12. Documentos de Anticipo
Creación del Anticipo
- Clase Documento CR(CD0906)
Parametrizar la clase como Tipo "Anticipo".
- Origen de operación(CD0609)
Informe la clase de título del tipo "Anticipo" que se parametrizó en el programa Clase Documento CR(CD0906).
Los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados en la solapa "Actualización" cuando la clase del título sea del tipo "Anticipo"
- Baja Inventario
- Emitir Remito
- Genera Remito
- Actualiza inventario con Remito
- Remito genera Previsión CR
Nota: El vínculo de la Clase de Título del tipo "Anticipo" tiene validez para todas las localizaciones Internacional, excepto Brasil y Estados Unidos.
Si la localización es Brasil o Estados Unidos, al vincular una Clase de Título del tipo "Anticipo", ocurrirá el error: "5.921 - Clase de Título no válida".
- Inclusión Facturas manuales (FT4060A)
Se debe informar un origen de operación parametrizado con la clase de título del tipo "Anticipo"
Importante: No se debe utilizar un pedido de venta vinculado en un documento de Anticipo.
- Encabezado de las facturas manuales (FT4060B)
La condición de pago informado en el FT4060B, debe tener una partida del tipo "Al Contado" o "Anticipado".
Si se informa una condición de pago que no haya una partida "Al Contado" o "Anticipado", aparecerá el error 30.277
Si se informa una condición de pago especial, en el FT4006, se debe informar una partida que tenga el "Cód Vencim" como "Al Contado" o "Anticipado".
Si se informa un "Código de Vencimiento" diferente de "Al Contado" o "Anticipado", se presentará el error 30.277.
Se verificará la condición de pago que está vinculada al cliente en el programa Actualización de Clientes (CD1510).
Si la condición de pago en el CD1510 no tiene una partida del tipo "Al Contado" o "Anticipado", se presentará en el programa FT4060B la primera condición de pago que sea "Al Contado" o "Anticipado" parametrizado en el programa Condición Pago (CD0404).
- Facturas manuales (FT4060)
Si el origen de la operación del documento tiene una clase del tipo "Anticipo", el check-box "Anticipo" quedará marcado indicando que el documento es del tipo "Anticipo". Si el origen de la operación no tiene una clase del tipo "Anticipo", el campo "Anticipo" estará desmarcado.
Los botones Cálculos de Facturas y Simulación de Facturas que se activarán, realizarán la consistencia del documento, y si es del tipo "Anticipo" y no tiene una condición de pago "Al Contado" o "Anticipado", aparecerá el error "30.277 - Condición de pago incorrecto" y no puede continuar con el proceso.
Cuando se genera la factura del tipo "Anticipo", en la consulta del programa Consultas Relacionadas( FT0904A ), pestaña "Duplicatas", la factura generada cuando es "Anticipo" utilizará la misma clase de título que está parametrizada en el programa Origen de Operación (CD0609).
- Actualizar nota "Anticipo" en el Cuentas por Cobrar
En la actualización del documento del tipo "Anticipo" por medio del programa Actualización Cuentas por Cobrar(FT0603) o si está parametrizado en el origen de operación en el programa CD0609 para actualizar de manera automática, el título integrado en el Cuentas por Cobrar con la clase del tipo "Anticipo", será del tipo Anticipación.
Consulta del título en el Cuentas por Cobrar, utilizando la clase "Anticipo"
Detalle de la clase del documento, Tipo Clase "Anticipo"
- Consulta de Documentos (FT0904)
En la consulta del documento se indica si el documento es un anticipo o no, cuando el campo"Anticipo" esté marcado indica que es un documento del tipo anticipación.
En la pestaña "Doc Relac" se presentarán los documentos relacionados. La pestaña estará disponible para todas las localizaciones excepto Brasil.
En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada. Para una factura "normal" se listarán todas las notas de débito, crédito y anticipo vinculados. Para una factura del tipo "Anticipo" se listarán todas las notas de débito, crédito y las facturas que están vinculadas al anticipo.
Vínculo del Anticipo
- Vincular Anticipo(FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura.
En el programa de facturación Cálculo Remito por Cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063.
Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.
En el programa de facturación Cálculo Resumen por Embarque(FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos.
En el programa de facturación Facturas Manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitado.
Nota: Al hacer clic en el botón "Anticipo" cuando la localización sea México, los facturadores FT4030, FT4040 y FT4060 abrirán el programa MEX0047 para poder vincular los anticipos al documento que se facturará. Para las otras localizaciones, excepto Brasil y Estados Unidos, al hacer clic en el botón "Anticipo" se abrirá la pantalla del programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se vincularán en el documento que se facturará.
Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación.
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido
Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total Vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total Vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor Total Nota", el valor en el campo "Total Vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido.
A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará.
A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible.
Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado.
Si alguna anticipación estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias".
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo:
Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:
- Eliminar "Anticipo" vinculada a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación.
En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.
En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina Ocurrencia", las anticipaciones que estaban vinculadas a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.
- Confirmar factura con Anticipos vinculados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones para el cliente y, si ninguna se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones que se vincularán.
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadas. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones a la secuencia por medio del botón "Anticipo".
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al suma de las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.
En la actualización del Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones que se relacionaron.
A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas
- Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.
Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.
- Eliminar facturas en el programa ARG0052
En el programa ARG0052, al eliminar un documento del tipo "Anticipo" o del tipo "Normal" se validará si existe vínculo con el anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura.
Si existen documentos digitados en los facturadores relacionados al documento que se eliminará, aparecerá el error y el proceso de eliminación se interrumpirá.
- Cancelar Factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.
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