=1
FIMSE;
IMPRESSAO
