CNAB Cloud - Financeiro

CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Financeiro

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
CFGX049B	Rotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.	Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

FOP, FOQ e FOZ.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Os arquivos serão homologados pela TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

Importante

Funcionalidade disponível apenas para os Clientes com:

Microsiga Protheus, versão igual ou superior ao release 12.1.23 de Fevereiro/2019, possuindo dicionário atualizado com as tabelas mencionadas.

Clientes usuários do HLCloud (HardLock Cloud), com acesso aos servidores TOTVS e com CNPJ válido nos contratos da TOTVS. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibilizá-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco.

Ressaltamos a necessidade de fazer o backup dos arquivos de configuração CNAB já existentes antes de uma nova atualização.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional administrador do sistema, uma vez que o acesso será através do modulo Configurador.
Para elaboração dos arquivos de configuração do Cnab Cloud, foram utilizados os layouts padrões disponibilizados por cada banco. Porém não isenta a homologação do arquivo de remessa junto ao Banco correspondente antes da entrada em Ambiente Produção.

Para baixar os arquivos, siga o processo abaixo

Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, acesse o módulo Configurador.
Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em "Imp. Arq. Configuração".
Após a chamada da rotina será exibido o assistente de configuração, que compreende os seguintes passos:
1. Processo de validação de acesso;
2. Cruzamento de bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 - Bancos;
3. Arquivos disponíveis para baixa;
4. Escolha de carteiras (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
5. Escolha de tipos de arquivo (Remessa ou Retorno);
6. Download dos arquivos de configuração CNAB, que serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
7. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). O nome do arquivo que será gerado de acordo com o exemplo abaixo:
  1. BBBCCTTT - Clique aqui para visualizar os nomes e extensões dos arquivos
    1. BBB - Será o código do banco solicitado;
    2. CC - Carteira Pagar ou Receber,
    3. TTT - Remessa ou Retorno.

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ. Para mais informações e características das tabelas, veja abaixo:

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB:

Banco do Brasil

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Santander

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Caixa Econômica

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Bradesco

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Itaú

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Arquivo CNAB com PIX	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Arquivo CNAB com PIX	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

TCB - TOTVS Connect Bank (Em desenvolvimento)

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui .

4. Descrição do processo das telas Wizard

Informe dos passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB.

Validação de Versão e Release Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).

O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20 ou qualquer outro release futuro que for necessário incremento de dicionário publicado via release notes;
O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da TOTVS via Cloud ou que tenha qualquer restrição contratual que efetuar o bloqueio do mesmo.

Observação

Se todas as validações acima forem confirmadas pela rotina, o cliente estará apto para prosseguir com o assistente.

Processa e pesquisa na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e exibe tela de seleção para escolha de qual(is) banco(s) serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB.

Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente através da tabela SA6. Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela.
O cliente poderá escolher quais os bancos deseja procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis.

Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download:

Os arquivos disponibilizados são somente para modelo 2 - 240 Posições;
Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões;
Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco;
Serão listados os tipos de arquivos tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco.

Legenda verde = arquivo disponível para baixa;
Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa devido à necessidade de atualização para release superior. (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR).

Processamento do download.

Neste passo será iniciado o processo de download dos arquivos de configuração CNAB. O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.

Resultado do processamento.

O sistema informará sobre o resultado do processamento e as opções de geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.
Se optar pela finalização do processo, o assistente gerará os arquivos de configuração CNAB na pasta system. Para esta ação, clique no botão Finalizar.
Se optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão Avançar.

Ao clicar em Finalizar, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.

Nesta tela de seleção, será possível escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.

Após a marcação dos arquivos, clique em Avançar e o sistema disponibilizará as telas de edição.

Edição de conteúdo padrão do arquivo CNAB.

Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR. Este só será preenchido pela opção da tecla "F3";
Ao acionar a tecla F3 , serão listadas as opções válidas para edição;
O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que será usada no arquivo de configuração;
Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor;
As informações possíveis de edição por banco serão:
- Contas a Pagar / Remessa:
  - Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
1. 1. - E2_EMISSAO;
    - E2_VENCTO;
    - E2_VENCREA.
  - Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
    - E2_VALOR;
    - E2_SALDO;
    - E2_VLCRUZ.
  - Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2;
    - A2_NOME
    - A2_NREDUZ
- Contas a Receber / Remessa:
  - Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
  - E1_EMISSAO;
  - E1_VENCTO;
  - E1_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1;
  - E1_VALOR;
  - E1_SALDO;
  - E1_VLCRUZ.
- Campo Nome Cliente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA1;
  - A1_NOME
  - A1_NREDUZ
- Contas a Pagar e Receber Retorno
  Para esses arquivos serão usadas as variáveis já disponíveis, são elas:
  - DATA;
  - DATACREDITO
  - VALOR;
  - DESPESAS;
  - DESCONTO;
  - JUROS;
  - ABATIMENTO;
  - MULTA;
  - IOF;
  - OUTROSCREDITOS;
  - OCORRENCIA;
  - RESERVADO;
  - SEGMENTO;
  - TITULO;
  - ESPECIE;
  - NOSSONUMERO;
  - AUTENTICACAO;
  - MOTIVO.

Finalização do processo.

Ao clicar em "Avançar" para finalizar o processo, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Importante

Segmento/Modelo

Opções para os Segmentos de Remessa;

1. Segmento A e B
2. Segmento J
3. Segmento O
4. Segmento N
5. Segmento Z

Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;

1. Segmento A e Segmento B
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
    - Modelo 01
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
    - Modelo 02.
  - Pagamentos efetuados por DOC;
    - Modelo 03.
  - Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
    - Modelo 41.
  - Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
    - Modelo 42.
2. Segmento J
  - Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
    - Modelo 30.
  - Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
    - Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
3. Segmento O
  - Pagamentos efetuados a concessionárias que tenham Código de Barras, como:
    - Energia;
    - Telefone;
    - Agua;
    - Outros.
    - Pagamentos de tributos que tenham Código de Barras, como;
      - ISS;
      - FGTS;
      - Outros.
4. Segmento N
  - Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
    - DARF Simples;
    - Gare;
    - GTS;
    - Outros.
  - Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
    - DPVAT;
    - IPVA;
    - Outros.
5. Segmento Z
  - Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.

5. Mais informações

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Linha de Produto:

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Módulo:

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

País(es):

Banco(s) de Dados:

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Descrição

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

4. Descrição do processo das telas Wizard

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